Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ", Ростов-на-дону
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 843 035 | 2 896 667 | 3 296 601 | 3 704 537 | 3 962 299 | 3 924 669 | 3 743 393 | 3 489 592 | 5 299 392 | 5 571 160 | 4 347 033 | 3 365 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 207 161 | 2 136 472 | 2 391 745 | 2 524 082 | 2 460 790 | 2 360 962 | 2 170 513 | 2 256 057 | 3 566 181 | 3 212 167 | 3 064 883 | 2 663 224 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 251 | 268 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 044 460 | 1 953 850 | 2 298 755 | 2 458 694 | 2 259 972 | 2 166 623 | 1 990 871 | 1 950 153 | 3 301 575 | 2 993 977 | 2 769 913 | 2 422 742 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 044 | 7 078 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | 37 207 | 27 207 | 12 207 | 11 300 | 11 300 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 322 | 9 491 | 13 251 | 20 627 | 118 875 | 183 039 | 168 342 | 142 803 | 264 606 | 218 180 | 274 194 | 199 070 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 148 379 | 158 131 | 42 532 | 17 554 | 69 736 | 163 101 | 18 471 | 34 056 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 635 874 | 760 195 | 904 856 | 1 180 455 | 1 501 509 | 1 563 707 | 1 572 880 | 1 233 535 | 1 733 211 | 2 358 993 | 1 282 150 | 702 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 273 094 | 251 674 | 272 510 | 246 339 | 227 450 | 265 283 | 258 265 | 443 621 | 329 389 | 528 412 | 396 587 | 422 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 789 | 19 463 | 40 805 | 29 408 | 1 220 | 1 220 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 840 | 442 468 | 529 176 | 784 919 | 964 900 | 1 159 808 | 1 184 831 | 737 582 | 1 157 240 | 887 264 | 885 008 | 276 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 623 | 11 864 | 773 | 32 010 | 171 549 | 5 333 | 761 | 338 | 387 | 118 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 142 | 2 459 | 46 520 | 15 847 | 28 689 | 892 | 5 434 | 21 827 | 239 105 | 942 609 | 547 | 2 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 386 | 32 267 | 15 072 | 71 932 | 108 921 | 131 171 | 122 369 | 30 167 | 7 090 | 590 | 603 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 447 413 | 2 843 035 | 2 894 392 | 3 296 601 | 3 704 537 | 3 962 299 | 3 924 669 | 3 580 612 | 3 489 592 | 5 299 392 | 5 571 160 | 4 347 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 912 338 | 2 207 161 | 2 136 472 | 2 391 745 | 2 524 082 | 2 460 790 | 2 360 962 | 2 311 615 | 2 256 057 | 3 566 181 | 3 212 167 | 3 064 883 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 251 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 789 639 | 2 044 460 | 1 953 850 | 2 298 755 | 2 458 694 | 2 259 972 | 2 166 623 | 1 729 847 | 1 950 153 | 3 301 575 | 2 991 933 | 2 769 912 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 044 | 2 044 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 735 | 15 000 | 37 207 | 27 207 | 12 207 | 11 300 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 634 | 14 322 | 9 491 | 13 251 | 20 627 | 118 875 | 183 039 | 95 667 | 142 803 | 264 606 | 218 180 | 274 195 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 105 330 | 148 379 | 158 131 | 42 532 | 17 554 | 69 736 | 486 101 | 163 101 | 18 471 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 535 075 | 635 874 | 757 920 | 904 856 | 1 180 455 | 1 501 509 | 1 563 707 | 1 268 997 | 1 233 535 | 1 733 211 | 2 358 993 | 1 282 150 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 962 | 273 094 | 246 235 | 272 510 | 246 339 | 227 450 | 265 283 | 353 328 | 443 621 | 329 389 | 528 412 | 396 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 418 | 24 789 | 19 463 | 40 805 | 29 408 | 1 220 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 600 | 305 840 | 445 632 | 529 176 | 784 919 | 964 900 | 1 159 808 | 868 249 | 737 582 | 1 157 240 | 887 264 | 885 008 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 623 | 11 864 | 773 | 32 010 | 171 549 | 5 333 | 166 | 338 | 387 | 118 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 629 | 4 142 | 2 459 | 46 520 | 15 847 | 28 689 | 892 | 30 898 | 21 827 | 239 105 | 942 609 | 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 466 | 27 386 | 32 267 | 15 072 | 71 932 | 108 921 | 131 171 | 16 356 | 30 167 | 7 090 | 590 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 843 035 | 2 896 667 | 3 296 601 | 3 704 537 | 3 962 299 | 3 924 669 | 3 743 393 | 3 489 592 | 5 299 392 | 5 571 160 | 4 347 033 | 3 365 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 801 | 22 787 | 46 769 | 78 422 | 154 088 | 155 423 | 155 821 | 640 855 | 955 280 | 787 316 | 895 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 4 816 | 7 896 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 941 | 326 930 | 515 659 | 728 742 | 728 742 | 728 742 | 728 742 | 926 791 | 1 037 292 | 1 171 435 | 1 215 838 | 