Финансы ООО "ФОРВАРД +", Ростов-на-дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД +" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	461 560	316 717	253 647	234 477	221 476	765 909	854 590	776 619	748 325	741 971	699 693	639 483
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	283 411	261 393	248 413	229 668	218 161	722 333	831 154	749 701	740 591	702 988	682 838	624 404
Нематериальные активы на конец отчетного года	19
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	274 119	261 224	248 327	229 595	218 088	524 014	630 106	589 378	393 716	383 517	383 540	349 152
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года						198 247	193 436	155 323	340 163	313 369	294 500	272 265
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	9 273	169	86	73	73	73	7 612	4 987	6 710	6 102	4 798	2 987
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								13	2
Итого оборотных активов на конец отчетного года	178 149	55 324	5 234	4 809	3 315	43 575	23 435	26 919	7 734	38 983	16 855	15 078
Запасы на конец отчетного года	669	626	581	75	38	1		38	10	4	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3	2	2	4		2	18	16	12			25
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	168 357	53 719	4 052	3 454	2 953	39 532	19 294	5 311	4 090	21 926	6 495	10 606
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 698
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 422	977	599	1 273	324	4 039	4 121	21 546	3 595	17 022	10 343	4 445
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				3		2	2	7	28	30	14
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	438 064	461 560	316 717	253 647	234 477	221 477	765 909	793 736	812 050	748 325	741 971	699 693
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	299 123	283 411	261 393	248 413	229 668	218 161	722 333	781 929	784 917	740 591	702 988	682 838
Нематериальные активы на конец предыдущего года	22	19
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	289 916	274 119	261 224	248 327	229 595	218 088	524 014	604 007	394 152	393 716	383 517	383 540
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года							198 247	169 363	383 602	340 163	313 369	294 500
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	9 185	9 273	169	86	73	73	73	8 539	7 150	6 710	6 102	4 798
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								19	13	2
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	138 941	178 149	55 324	5 234	4 809	3 315	43 576	11 807	27 134	7 734	38 983	16 855
Запасы на конец предыдущего года	886	669	626	581	75	38	1	3	38	10	4	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2	3	2	2	4		2	7	16	12
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	130 798	168 357	53 719	4 052	3 454	2 953	39 532	9 885	5 311	4 090	21 926	6 495
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 887	1 698
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 368	7 422	977	599	1 273	324	4 039	1 899	21 546	3 595	17 022	10 343
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					3		2	13	222	28	30	14
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	461 560	316 717	253 647	234 477	221 476	765 909	854 590	776 619	748 325	741 971	699 693	639 483
ИТОГО капитал на конец отчетного года	36 879	75 662	79 958	81 979	89 947	93 881	81 348	283 206	338 348	498 227	544 170	550 620
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								173 000	186 000	319 650	334 650	334 650
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	26 879	65 662	69 958	71 979	79 947	83 881	71 348	100 206	142 348	168 577	199 520	205 970
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	89 146	20 249	49	50	25	542 852	496 363	189 111	95 702	62 586	20 013	39 519
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	83 200	20 200				542 767	491 668	185 210	79 376	43 775		22 775
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 946	49	49	50	25	85	4 695	3 900	13 506	15 097	16 755	14 899
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									2 820	3 714	3 258	1 845
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	335 535	220 806	173 640	152 448	131 504	129 176	276 879	304 303	314 275	181 158	135 510	49 344
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	238 302	213 485	169 731	149 367	127 712	126 167	264 529	255 860	295 447	162 506	118 100	29 310
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	97 198	7 218	3 772	3 025	3 727	2 989	12 279	48 136	18 304	17 997	16 794	19 407
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	35	103	137	56	65	19	71	307	267	272	301	322
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									256	383	315	305
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	438 064	461 560	316 717	253 647	234 477	221 475	765 909	793 736	812 050	748 325	741 971	699 693
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	13 975	36 879	75 662	79 958	81 979	89 947	93 881	256 665	306 957	338 348	498 227	544 170
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года								173 000	173 000	186 000	319 650	334 650
