Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УХОЛОВСКИЙ ЗАВОД "СТРОММАШИНА", Ухолово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УХОЛОВСКИЙ ЗАВОД "СТРОММАШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 990 | 37 207 | 26 295 | 23 137 | 18 747 | 20 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 166 | 14 364 | 13 726 | 12 948 | 12 187 | 11 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 099 | 14 297 | 13 659 | 12 881 | 12 120 | 11 418 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 824 | 22 843 | 12 569 | 10 189 | 6 560 | 8 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 421 | 11 575 | 9 937 | 8 555 | 5 148 | 7 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 391 | 11 133 | 2 593 | 1 619 | 1 401 | 1 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 19 | 14 | 8 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 080 | 27 990 | 37 207 | 26 295 | 21 294 | 18 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 003 | 15 166 | 14 364 | 13 726 | 12 948 | 12 187 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 936 | 15 099 | 14 297 | 13 659 | 12 881 | 12 120 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 077 | 12 824 | 22 843 | 12 569 | 8 347 | 6 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 956 | 11 421 | 11 575 | 9 937 | 7 172 | 5 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 031 | 1 377 | 11 133 | 2 593 | 1 159 | 1 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 12 | 3 | 20 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 132 | 19 | 14 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 990 | 37 207 | 26 295 | 23 137 | 18 747 | 20 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 512 | 1 569 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 500 | 20 558 | 16 474 | 16 123 | 16 116 | 15 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 500 | 20 558 | 16 474 | 16 123 | 16 116 | 15 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 978 | 15 080 | 18 740 | 19 185 | 17 533 | 20 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 485 | 2 537 | 633 | 219 | 365 | 926 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 493 | 12 427 | 18 107 | 18 965 | 17 168 | 19 942 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 116 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 080 | 27 990 | 37 207 | 26 295 | 21 294 | 18 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 927 | 5 512 | 1 569 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | 12 289 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 500 | 11 500 | 20 558 | 16 474 | 16 116 | 16 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 500 | 11 500 | 20 558 | 16 474 | 16 116 | 16 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 653 | 10 978 | 15 080 | 18 740 | 17 055 | 17 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 484 | 2 537 | 633 | 226 | 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 497 | 10 493 | 12 427 | 18 107 | 16 829 | 17 168 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 367 | 4 379 | 7 517 | 9 724 | 7 585 | 6 632 |
| Выручка за предыдущий год | 18 417 | 10 293 | 30 790 | 51 574 | 28 193 | 41 264 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 950 | 5 914 | 23 273 | 41 850 | 20 608 | 34 632 |
| Выручка за отчетный год | 10 293 | 30 790 | 51 574 | 26 395 | 41 264 | 17 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 517 | 9 724 | 7 170 | 6 632 | 3 638 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 938 | 55 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 579 | 13 460 | 7 221 | 6 577 | 5 773 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 587 | 23 273 | 41 850 | 19 225 | 34 632 | 13 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 938 | 335 | 55 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 673 | 6 579 | 13 460 | 7 250 | 6 577 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 812 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 840 | 3 274 | 2 966 | 2 582 | 2 573 | 2 492 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 366 | 479 | 6 720 | 200 | 4 465 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 606 | 2 060 | 10 301 | 809 | 479 | 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 220 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 840 | 1 840 | 3 274 | 2 966 | 2 582 | 2 573 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 911 | 1 366 | 479 | 6 720 | 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 469 | 606 | 2 060 | 10 301 | 888 | 479 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 40 | 26 | 205 | 22 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 26 | 205 | 10 | 29 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -802 тыс. ₽ |
| Активы | 28,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +199,1 % | +67,5 % | -48,8 % | +56,3 % | -58,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,51 | 0,67 | 0,53 | 0,37 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,74 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,04 | -0,34 | -0,53 | -0,79 | -0,77 |
| Финансовый рычаг | 4,08 | 22,71 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,9 % | 3,0 % | -7,2 % | -0,2 % | 0,1 % | -12,4 % |
| Чистая рентабельность | -13,7 % | -12,8 % | -20,3 % | -12,3 % | -7,3 % | -4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | -10,6 % | -39,9 % | -14,1 % | -16,1 % | -4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,7 % | -251,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,83 | 1,96 | 1,14 | 2,20 | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 132 дн. | 18 дн. | 22 дн. | 12 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 394 дн. | 182 дн. | 87 дн. | 162 дн. | 54 дн. | 204 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.