1 356 044 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 980 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 006 176 | 2 007 687 | 1 682 460 | 2 532 654 | 2 509 221 | 2 302 018 | 2 065 910 | 2 306 817 | 2 809 481 | 2 876 644 | 2 913 425 | 2 235 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 006 176 | 2 007 687 | 1 682 460 | 2 532 654 | 2 480 662 | 2 258 115 | 2 023 137 | 2 154 767 | 2 154 767 | 2 284 966 | 2 324 837 | 2 128 655 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 559 | 43 903 | 42 773 | 152 050 | 515 581 | 459 184 | 455 270 | 91 691 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 133 | 132 494 | 133 318 | 15 419 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 722 058 | 866 193 | 1 567 372 | 1 093 461 | 1 298 990 | 1 467 228 | 1 521 662 | 1 628 607 | 1 849 056 | 1 739 236 | 646 292 | 233 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 354 148 | 474 461 | 1 230 138 | 73 146 | 3 866 | 3 866 | 156 057 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 315 852 | 357 494 | 271 228 | 971 760 | 1 249 797 | 1 417 086 | 1 313 012 | 1 565 667 | 1 765 882 | 1 696 027 | 599 488 | 189 343 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 36 242 | 34 047 | 66 006 | 48 555 | 45 327 | 46 276 | 52 593 | 62 940 | 83 174 | 43 209 | 46 804 | 44 444 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 816 | 191 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 447 413 | 2 843 035 | 2 894 392 | 3 296 601 | 3 704 537 | 3 962 299 | 3 924 669 | 3 580 612 | 3 489 592 | 5 299 392 | 5 571 160 | 4 347 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 801 | 20 029 | 46 769 | 78 422 | 154 088 | 155 423 | 640 855 | 955 280 | 787 317 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 4 816 | 4 816 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 326 941 | 326 930 | 515 659 | 728 742 | 728 742 | 728 742 | 673 626 | 926 791 | 1 037 292 | 1 171 435 | 1 215 839 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 980 | 4 980 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 661 794 | 2 006 176 | 2 007 687 | 1 682 460 | 2 532 654 | 2 509 221 | 2 302 018 | 2 271 837 | 2 306 817 | 2 809 481 | 2 876 644 | 2 913 425 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 661 794 | 2 006 176 | 2 007 687 | 1 682 460 | 2 532 654 | 2 480 662 | 2 258 115 | 2 172 982 | 2 154 767 | 2 154 767 | 2 284 966 | 2 324 837 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 559 | 43 903 | 98 855 | 152 050 | 515 581 | 459 184 | 455 270 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 133 | 132 494 | 133 318 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 998 451 | 722 058 | 866 676 | 1 567 372 | 1 093 461 | 1 298 990 | 1 467 228 | 1 724 472 | 1 628 607 | 1 849 056 | 1 739 236 | 646 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 764 346 | 354 148 | 474 461 | 1 230 138 | 73 146 | 3 866 | 3 866 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 145 | 315 852 | 357 494 | 271 228 | 971 760 | 1 249 797 | 1 417 086 | 1 653 216 | 1 565 667 | 1 765 882 | 1 696 027 | 599 487 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 34 960 | 36 242 | 34 047 | 66 006 | 48 555 | 45 327 | 46 276 | 71 256 | 62 940 | 83 174 | 43 209 | 46 804 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 816 | 674 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 463 | 88 609 | 43 545 | 58 940 | 569 312 | 467 883 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 211 877 | 1 616 974 | 2 008 779 | 2 044 461 | 2 483 600 | 2 600 196 | 2 170 258 | 2 618 031 | 2 665 142 | 3 854 395 | 3 930 778 | 2 085 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 405 681 | 1 558 511 | 1 920 170 | 2 000 916 | 2 536 667 | 2 626 559 | 2 467 187 | 2 713 631 | 2 755 086 | 3 795 455 | 3 361 466 | 1 617 667 |
| Выручка за отчетный год | 1 616 974 | 2 008 779 | 2 044 461 | 2 483 600 | 2 600 196 | 2 170 258 | 3 112 945 | 2 665 142 | 3 854 395 | 3 930 778 | 2 085 550 | 1 349 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 463 | 88 609 | 43 545 | 151 428 | 58 940 | 569 312 | 467 883 | 91 469 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 463 | 53 922 | 422 447 | 272 781 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 719 | 2 748 | 1 613 | 107 | 81 | 44 | 40 794 | 28 726 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 150 767 | 168 174 | 180 479 | 155 101 | 106 968 | 95 893 | 109 365 | 134 267 | 146 821 | 154 308 | 151 944 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 558 511 | 1 920 170 | 2 000 916 | 2 536 667 | 2 626 559 | 2 467 187 | 2 961 517 | 2 755 086 | 3 795 455 | 3 361 466 | 1 617 667 | 1 258 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 463 | 422 447 | 272 781 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 719 | 2 748 | 294 | 107 | 81 | 44 | 40 794 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 150 767 | 168 174 | 180 479 | 155 101 | 106 968 | 103 634 | 109 365 | 134 267 | 146 