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 975	26 879	65 662	69 958	71 979	79 947	83 881	73 665	123 957	142 348	168 577	199 520
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	130 025	89 146	20 249	49	50	25	542 852	295 510	200 302	95 702	62 586	20 013
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	130 000	83 200	20 200				542 767	291 045	185 210	79 376	43 775
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	25	5 946	49	49	50	25	85	4 465	12 016	13 506	15 097	16 755
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									3 076	2 820	3 714	3 258
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	294 064	335 535	220 806	173 640	152 448	131 503	129 176	241 562	304 791	314 275	181 158	135 509
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	190 097	238 302	213 485	169 731	149 367	127 712	126 167	229 037	255 860	295 447	162 506	118 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	103 856	97 198	7 218	3 772	3 025	3 727	2 989	12 243	48 136	18 304	17 997	16 794
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		35	103	137	56	65	19	282	307	267	272	301
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	111								488	257	383	315

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	36 652	64 859	86 112	28 847	22 547	19 913	16 947	24 962	46 689	62 301	68 741	69 804
Выручка за предыдущий год	274 441	784 991	1 549 484	59 372	57 701	53 343	54 493	103 289	112 587	118 065	124 735	128 558
Себестоимость продаж за предыдущий год	237 789	720 132	1 463 372	30 525	35 154	33 430	37 546	78 327	65 898	55 764	55 994	58 754
Выручка за отчетный год	784 991	1 549 484	59 372	57 701	53 343	54 493	125 378	112 587	118 065	124 735	128 558	123 558
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	64 859	86 112	28 847	22 547	19 913	16 947	64 275	46 689	62 301	68 741	69 804	64 338
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	62 456	80 784	28 606	22 546	19 913	16 947	64 275	33 066	46 639	49 532	47 912	40 902
Коммерческие расходы за отчетный год	2 233	4 991
Управленческие расходы за отчетный год	170	337	241	1				13 623	15 662	19 209	21 892	23 436
Себестоимость продаж за отчетный год	720 132	1 463 372	30 525	35 154	33 430	37 546	61 103	65 898	55 764	55 994	58 754	59 220
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	36 115	62 456	80 784	28 606	22 546	19 913	16 947	24 962	33 066	46 639	49 532	47 912
Коммерческие расходы за предыдущий год	537	2 233	4 991
Управленческие расходы за предыдущий год		170	337	241	1				13 623	15 662	19 209	21 892
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	28 737	49 081	5 505	2 650	9 931	5 576		32 969	23 463	33 116	41 692	8 625
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	261	148	201	1			164		299	405	1 543	777
Проценты к уплате за отчетный год	32 861	29 295	16 806	12 445	9 684	8 732	77 399	31 225	27 396	17 532	7 929	4 809
Прочие доходы за отчетный год	4 813	236	34	1 044	81	1 304	797	36 135	6 051	25 645	1 248	1 872
Прочие расходы за отчетный год	5 932	2 792	6 530	8 496	379	3 943	3 371	5 007	2 130	24 934	1 082	30 117
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		28 737	49 081	5 505	2 650	9 931	5 576	3 060	32 969	23 463	33 116	41 692
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1 000	261	148	201	1					299	405	1 543
Проценты к уплате за предыдущий год	38 835	32 861	29 295	16 806	12 445	9 684	8 732	38 777	31 225	27 396	17 532	7 929
Прочие доходы за предыдущий год	484	4 813	236	34	1 044	81	1 304	40 082	36 135	6 051	25 645	1 248
Прочие расходы за предыдущий год	10 074	5 932	2 792	6 530	8 496	379	3 943	23 207	5 007	2 130	24 934	1 082
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		22 905	38 784	4 296	2 021	7 968	3 933	2 289	26 541	18 391	26 229	30 943
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			7 089	1 125	616	1 988	1 583
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		5 920	3 124			25
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 273	88
Прочее за предыдущий год								16
Текущий налог на прибыль за отчетный год		7 089	1 125	616	1 988	1 583
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	85
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	5 920	3 124
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	88						7 611
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	22 905	38 784	4 296	2 021	7 968	3 933		26 541	18 391	26 229	30 943	6 450
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	22 905	38 784	4 296	2 021	7 968	3 933		26 541	18 391	26 229	30 943	6 450
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		22 905	38 784	4 296	2 021	7 968	3 933	2 289	26 541	18 391	26 229	30 943
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 879	65 662	71 979	79 947	83 881
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	36 879	75 662	81 979	89 947	93 881
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 662	69 958	79 947	83 881	71 348
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	75 662	79 958	89 947	93 881	81 348
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 783	4 296	7 968	3 934
