Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ ХЛЕБ", Ростов-на-дону
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЙ ХЛЕБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 617 | 64 727 | 62 364 | 60 735 | 52 607 | 52 419 | 52 764 | 43 315 | 44 744 | 46 525 | 30 321 | 13 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 152 | 31 407 | 31 479 | 34 111 | 33 108 | 32 511 | 31 940 | 29 967 | 29 788 | 29 706 | 13 635 | 12 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 566 | 5 821 | 5 484 | 8 123 | 7 522 | 6 925 | 6 354 | 4 381 | 4 202 | 4 120 | 4 038 | 5 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 586 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 409 | 402 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 9 597 | 7 300 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 465 | 33 320 | 30 885 | 26 624 | 19 499 | 19 908 | 20 824 | 13 348 | 14 956 | 16 819 | 16 686 | 1 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 424 | 2 417 | 2 411 | 2 410 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 418 | 4 418 | 4 414 | 4 415 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 918 | 26 487 | 24 042 | 19 768 | 12 672 | 13 081 | 13 986 | 7 388 | 7 279 | 7 359 | 7 403 | 1 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 2 | 18 | 32 | 2 | 2 | 13 | 3 | 32 | 7 | 162 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 688 | 3 500 | 3 167 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 736 | 64 619 | 64 727 | 62 364 | 60 735 | 52 607 | 52 419 | 45 145 | 43 315 | 44 744 | 46 525 | 30 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 813 | 32 152 | 31 407 | 31 479 | 34 111 | 33 108 | 32 511 | 30 632 | 29 967 | 29 788 | 29 706 | 13 635 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 209 | 6 566 | 5 821 | 5 484 | 8 123 | 7 522 | 6 925 | 5 046 | 4 381 | 4 202 | 4 120 | 4 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 604 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 409 | 402 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 25 586 | 9 597 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 923 | 32 467 | 33 320 | 30 885 | 26 624 | 19 499 | 19 908 | 14 513 | 13 348 | 14 956 | 16 819 | 16 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 424 | 2 426 | 2 417 | 2 411 | 2 410 | 2 411 | 2 411 | 2 695 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 414 | 4 418 | 4 418 | 4 418 | 4 414 | 4 415 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 387 | 25 504 | 26 487 | 24 042 | 19 768 | 12 672 | 13 081 | 7 353 | 7 388 | 7 279 | 7 359 | 7 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 123 | 2 | 18 | 32 | 2 | 2 | 47 | 3 | 32 | 7 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 688 | 3 500 | 3 167 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 617 | 64 727 | 62 364 | 60 735 | 52 607 | 52 419 | 52 764 | 43 315 | 44 744 | 46 525 | 30 321 | 13 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 397 | 34 429 | 32 795 | 32 821 | 34 487 | 34 946 | 35 300 | 35 853 | 35 858 | 35 875 | 17 609 | 1 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 192 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 148 | 14 514 | 14 540 | 16 206 | 16 665 | 17 019 | 17 572 | 17 577 | 17 594 | 17 604 | 136 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 220 | 30 298 | 29 569 | 27 914 | 18 120 | 17 473 | 17 464 | 7 462 | 8 886 | 10 650 | 12 712 | 12 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 125 | 29 154 | 28 558 | 26 776 | 16 991 | 16 894 | 16 804 | 6 010 | 6 016 | 6 022 | 6 028 | 7 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 095 | 1 144 | 1 011 | 1 138 | 1 129 | 579 | 660 | 1 452 | 2 870 | 4 628 | 6 684 | 5 058 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 736 | 64 619 | 64 727 | 62 364 | 60 735 | 52 607 | 52 419 | 45 145 | 43 315 | 44 744 | 46 525 | 30 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 151 | 34 399 | 34 429 | 32 795 | 32 821 | 34 487 | 34 946 | 35 848 | 35 853 | 35 858 | 35 875 | 17 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | 18 276 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 118 | 16 148 | 14 514 | 14 540 | 16 206 | 16 665 | 17 567 | 17 572 | 17 577 | 17 594 | 17 604 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 585 | 30 220 | 30 298 | 29 569 | 27 914 | 18 120 | 17 473 | 9 297 | 7 462 | 8 886 | 10 650 | 12 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 096 | 29 125 | 29 154 | 28 558 | 26 776 | 16 991 | 16 894 | 7 004 | 6 010 | 6 016 | 6 022 | 6 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 489 | 1 095 | 1 144 | 1 011 | 1 138 | 1 129 | 579 | 2 293 | 1 452 | 2 870 | 4 628 | 6 684 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 878 | 65 | 386 | 4 026 | 807 | 172 | 145 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 65 | 65 | 386 | 4 026 | 1 469 | 38 839 | 7 883 | 331 | 277 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 813 | 662 | 38 900 | 7 901 | 159 | 132 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 65 | 386 | 4 026 | 4 383 | 38 839 | 7 883 | 331 | 277 | 500 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 4 026 | 3 674 | 172 | 145 | 322 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 359 | 495 | 22 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 074 | 5 467 | 5 597 | 2 717 | 2 667 | 3 179 | 2 249 | 150 | 239 | 2 649 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 084 | 709 | 38 900 | 7 901 | 159 | 132 | 178 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 359 | 22 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 084 | 4 074 | 5 467 | 5 597 | 2 717 | 2 667 | 2 141 | 2 249 | 150 | 