821 | 154 308 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 003 | 5 978 | 31 750 | 262 092 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 188 | 332 | 484 | 286 | 23 286 | 7 564 | 1 054 | 403 | 4 222 | 4 826 | 13 867 | 204 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 912 | 5 682 | 2 381 | 10 162 | 41 240 | 24 250 | 693 | 142 | 12 592 | 12 404 | 12 142 | 11 184 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 113 | 33 343 | 21 674 | 167 624 | 245 087 | 404 593 | 11 523 | 39 399 | 22 173 | 56 274 | 24 781 | 71 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 849 | 49 354 | 61 720 | 113 162 | 36 972 | 31 587 | 34 056 | 171 773 | 54 663 | 209 051 | 502 615 | 148 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 003 | 5 978 | 262 092 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 211 | 188 | 332 | 484 | 286 | 23 286 | 7 564 | 323 | 403 | 4 222 | 4 826 | 13 867 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 937 | 7 912 | 5 682 | 2 381 | 10 162 | 41 240 | 24 250 | 263 | 142 | 12 592 | 12 404 | 12 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 726 | 17 113 | 33 343 | 21 674 | 167 624 | 245 087 | 404 593 | 6 064 | 39 399 | 22 173 | 56 274 | 24 781 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 353 | 64 849 | 49 354 | 61 720 | 113 162 | 36 972 | 31 587 | 49 345 | 171 773 | 54 663 | 209 051 | 502 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 | 75 666 | 1 335 | 173 629 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 662 | 36 910 | 48 173 | 2 564 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 570 | 3 760 | 7 376 | 98 247 | 64 164 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 662 | 17 786 | 48 173 | 2 564 | 20 363 | 19 769 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 002 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 559 | 1 131 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 760 | 7 376 | 98 247 | 64 164 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 633 | 31 653 | 75 666 | 1 335 | 398 | 242 263 | 278 351 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 75 666 | 1 335 | 398 | 173 629 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 326 941 | 213 237 | 307 453 | 355 967 | 104 722 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 327 633 | 26 740 | 31 653 | 75 666 | 1 335 | 24 097 | 242 263 | 278 351 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 941 | 188 730 | 213 237 | 307 453 | 355 967 | 104 722 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 326 941 | 326 930 | 515 659 | 728 742 | 728 742 | 728 742 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 980 | 4 980 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 801 | 20 029 | 46 769 | 78 422 | 154 088 | 155 423 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | 38 370 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 326 941 | 326 930 | 515 659 | 728 742 | 728 742 | 728 742 | 728 742 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 980 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | 1 918 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 801 | 22 787 | 46 769 | 78 422 | 154 088 | 155 423 | 155 821 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 326 941 | 188 730 | 213 237 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 11 | 154 | 75 666 | 1 335 | 398 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 633 | 11 | 188 730 | 213 391 | 75 666 | 1 335 | 398 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 692 | 75 666 | 1 335 | 398 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 692 | 75 666 | 1 335 | 398 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 326 941 | 188 730 | 213 237 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 326 941 | 188 730 | 213 237 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 154 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 | 154 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 | 1 | 154 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 014 | 161 989 | 181 584 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 92 025 | 161 990 | 181 738 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 014 | 161 989 | 181 584 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 014 | 161 989 | 181 584 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 | 1 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 | 1 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 154 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 154 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 062 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 801 | 22 787 | 46 769 | 78 422 | 154 088 | 155 423 | 155 821 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 801 | 20 029 | 46 769 | 78 422 | 154 088 | 155 423 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 372 | 294 150 | 266 921 | 96 490 | 123 091 | 75 093 | 147 050 | 212 256 