Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА", Турлатово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 644 | 122 566 | 108 418 | 93 701 | 85 861 | 74 337 | 50 634 | 21 113 | 8 296 | 8 495 | 1 116 | 1 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 287 | 9 045 | 6 740 | 7 138 | 5 950 | 5 360 | 3 398 | 3 181 | 1 241 | 1 174 | 1 100 | 1 100 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 287 | 9 045 | 6 740 | 7 138 | 5 950 | 5 360 | 3 398 | 3 181 | 1 241 | 1 174 | 1 100 | 1 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 357 | 113 521 | 101 678 | 86 563 | 79 911 | 68 977 | 47 236 | 17 932 | 7 055 | 7 321 | 16 | 3 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 587 | 24 667 | 3 824 | 59 890 | 34 486 | 22 369 | 13 421 | 7 400 | 6 841 | 6 971 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 761 | 88 827 | 97 330 | 23 461 | 44 477 | 46 159 | 32 987 | 10 304 | 211 | 41 | 13 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 009 | 27 | 524 | 3 212 | 948 | 449 | 828 | 228 | 3 | 309 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 703 | 116 644 | 122 566 | 108 418 | 93 701 | 85 861 | 74 337 | 40 623 | 21 113 | 8 296 | 8 495 | 1 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 964 | 23 287 | 9 045 | 6 740 | 7 138 | 5 950 | 5 360 | 4 048 | 3 181 | 1 241 | 1 174 | 1 100 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 964 | 23 287 | 9 045 | 6 740 | 7 138 | 5 950 | 5 360 | 4 048 | 3 181 | 1 241 | 1 174 | 1 100 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 739 | 93 357 | 113 521 | 101 678 | 86 563 | 79 911 | 68 977 | 36 575 | 17 932 | 7 055 | 7 321 | 16 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 645 | 33 587 | 24 667 | 3 824 | 59 890 | 34 486 | 22 369 | 14 828 | 7 400 | 6 841 | 6 971 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 423 | 51 761 | 88 827 | 97 330 | 23 461 | 44 477 | 46 159 | 21 629 | 10 304 | 211 | 41 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 671 | 8 009 | 27 | 524 | 3 212 | 948 | 449 | 118 | 228 | 3 | 309 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 644 | 122 566 | 108 418 | 93 701 | 85 861 | 74 337 | 50 634 | 21 113 | 8 296 | 8 495 | 1 116 | 1 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 602 | 71 084 | 82 444 | 76 551 | 70 553 | 65 495 | 45 525 | 21 030 | 7 582 | 7 312 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 042 | 51 482 | 25 974 | 17 150 | 15 308 | 8 842 | 5 109 | 83 | 714 | 1 183 | 1 847 | 3 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 709 | 19 019 | 7 049 | 4 164 | 4 164 | 1 519 | 587 | 1 148 | 1 701 | 3 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 333 | 32 463 | 18 925 | 12 986 | 11 144 | 7 323 | 5 109 | 83 | 127 | 35 | 146 | 54 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 703 | 116 644 | 122 566 | 108 418 | 93 701 | 85 861 | 74 337 | 40 623 | 21 113 | 8 296 | 8 495 | 1 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 873 | 63 602 | 71 084 | 82 444 | 76 551 | 70 553 | 65 495 | 40 544 | 21 030 | 7 582 | 7 312 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 830 | 53 042 | 51 482 | 25 974 | 17 150 | 15 308 | 8 842 | 79 | 83 | 714 | 1 183 | 1 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 239 | 12 709 | 19 019 | 7 049 | 4 164 | 4 164 | 1 519 | 587 | 1 148 | 1 701 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 591 | 40 333 | 32 463 | 18 925 | 12 986 | 11 144 | 7 323 | 79 | 83 | 127 | 35 | 146 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 771 | 18 455 | 12 997 | 15 201 | 3 503 | 3 949 | 2 975 | 3 173 | 700 | |||
| Выручка за предыдущий год | 74 523 | 119 385 | 121 443 | 119 803 | 12 586 | 9 666 | 6 200 | 1 546 | 1 667 | 1 855 | 1 445 | 320 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 248 | 100 930 | 108 446 | 104 602 | 15 182 | 14 995 | 8 910 | 1 957 | 2 282 | 1 120 | 1 728 | 380 |
| Выручка за отчетный год | 119 385 | 121 443 | 119 803 | 12 586 | 9 666 | 6 200 | 5 819 | 1 667 | 1 855 | 1 445 | 320 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 997 | 15 201 | 390 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 997 | 15 201 | 390 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 930 | 108 446 | 104 602 | 15 182 | 14 995 | 8 910 | 5 429 | 2 282 | 1 120 | 1 728 | 380 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 455 | 12 997 | 15 201 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 287 | 9 102 | 14 398 | 360 | 5 811 | 2 717 | 1 021 | 389 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 468 | 252 | 865 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 371 | 11 671 | 19 192 | 31 830 | 29 494 | 15 473 | 18 435 | 3 260 | 1 021 | 657 | 225 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 448 | 15 314 | 19 130 | 31 997 | 30 178 | 17 220 | 18 465 | 2 551 | 1 696 | 364 | 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 760 | 6 910 | 9 102 | 14 398 | 11 952 | 5 811 | 2 717 | 1 021 | 389 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 569 | 468 | 252 | 865 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 247 | 4 371 | 11 671 | 19 192 | 31 830 | 29 494 | 15 473 | 6 200 | 3 260 | 1 021 | 657 | 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 944 | 15 448 | 15 314 | 19 130 | 31 997 | 30 178 | 17 220 | 5 752 | 2 551 | 1 696 | 364 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 095 | 3 729 | 7 223 | 11 450 | 30 | 69 | 48 | 8 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 911 | 3 181 | 1 879 | 2 948 | 134 | 7 | 25 | 12 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 181 | 1 879 | 2 948 | 134 | 123 | 25 | 12 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 729 | 7 223 | 11 450 | 237 | 69 | 48 | 8 | 1 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 729 | 7 223 | 11 450 | 237 | 69 | 48 | 8 | 1 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 320 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 237 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | -731 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,3 % | -22,1 % | -77,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,25 | 216,05 | 9,88 | 6,19 | 0,01 | 0,00 | 1,30 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,62 | 126,89 | 0,30 | 0,30 | 0,01 | 0,00 | 0,97 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 2,75 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 1,00 | 0,91 | 0,86 | -0,66 | -1,90 | 0,28 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,00 | 0,09 | 0,16 | — | — | 1,14 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | -36,9 % | 39,6 % | -19,6 % | -18,8 % | — | 3,9 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,3 % | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,1 % | — | — | 7,2 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,22 | 0,17 | 0,29 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 256 дн. | 42 дн. | 10 дн. | 15 дн. | — | 139 дн. | 254 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 902 дн. | 1 184 дн. | 2 229 дн. | 1 472 дн. | 0 дн. | — | 50 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 343 дн. | 13 дн. | 41 дн. | 7 дн. | 140 дн. | — | 149 дн. | 189 дн. |
| Финансовый цикл | — | 3 426 дн. | 2 230 дн. | 1 475 дн. | -125 дн. | — | 17 дн. | 235 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 1,00 | 0,90 | 0,84 | -114,44 | -1 067,00 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,86 | — | — | — | — | — | 2,20 | 2,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -190 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4424).