239 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 413 | 58 | 35 | 2 084 | 585 | 458 | 6 | 6 | 11 | 12 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 29 | 29 | 27 | 21 | 17 | 17 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 379 | 4 753 | 4 006 | 6 345 | 5 588 | 3 | 3 | 5 945 | 33 | 1 | 119 | 5 099 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 005 | 978 | 553 | 686 | 766 | 760 | 23 | 3 623 | 3 | 5 | 7 | 20 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 295 | 327 | 58 | 35 | 2 084 | 585 | 34 | 6 | 6 | 11 | 12 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 21 | 17 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 211 | 4 380 | 4 753 | 4 006 | 6 345 | 5 588 | 3 | 2 009 | 5 945 | 33 | 1 | 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 055 | 1 005 | 978 | 553 | 686 | 766 | 760 | 632 | 3 623 | 3 | 5 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 248 | 30 | 26 | 1 666 | 459 | 27 | 5 | 5 | 9 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 65 | 17 | 15 | 117 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 409 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 11 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 17 | 15 | 117 | 92 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 409 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 2 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | 30 | 26 | 1 666 | 459 | 353 | 5 | 5 | 9 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 30 | 26 | 1 666 | 459 | 353 | 5 | 5 | 9 | 10 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | 30 | 26 | 1 666 | 459 | 27 | 5 | 5 | 9 | 10 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 276 | 18 276 | 18 276 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 540 | 16 206 | 16 665 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 821 | 34 487 | 34 946 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 276 | 18 276 | 18 276 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 206 | 16 665 | 17 019 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 487 | 34 946 | 35 300 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 459 | 354 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 666 | 459 | 354 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 459 | 354 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 666 | 459 | 354 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 487 | 34 946 | 35 300 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 821 | 34 487 | 34 946 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 617 | 114 | 117 | 606 | 155 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 857 | 4 343 | 5 181 | 3 262 | 2 047 | 2 546 | 2 786 | 1 739 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 479 | 1 | 119 | 1 456 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 856 | 4 318 | 5 167 | 1 639 | 1 968 | 2 545 | 2 228 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 25 | 14 | 144 | 79 | 439 | 283 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 240 | 4 229 | 5 064 | 2 656 | 2 058 | 2 571 | 2 631 | 3 307 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 433 | 422 | 1 772 | 1 675 | 1 120 | 1 320 | 1 291 | 1 891 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 491 | 484 | 490 | 487 | 488 | 471 | 589 | 488 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 | 181 | 70 | 1 | 3 | 30 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 316 | 3 234 | 2 621 | 424 | 450 | 779 | 748 | 898 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 350 | 40 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 40 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 350 | 40 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 466 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 466 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 466 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 647 | 114 | 1 000 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 647 | 114 | 1 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 29 | 155 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -17,4 млн ₽ | ||
| Активы | 43,3 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,7 % | -95,8 % | -16,3 % | +80,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,68 | 1,58 | 1,31 | 0,12 | 2,08 ▼ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,82 | 0,69 | 0,60 | 0,10 | 1,88 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,80 | 0,77 | 0,58 | 0,10 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,25 | 0,30 | 0,72 | 9,10 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | -0,2 % | 6,6 % | -33,9 % | -465,4 % | 12,4 % ▼ | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,1 % | 2,7 % | 3,6 % | -3 484,6 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -125,0 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -1 262,5 % | 9,0 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,44 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 337 дн. | 8 115 дн. | 9 755 дн. | 904 дн. | 115 дн. ▼ | 220 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 71 дн. | 3 533 дн. | 4 256 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 133 дн. | 10 624 дн. | 18 482 дн. | 10 372 дн. | 81 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 70 дн. | 276 дн. | 1 024 дн. | -4 472 дн. | -9 468 дн. | 0 дн. ▲ | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,41 | 0,37 | 0,24 | -7,17 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,26 | 6,41 | 5,64 | 4,21 | -13,42 | 4,95 ▼ | 4,52 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 484,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 14078).