Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "XXI ВЕК ТОРГОВЛЯ И МАРКЕТИНГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "XXI ВЕК ТОРГОВЛЯ И МАРКЕТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 801 | 140 163 | 216 825 | 269 475 | 287 446 | 131 857 | 122 494 | 108 514 | 77 919 | 55 695 | 41 016 | 41 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 469 | 2 769 | 2 106 | 1 989 | 2 250 | 491 | 315 | 33 295 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 469 | 2 769 | 2 106 | 1 650 | 2 096 | 491 | 315 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 295 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 339 | 154 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 332 | 137 394 | 214 719 | 267 486 | 285 196 | 131 366 | 122 179 | 108 514 | 77 919 | 55 695 | 41 016 | 8 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 180 | 108 159 | 128 509 | 69 715 | 104 776 | 96 248 | 165 | 4 178 | 4 178 | 1 975 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 560 | 5 801 | 78 | 38 | 670 | 15 | 21 | 32 | 875 | 892 | 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 105 | 23 275 | 80 958 | 114 723 | 171 414 | 1 209 | 4 268 | 3 137 | 1 849 | 2 313 | 3 048 | 5 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 600 | 32 500 | 117 700 | 103 875 | 75 995 | 47 182 | 32 845 | 382 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 487 | 159 | 5 162 | 12 410 | 8 336 | 1 394 | 46 | 1 481 | 43 | 1 147 | 53 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 400 | 123 801 | 140 163 | 216 825 | 269 475 | 287 446 | 131 857 | 139 973 | 108 514 | 77 919 | 55 809 | 41 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 830 | 3 469 | 2 769 | 2 106 | 1 989 | 2 250 | 491 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 830 | 3 469 | 2 769 | 2 106 | 1 650 | 2 096 | 491 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 339 | 154 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 570 | 120 332 | 137 394 | 214 719 | 267 486 | 285 196 | 131 366 | 139 973 | 108 514 | 77 919 | 55 809 | 41 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 100 | 84 180 | 108 159 | 128 509 | 69 715 | 104 776 | 96 248 | 4 178 | 4 178 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 921 | 3 560 | 5 801 | 78 | 38 | 670 | 15 | 11 | 21 | 32 | 875 | 892 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 659 | 30 105 | 23 275 | 80 958 | 114 723 | 171 414 | 1 209 | 4 983 | 3 137 | 1 849 | 2 427 | 3 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 600 | 32 500 | 134 865 | 103 875 | 75 995 | 47 182 | 32 845 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 571 | 2 487 | 159 | 5 162 | 12 410 | 8 336 | 1 394 | 114 | 1 481 | 43 | 1 147 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 12 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 801 | 140 163 | 216 825 | 269 475 | 287 446 | 131 857 | 122 494 | 108 514 | 77 919 | 55 695 | 41 016 | 41 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 344 | 30 101 | 118 571 | 156 621 | 160 999 | 130 563 | 121 848 | 108 271 | 77 907 | 55 655 | 40 952 | 41 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 334 | 30 091 | 118 541 | 156 591 | 160 969 | 130 533 | 121 818 | 108 241 | 77 877 | 55 625 | 40 932 | 41 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 457 | 110 062 | 98 254 | 112 854 | 126 447 | 1 294 | 646 | 243 | 12 | 40 | 64 | 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 915 | 70 402 | 47 750 | 46 093 | 66 454 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 542 | 39 660 | 50 504 | 66 761 | 59 993 | 1 294 | 646 | 243 | 12 | 40 | 64 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 400 | 123 801 | 140 163 | 216 825 | 269 475 | 287 446 | 131 857 | 139 973 | 108 514 | 77 919 | 55 809 | 41 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 132 | 14 344 | 30 101 | 118 571 | 156 621 | 160 999 | 130 563 | 139 718 | 108 271 | 77 907 | 55 769 | 40 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 122 | 14 334 | 30 091 | 118 541 | 156 591 | 160 969 | 130 533 | 139 688 | 108 241 | 77 877 | 55 739 | 40 932 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 268 | 109 457 | 110 062 | 98 254 | 112 854 | 126 447 | 1 294 | 255 | 243 | 12 | 40 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 89 363 | 86 915 | 70 402 | 47 750 | 46 093 | 66 454 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 905 | 22 542 | 39 660 | 50 504 | 66 761 | 59 993 | 1 294 | 255 | 243 | 12 | 40 | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 456 | 72 193 | 79 208 | 110 677 | 257 905 | 229 734 | 52 652 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 415 702 | 462 755 | 439 705 | 582 546 | 1 223 011 | 1 057 002 | 318 154 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 356 246 | 390 562 | 360 497 | 471 869 | 965 106 | 827 268 | 265 502 | |||||
