Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ХЛЕБ ", Старожилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ХЛЕБ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 024 | 12 344 | 14 944 | 16 454 | 18 694 | 22 243 | 24 064 | 26 751 | 27 491 | 29 551 | 31 679 | 34 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 536 | 5 973 | 6 924 | 6 117 | 5 289 | 4 430 | 4 924 | 3 247 | 2 554 | 2 994 | 2 364 | 2 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 848 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 437 | 5 874 | 6 765 | 5 958 | 5 130 | 4 271 | 4 765 | 3 088 | 2 395 | 2 835 | 2 205 | 70 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 89 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 488 | 6 371 | 8 020 | 10 337 | 13 405 | 17 813 | 19 140 | 23 504 | 24 937 | 26 557 | 29 315 | 32 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 625 | 1 875 | 2 286 | 2 286 | 2 475 | 1 984 | 3 362 | 4 088 | 2 369 | 2 257 | 2 288 | 1 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 827 | 4 369 | 5 706 | 8 002 | 9 607 | 12 704 | 12 145 | 12 205 | 10 900 | 9 634 | 10 513 | 11 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 127 | 28 | 49 | 1 323 | 3 125 | 3 633 | 7 211 | 668 | 66 | 1 914 | 4 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 271 | 12 024 | 12 344 | 14 944 | 16 454 | 18 694 | 22 243 | 27 930 | 26 751 | 27 491 | 29 551 | 31 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 116 | 6 536 | 5 973 | 6 924 | 6 117 | 5 289 | 4 430 | 3 968 | 3 247 | 2 554 | 2 994 | 2 364 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 2 205 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 938 | 6 437 | 5 874 | 6 765 | 5 958 | 5 130 | 4 271 | 3 809 | 3 088 | 2 395 | 2 835 | 70 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 | 10 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 89 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 155 | 5 488 | 6 371 | 8 020 | 10 337 | 13 405 | 17 813 | 23 962 | 23 504 | 24 937 | 26 557 | 29 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 631 | 1 625 | 1 875 | 2 286 | 2 286 | 2 475 | 1 984 | 3 346 | 4 088 | 2 369 | 2 257 | 2 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 503 | 3 827 | 4 369 | 5 706 | 8 002 | 9 607 | 12 704 | 13 720 | 12 205 | 10 900 | 9 634 | 10 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 11 000 | 14 600 | 14 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 36 | 127 | 28 | 49 | 1 323 | 3 125 | 1 896 | 7 211 | 668 | 66 | 1 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 024 | 12 344 | 14 944 | 16 454 | 18 694 | 22 243 | 24 064 | 26 751 | 27 491 | 29 551 | 31 679 | 34 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 798 | 9 485 | 11 964 | 14 458 | 17 026 | 20 794 | 22 783 | 24 893 | 26 971 | 28 799 | 30 295 | 32 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 889 | 10 368 | 12 862 | 15 430 | 19 198 | 21 187 | 23 297 | 25 375 | 27 203 | 28 699 | 31 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 226 | 2 859 | 2 980 | 1 996 | 1 668 | 1 449 | 1 281 | 1 858 | 520 | 752 | 1 384 | 1 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 378 | 800 | 550 | 190 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 848 | 2 059 | 2 430 | 1 806 | 1 668 | 1 449 | 1 281 | 1 858 | 520 | 752 | 1 384 | 1 930 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 271 | 12 024 | 12 344 | 14 944 | 16 454 | 18 694 | 22 243 | 27 930 | 26 751 | 27 491 | 29 551 | 31 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 126 | 7 798 | 9 485 | 11 964 | 14 458 | 17 026 | 20 793 | 26 439 | 24 893 | 26 971 | 28 799 | 30 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 1 596 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 202 | 7 889 | 10 368 | 12 862 | 15 430 | 19 197 | 24 843 | 23 297 | 25 375 | 27 203 | 28 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 145 | 4 226 | 2 859 | 2 980 | 1 996 | 1 668 | 1 450 | 1 491 | 1 858 | 520 | 752 | 1 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | 1 378 | 800 | 550 | 190 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 545 | 2 848 | 2 059 | 2 430 | 1 806 | 1 668 | 1 450 | 1 491 | 1 858 | 520 | 752 | 1 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 851 | 2 243 | 2 749 | 3 723 | 3 665 | 3 992 | 4 785 | 2 717 | 1 717 | 2 950 | 2 043 | 339 |
| Выручка за предыдущий год | 25 047 | 29 912 | 33 621 | 35 665 | 40 885 | 44 413 | 41 134 | 44 851 | 42 893 | 46 152 | 42 221 | 41 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 804 | 27 669 | 30 872 | 31 942 | 37 220 | 40 421 | 36 349 | 42 134 | 41 176 | 43 202 | 40 178 | 41 159 |
