Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА"СОСНОВЫЙ БОР", Агламазово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА"СОСНОВЫЙ БОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 541 | 606 | 652 | 629 | 507 | 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 116 | 96 | 78 | 63 | 47 |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 116 | 96 | 78 | 63 | 47 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 | 490 | 556 | 551 | 444 | 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 28 | 36 | 5 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 459 | 527 | 511 | 436 | 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 27 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 465 | 541 | 606 | 652 | 629 | 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 | 136 | 116 | 96 | 78 | 63 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 | 136 | 116 | 96 | 78 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 405 | 490 | 556 | 551 | 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 4 | 28 | 36 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | 401 | 459 | 527 | 511 | 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 3 | 27 | 1 | 4 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 541 | 606 | 652 | 629 | 507 | 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 697 | 753 | 669 | 673 | 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 800 | 697 | 753 | 669 | 673 | 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 465 | 541 | 606 | 652 | 629 | 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 | 800 | 697 | 753 | 669 | 673 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 800 | 697 | 753 | 669 | 673 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 214 | 38 | 106 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 457 | 2 059 | 2 363 | 2 131 | 1 792 | 1 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 267 | 2 090 | 2 149 | 2 093 | 1 686 | 1 349 |
| Выручка за отчетный год | 2 059 | 2 363 | 2 131 | 1 792 | 1 257 | 1 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 38 | 106 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 214 | 38 | 106 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 090 | 2 149 | 2 093 | 1 686 | 1 349 | 1 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 214 | 38 | 106 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 35 | 106 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 210 | 35 | 106 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 168 | 61 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 168 | 61 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -77 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | -139 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ |
| Активы | 541 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -379 тыс. ₽ | -211 тыс. ₽ | -221 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ | -404 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,70 | 0,74 | 0,82 | 0,66 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,70 | 0,70 | 0,77 | 0,65 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,70 | -0,35 | -0,34 | -0,25 | -0,56 | -1,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % | 27,7 % | -1,5 % | 9,7 % | -27,4 % | -40,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -128 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.