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 684 237 | 1 900 566 | 2 633 189 | 2 663 135 | 2 981 875 | 2 602 277 | 2 938 449 | 2 631 936 | 3 535 298 | 4 168 621 | 1 480 844 | 1 891 981 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 678 365 | 1 866 799 | 2 620 265 | 2 461 160 | 2 854 045 | 2 463 943 | 2 859 277 | 2 614 032 | 3 478 442 | 4 088 599 | 1 459 245 | 1 813 790 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 916 | 3 052 | 5 489 | 6 115 | 3 469 | 1 883 | 2 116 | 8 247 | 7 113 | 5 458 | 3 652 | 4 709 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 956 | 30 715 | 7 435 | 195 860 | 124 361 | 136 451 | 77 056 | 9 657 | 49 743 | 74 564 | 17 947 | 73 482 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 458 865 | 1 938 899 | 2 813 300 | 2 368 985 | 2 714 954 | 2 505 787 | 2 815 358 | 4 021 571 | 2 390 374 | 1 679 725 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 940 824 | 1 239 353 | 1 373 112 | 1 554 074 | 1 781 450 | 1 675 083 | 2 003 381 | 2 824 440 | 1 378 095 | 603 094 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 182 | 423 291 | 488 719 | 543 061 | 485 276 | 492 563 | 521 884 | 652 952 | 468 866 | 498 957 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 42 722 | 369 | 13 497 | 38 511 | 15 643 | 392 | 26 112 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 400 | 12 584 | 84 292 | 77 849 | 12 417 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 859 | 233 533 | 951 100 | 258 353 | 409 717 | 319 098 | 277 117 | 95 926 | 54 506 | 377 717 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 330 934 | 157 186 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 630 | 25 | 23 707 | 294 947 | 336 622 | 178 101 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 27 | 25 | 30 | 42 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 288 000 | 336 622 | 178 101 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 23 677 | 6 905 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 603 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 106 | 192 817 | 204 533 | 141 335 | 379 441 | 296 252 | 35 469 | 33 546 | 72 403 | 13 925 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 106 | 161 812 | 193 331 | 120 085 | 143 703 | 79 698 | 35 469 | 33 546 | 72 403 | 13 925 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 005 | 11 202 | 21 250 | 235 738 | 216 554 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 864 | 428 438 | 102 000 | 590 000 | 39 871 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 004 | 306 915 | 1 175 048 | 268 000 | 271 000 | 274 437 | 7 500 | 4 905 | 56 000 | 590 000 | 405 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 004 | 306 915 | 1 175 048 | 268 000 | 271 000 | 274 437 | 7 500 | 353 | 56 000 | 590 000 | 405 200 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 552 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 732 | 148 051 | 746 610 | 451 435 | 169 000 | 397 437 | 90 589 | 365 329 | 196 182 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 193 732 | 148 051 | 746 610 | 451 435 | 169 000 | 397 437 | 90 589 | 365 329 | 196 182 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 794 | 13 187 | 4 533 | 217 279 | 703 504 | 2 149 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 267 | 18 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,67 млрд ₽ | 3,85 млрд ₽ | 3,93 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -283,4 млн ₽ | -113,7 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | -219,2 млн ₽ | -157,8 млн ₽ | ||
| Активы | 3,49 млрд ₽ | 5,30 млрд ₽ | 5,57 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ | 3,37 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -445,8 млн ₽ | 640,9 млн ₽ | 955,3 млн ₽ | 787,3 млн ₽ | 895,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,6 % | +2,0 % | -46,9 % | -35,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,94 | 1,36 | 1,98 | 3,00 | 1,42 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,76 | 1,05 | 1,37 | 1,19 | 0,88 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,54 | 0,00 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,12 | 0,17 | 0,18 | 0,27 | 0,38 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 7,27 | 4,83 | 4,52 | 2,76 | 0,84 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -7,5 % | -2,0 % | 10,7 % | 13,1 % | -6,6 % | 3,9 % ▼ | -1,3 % |
| Чистая рентабельность | -10,6 % | -2,9 % | 4,4 % | -10,5 % | -11,7 % | 1,7 % ▼ | -3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | -2,1 % | 3,1 % | -5,0 % | -4,7 % | 1,2 % ▼ | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -17,7 % | 18,2 % | -27,8 % | -17,6 % | 7,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,73 | 0,71 | 0,48 | 0,40 | 1,07 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | 110 дн. | 82 дн. | 155 дн. | 75 дн. | 56 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 32 дн. | 57 дн. | 89 дн. | 123 дн. | 64 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 776).