| Выручка за отчетный год | 29 912 | 33 621 | 35 665 | 40 885 | 44 413 | 41 134 | 41 291 | 42 893 | 46 152 | 42 221 | 41 498 | 42 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 749 | 3 723 | 3 665 | 3 992 | 4 785 | 2 755 | 1 717 | 2 950 | 2 043 | 339 | 1 651 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 749 | 3 723 | 3 665 | 3 992 | 4 785 | 2 755 | 1 717 | 2 950 | 2 043 | 339 | 1 651 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 669 | 30 872 | 31 942 | 37 220 | 40 421 | 36 349 | 38 536 | 41 176 | 43 202 | 40 178 | 41 159 | 40 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 243 | 2 749 | 3 723 | 3 665 | 3 992 | 4 785 | 2 717 | 1 717 | 2 950 | 2 043 | 339 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 683 | 2 017 | 2 820 | 2 960 | 3 088 | 4 343 | 2 374 | 1 586 | 2 559 | 2 506 | 1 918 | 3 158 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 262 | 831 | 1 901 | 2 497 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 12 | 16 | 13 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 715 | 13 | 25 | 15 | 20 | 1 248 | 157 | 209 | 225 | 83 | 93 | 68 |
| Прочие расходы за отчетный год | 905 | 733 | 928 | 704 | 911 | 1 690 | 538 | 388 | 878 | 451 | 415 | 1 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 803 | 1 990 | 2 017 | 2 820 | 2 960 | 3 088 | 4 343 | 2 648 | 1 586 | 2 559 | 2 506 | 1 918 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 48 | 262 | 831 | 1 901 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 12 | 16 | 13 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 066 | 715 | 13 | 25 | 15 | 20 | 1 248 | 318 | 209 | 225 | 83 | 93 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | 905 | 733 | 928 | 704 | 911 | 1 690 | 476 | 388 | 878 | 451 | 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 295 | 1 672 | 1 687 | 2 479 | 2 494 | 2 568 | 3 767 | 2 147 | 1 154 | 2 078 | 1 828 | 1 496 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 277 | 318 | 330 | 341 | 466 | 520 | 576 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 501 | 432 | 481 | 678 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 330 | 341 | 466 | 520 | 575 | 384 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 432 | 481 | 678 | 422 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 672 | 1 687 | 2 479 | 2 494 | 2 568 | 3 768 | 1 990 | 1 154 | 2 078 | 1 828 | 1 496 | 2 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 672 | 1 687 | 2 479 | 2 494 | 2 568 | 3 768 | 1 990 | 1 154 | 2 078 | 1 828 | 1 496 | 2 622 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 672 | 1 687 | 2 479 | 2 494 | 2 568 | 3 767 | 2 147 | 1 154 | 2 078 | 1 828 | 1 496 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,3 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 24,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,9 % | +7,6 % | -8,5 % | -1,7 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,94 | 12,65 | 47,96 | 35,32 | 21,18 | 17,02 | 1,56 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,32 | 10,45 | 43,40 | 32,31 | 19,53 | 15,99 | 0,91 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,84 | 3,88 | 22,44 | 19,50 | 11,93 | 9,82 | 0,31 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,40 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,86 ▲ | 1,32 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 4,0 % | 6,4 % | 4,8 % | 0,8 % | 3,9 % | 3,6 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | 2,7 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,6 % | 6,2 % | 1,3 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 4,3 % | 7,6 % | 6,2 % | 4,7 % | 7,5 % | 1,3 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 4,6 % | 7,7 % | 6,3 % | 4,9 % | 8,0 % | 7,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | 1,60 | 1,68 | 1,43 | 1,31 | 1,21 | 1,64 ▼ | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 104 дн. | 86 дн. | 83 дн. | 92 дн. | 103 дн. | 46 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 36 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 43 дн. ▲ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 16 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 17 дн. | 46 дн. ▲ | 94 дн. |
| Финансовый цикл | 127 дн. | 124 дн. | 102 дн. | 97 дн. | 100 дн. | 103 дн. | 43 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,92 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,41 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,08 | 22,61 | 63,92 | 49,51 | 32,13 | 27,27 | 3,48 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.71.1 (компаний: 1259).