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	38 783	4 296	7 968	3 934
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 783	4 296	7 968	3 934
Чистая прибыль (ИТОГО)	38 783	4 296	7 968	3 934
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					12 533
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					12 533
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					12 533
Убыток (ИТОГО)					12 533
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	75 662	79 959	89 947	93 881	81 347
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	36 879	75 662	81 979	89 948	93 881

Движение денежных средств

	2013	2014	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	80 302	28 023	29 221		50 246	77 698	38 784	51 403	44 881	13 997
Поступления – всего за отчетный год	1 653 015	146 407	53 180	54 015	153 204	153 836	124 426	144 020	137 094	145 859
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 589 321	31 729		6	25					825
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	60 058	67 593	53 091	54 009	115 356	116 934	118 273	124 680	129 050	123 201
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	3 636	47 085	89		37 823	4 594	825	666	1 632	6 518
Платежи – всего за отчетный год	1 572 713	118 384	23 959	66 303	102 958	76 138	85 642	92 617	92 213	131 862
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 527 007	25 137	14 833	18 615	22 633	32 820	35 525	41 556	44 327	55 101
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 035	1 047	1 503	1 688	955	6 051	6 915	8 731	10 012	11 011
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	30 312	12 361	1 169	2 471	66 471	25 461	19 371	24 435	16 490	46 130
Налога на прибыль организаций за отчетный год	7 496	3 446	1 270	1 710		473	4 768	3 535	8 462	4 464
Прочие платежи за отчетный год	6 863	76 393	5 184	41 819	1 571	663	1 556	3 243	1 821	9 016
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	52					26 725	4 300	7 109		4 405
Поступления – всего за отчетный год	52			997	4 582	29 183	5 354	7 668		5 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	46			997		29 047	5 233	7 580		5 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					4 500	136	121	88
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6				82
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				519 771	131 504	2 458	1 054	559	4 684	595
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				519 771	126 836	2 458	1 054	559	4 684	595
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					4 668
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				534 777	76 758
Поступления – всего за отчетный год		40 000	44 700	566 067	219 572	43 375	26 000	116 150	32 500
Получение кредитов и займов за отчетный год		40 000	44 700	512 466	128 072	43 375	13 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							13 000	116 150	32 500
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				53 601
Платежи – всего за отчетный год	86 800	68 400	74 870	31 290	142 814	128 151	87 035	161 235	79 376	24 300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	86 800	68 400	74 870		142 814	128 151	87 035	161 235	79 376	24 300
Прочие платежи за отчетный год				31 290
Сальдо денежных потоков за отчетный период				3 715	82	19 647		13 427
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	112,6 млн ₽	118,1 млн ₽	124,7 млн ₽	128,6 млн ₽	123,6 млн ₽
Чистая прибыль	-12,5 млн ₽	26,5 млн ₽	18,4 млн ₽	26,2 млн ₽	30,9 млн ₽	6,5 млн ₽
Активы	854,6 млн ₽	776,6 млн ₽	748,3 млн ₽	742,0 млн ₽	699,7 млн ₽	639,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	283,2 млн ₽	338,3 млн ₽	498,2 млн ₽	544,2 млн ₽	550,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+4,9 %	+5,6 %	+3,1 %	-3,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,08	0,09	0,02	0,22	0,12	0,31	2,16 ▼	2,46
Коэффициент быстрой ликвидности	0,08	0,09	0,02	0,21	0,12	0,31	1,94 ▼	2,28
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,07	0,01	0,09	0,08	0,09	1,36 ▼	1,62
Коэффициент автономии	—	0,36	0,45	0,67	0,78	0,86	0,65 ▲	0,70
Финансовый рычаг	—	1,74	1,21	0,49	0,29	0,16	0,26 ▲	0,27
Рентабельность продаж	—	29,4 %	39,5 %	39,7 %	37,3 %	33,1 %	12,2 % ▲	12,6 %
Чистая рентабельность	—	23,6 %	15,6 %	21,0 %	24,1 %	5,2 %	7,6 % ▼	8,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,5 %	3,4 %	2,5 %	3,5 %	4,4 %	1,0 %	2,0 % ▼	1,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	9,4 %	5,4 %	5,3 %	5,7 %	1,2 %	8,7 % ▼	6,9 %
Оборачиваемость активов	—	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19	0,43 ▼	0,27
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	17 дн.	13 дн.	64 дн.	18 дн.	31 дн.	114 дн. ▲	221 дн.
Оборачиваемость запасов	—	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	73 дн.	267 дн.	120 дн.	117 дн.	104 дн.	120 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	-249 дн.	-107 дн.	-53 дн.	-86 дн.	-88 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-10,30	-39,64	-3,65	-7,04	-2,27	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-1,03	-0,99	1,93	3,89	7,30	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).