| Выручка за отчетный год | 462 755 | 439 705 | 582 546 | 1 223 011 | 1 057 002 | 318 154 | 82 367 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 193 | 79 209 | 110 677 | 257 905 | 229 734 | 52 652 | 1 387 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 136 | 15 486 | 16 823 | 43 306 | 8 867 | 7 607 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 057 | 63 723 | 93 854 | 214 599 | 220 867 | 45 045 | 1 767 | 483 | 506 | 423 | 363 | 381 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 562 | 360 496 | 471 869 | 965 106 | 827 268 | 265 502 | 80 980 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 464 | 17 136 | 15 543 | 16 823 | 43 306 | 8 867 | 7 607 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 992 | 55 057 | 63 665 | 93 854 | 214 599 | 220 867 | 45 045 | 525 | 483 | 506 | 423 | 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 465 | 14 954 | 14 854 | 49 436 | 13 363 | 8 980 | 3 377 | 7 918 | 6 732 | 4 660 | 3 888 | 1 060 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 3 010 | 5 454 | 919 | 8 765 | 8 428 | 7 368 | 5 111 | 4 286 | 4 187 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 064 | 5 316 | 6 108 | 11 565 | 13 122 | 1 580 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 761 | 9 523 | 20 675 | 30 017 | 66 792 | 48 499 | 1 571 | 590 | 583 | 581 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 368 | 4 741 | 16 536 | 15 332 | 54 628 | 46 465 | 6 579 | 2 746 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 005 | 15 606 | 14 953 | 14 854 | 49 436 | 13 363 | 8 980 | 11 585 | 7 918 | 6 732 | 4 666 | 3 888 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 3 010 | 5 454 | 919 | 11 831 | 8 428 | 7 368 | 5 111 | 4 286 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 172 | 5 064 | 5 316 | 6 108 | 11 565 | 13 122 | 1 580 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 262 | 5 902 | 9 849 | 20 675 | 30 017 | 66 792 | 48 499 | 914 | 590 | 583 | 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 549 | 2 368 | 5 125 | 16 536 | 15 332 | 54 628 | 46 465 | 35 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 803 | 12 485 | 10 861 | 11 883 | 39 549 | 10 690 | 7 184 | 9 268 | 6 334 | 5 120 | 3 733 | 3 110 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 202 | 3 121 | 2 991 | 2 971 | 9 887 | 2 673 | 1 796 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 101 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 121 | 2 991 | 2 971 | 9 887 | 2 673 | 1 796 | 675 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 102 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 344 | 10 861 | 11 883 | 39 549 | 10 690 | 7 184 | 2 702 | 6 334 | 5 120 | 3 728 | 3 110 | 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 344 | 10 861 | 11 883 | 39 549 | 10 690 | 7 184 | 2 702 | 6 334 | 5 120 | 3 728 | 3 110 | 673 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 803 | 12 485 | 10 861 | 11 883 | 39 549 | 10 690 | 7 184 | 9 268 | 6 334 | 5 120 | 3 733 | 3 110 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 122 | 14 334 | 30 091 | 118 541 | 156 591 | 160 969 | 130 533 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 132 | 14 344 | 30 101 | 118 571 | 156 621 | 160 999 | 130 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 334 | 30 091 | 118 541 | 156 591 | 160 969 | 130 533 | 121 809 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 344 | 30 101 | 118 571 | 156 621 | 160 999 | 130 563 | 121 839 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 480 | 17 361 | 92 047 | 39 546 | 10 690 | 6 519 | 2 701 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 480 | 17 361 | 92 067 | 39 546 | 10 690 | 6 519 | 2 701 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 480 | 10 861 | 11 883 | 39 546 | 10 690 | 6 519 | 2 701 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 480 | 10 861 | 11 883 | 39 546 | 10 690 | 6 519 | 2 701 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 500 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 500 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 164 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 80 184 