Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ", Крым
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКИЕ ТРАДИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 046 | 125 876 | 142 911 | 208 629 | 284 858 | 398 726 | 373 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 846 | 20 345 | 20 980 | 23 484 | 23 298 | 26 148 | 32 956 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 45 | 250 | 653 | 875 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 846 | 20 284 | 20 927 | 23 439 | 23 048 | 25 495 | 32 081 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 200 | 105 531 | 121 931 | 185 145 | 261 560 | 372 578 | 340 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 547 | 3 575 | 54 455 | 85 495 | 149 176 | 214 024 | 202 005 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 855 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 161 | 100 998 | 65 446 | 88 605 | 82 869 | 113 990 | 97 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 9 742 | 26 701 | 42 066 | 38 942 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 492 | 958 | 1 030 | 1 303 | 959 | 2 482 | 1 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 876 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 036 | 194 046 | 125 876 | 142 911 | 208 629 | 284 858 | 398 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 557 | 17 846 | 20 345 | 20 980 | 23 484 | 23 298 | 26 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 61 | 53 | 45 | 250 | 653 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 532 | 17 846 | 20 284 | 20 927 | 23 439 | 23 048 | 25 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 479 | 176 200 | 105 531 | 121 931 | 185 145 | 261 560 | 372 578 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 830 | 13 547 | 3 575 | 54 455 | 85 495 | 149 176 | 214 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 855 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 813 | 160 161 | 100 998 | 65 446 | 88 605 | 82 869 | 113 990 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 9 742 | 26 701 | 42 066 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 836 | 2 492 | 958 | 1 030 | 1 303 | 959 | 2 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 046 | 125 876 | 142 911 | 208 629 | 284 858 | 398 726 | 373 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 643 | 64 111 | 131 387 | 174 685 | 222 121 | 256 430 | 200 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 131 377 | 174 675 | 222 111 | 256 420 | 200 158 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 000 | 46 395 | 3 148 | 62 947 | 119 955 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 000 | 46 395 | 62 947 | 119 955 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 148 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 403 | 15 370 | 11 524 | 33 944 | 59 589 | 79 349 | 53 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 198 | 15 303 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 205 | 15 370 | 11 524 | 33 944 | 58 385 | 57 342 | 42 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 204 | 6 704 | 10 284 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 036 | 194 046 | 125 876 | 142 911 | 208 629 | 284 858 | 398 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 120 | 62 643 | 64 111 | 131 387 | 174 685 | 222 121 | 256 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 101 | 131 377 | 174 675 | 222 111 | 256 420 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 101 000 | 46 395 | 3 148 | 62 947 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 101 000 | 46 395 | 62 947 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 148 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 916 | 30 403 | 15 370 | 11 524 | 33 944 | 59 589 | 79 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 950 | 20 198 | 15 303 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 966 | 10 205 | 15 370 | 11 524 | 33 944 | 58 385 | 57 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 204 | 6 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 092 982 | 75 522 | 88 704 | 124 305 | 155 430 | 195 246 | 142 559 |
| Выручка за предыдущий год | 552 298 | 643 623 | 603 158 | 832 160 | 1 120 914 | 1 238 609 | 1 359 014 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 540 684 | 568 101 | 514 454 | 707 855 | 965 484 | 1 043 363 | 1 216 455 |
| Выручка за отчетный год | 643 623 | 603 158 | 832 160 | 1 120 914 | 1 238 609 | 1 359 014 | 1 429 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 704 | 124 305 | 155 430 | 195 246 | 142 559 | 151 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 704 | 28 403 | 43 895 | 46 696 | 38 765 | 31 574 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 95 902 | 111 535 | 148 550 | 103 794 | 119 909 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 101 | 514 454 | 707 855 | 965 484 | 1 043 363 | 1 216 455 | 1 277 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 522 | 11 739 | 28 403 | 43 895 | 46 696 | 38 765 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 965 | 95 902 | 111 535 | 148 550 | 103 794 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 212 | 1 835 | 24 545 | 44 137 | 48 562 | 36 045 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 396 | 2 832 | 3 894 | 4 743 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 098 | 9 618 | 2 793 | 6 035 | 9 513 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 297 | 35 | 168 | 407 | 26 | 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 817 | 77 286 | 1 233 | 561 | 992 | 579 | 78 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 773 | 1 904 | 1 835 | 24 545 | 44 137 | 48 562 | 36 045 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 396 | 2 832 | 3 894 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 385 | 11 098 | 9 618 | 2 793 | 6 035 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 340 | 1 297 | 35 | 168 | 407 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 048 | 63 817 | 321 | 1 233 | 561 | 992 | 579 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 217 | 1 523 | 1 468 | 24 034 | 43 298 | 47 436 | 34 309 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 304 | 381 | 367 | 511 | 839 | 1 126 | 1 736 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 367 | 511 | 839 | 1 126 | 1 736 | 4 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 523 | 1 468 | 24 034 | 43 298 | 47 436 | 34 309 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 | 1 468 | 24 034 | 43 298 | 47 436 | 34 309 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 468 | 24 034 | 43 298 | 47 436 | 34 309 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 101 | 131 377 | 174 675 | 222 111 | 256 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 111 | 131 387 | 174 685 | 222 121 | 256 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 377 | 174 675 | 222 111 | 256 420 | 200 158 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 387 | 174 685 | 222 121 | 256 430 | 200 168 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 276 | 43 298 | 47 436 | 34 309 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 276 | 43 298 | 47 436 | 34 309 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 276 | 43 298 | 47 436 | 34 309 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 276 | 43 298 | 47 436 | 34 309 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 262 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 56 262 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 262 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 56 262 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 387 | 174 685 | 222 121 | 256 430 | 200 158 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 111 | 131 387 | 174 685 | 222 121 | 256 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 972 | 8 619 | 13 783 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 837 597 | 1 126 446 | 1 294 015 | 1 498 114 | 1 648 657 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 834 248 | 1 122 800 | 1 270 792 | 1 438 136 | 1 568 801 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 349 | 3 646 | 23 223 | 59 978 | 79 856 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 791 625 | 1 117 827 | 1 280 232 | 1 557 335 | 1 689 902 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 766 327 | 1 096 629 | 1 220 485 | 1 453 662 | 1 547 928 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 666 | 10 024 | 13 904 | 16 815 | 23 483 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 288 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 468 | 1 018 | 1 001 | 1 808 | 3 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 876 | 10 156 | 44 842 | 85 050 | 114 641 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 868 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 | 1 343 | 166 | 7 913 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 210 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 359 | 1 343 | 166 | 703 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 705 | 15 470 | 11 638 | 45 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 705 | 15 470 | 11 638 | 45 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 216 | 32 192 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 850 | 103 148 | 157 870 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 850 | 103 148 | 157 870 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 750 | 30 932 | 125 678 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 688 | 116 410 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 750 | 5 244 | 9 268 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 273 | 1 523 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 125,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,89 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 6,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.