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 268 | 1 604 | 3 597 | 1 496 | 6 312 | 36 955 | 11 425 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 268 | 1 604 | 3 597 | 1 496 | 6 312 | 36 955 | 11 425 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 268 | 1 604 | 3 597 | 1 496 | 6 312 | 11 425 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 268 | 1 604 | 3 597 | 1 496 | 6 312 | 11 425 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 955 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 955 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 344 | 30 101 | 118 571 | 156 621 | 160 999 | 130 563 | 121 839 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 132 | 14 344 | 30 101 | 118 571 | 156 621 | 160 999 | 130 563 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 363 | 27 655 | 75 491 | 123 245 | 77 229 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 569 391 | 532 657 | 776 070 | 1 630 218 | 1 310 609 | 464 793 | 99 242 | 160 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 548 988 | 518 957 | 657 843 | 1 389 168 | 1 203 216 | 408 740 | 97 352 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 403 | 13 700 | 118 227 | 241 050 | 107 393 | 56 053 | 1 890 | 160 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 565 028 | 546 971 | 748 415 | 1 554 727 | 1 412 525 | 341 548 | 22 013 | 40 415 | 2 061 | 1 403 | 3 795 | 10 123 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 513 826 | 499 475 | 580 778 | 1 208 921 | 1 201 979 | 250 394 | 3 726 | 210 | 167 | 80 | 233 | 147 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 929 | 12 325 | 16 228 | 38 119 | 54 018 | 11 852 | 340 | 198 | 325 | 224 | 122 | 125 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 565 | 27 371 | 1 580 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 444 | 4 364 | 1 277 | 1 648 | 15 821 | 1 433 | 961 | 638 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 273 | 35 171 | 151 409 | 287 678 | 124 793 | 76 445 | 16 299 | 11 804 | 136 | 138 | 2 802 | 9 532 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 482 | 41 622 | 31 577 | 26 976 | 6 931 | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 064 | 126 882 | 918 | 73 723 | 55 222 | 73 977 | 48 776 | 28 481 | 10 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 050 | 120 000 | 67 100 | 44 590 | 66 590 | 44 100 | 24 887 | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 014 | 6 882 | 918 | 6 623 | 10 632 | 7 387 | 4 676 | 3 594 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 650 | 49 400 | 32 500 | 152 300 | 13 600 | 42 400 | 21 800 | 21 550 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 98 650 | 49 400 | 32 500 | 152 300 | 13 600 | 42 400 | 21 800 | 10 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 550 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 987 | 20 360 | 168 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 250 | 421 919 | 439 438 | 805 950 | 561 927 | 110 361 | 4 900 | 11 000 | 168 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 471 250 | 421 919 | 439 438 | 805 950 | 561 927 | 110 361 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 900 | 11 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 473 698 | 409 932 | 462 090 | 807 607 | 541 567 | 208 966 | 29 454 | 30 869 | 15 230 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 25 969 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 151 | 24 346 | 15 230 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 473 698 | 409 932 | 462 090 | 807 607 | 541 567 | 176 815 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 108 | 4 900 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 915 | 5 003 | 7 248 | 1 367 | 62 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 673 тыс. ₽ | ||
| Активы | 108,5 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 108,3 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 446,56 | 6 493,25 | 1 392,38 | 640,88 | 59,65 | 1,77 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 446,47 | 6 490,58 | 1 266,05 | 561,66 | 42,39 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 433,56 | 6 336,50 | 1 208,23 | 514,03 | 3,38 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 6,6 % | 6,7 % | 7,6 % | 1,6 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 6,6 % | 6,7 % | 7,6 % | 1,6 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 1,52 | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 59,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.29 (компаний: 15053).