Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД КОНОРД", Ростов-на-дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД КОНОРД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	183 609	198 326	216 911	239 342	253 787	303 200	336 438	569 758	500 117	680 896	666 274	662 825
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	104 433	98 202	92 395	86 969	80 807	90 849	113 866	108 531	105 008	155 000	145 065	146 430
Нематериальные активы на конец отчетного года	79	171	186	309	296	282	374	47	37	265		114
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	104 354	98 031	92 209	86 660	80 428	90 485	113 446	108 436	104 939	154 696	144 993	146 268
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					83	82	46	47	32	38	40	40
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								1		1	32	8
Итого оборотных активов на конец отчетного года	79 176	100 124	124 516	152 373	172 980	212 351	222 572	461 227	395 109	525 896	521 209	516 395
Запасы на конец отчетного года	38 091	45 028	55 474	89 029	88 086	87 894	115 734	152 626	234 755	291 061	264 564	253 584
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				846						6 377
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	28 383	45 760	38 010	30 188	55 305	64 506	70 969	83 295	66 359	133 445	136 694	151 348
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 500	2 500	2 500	2 500	7 500	42 500	3 000	140 880	26 900	27 370	30 175
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 610	6 198	28 003	29 136	21 076	16 667	31 667	82 609	64 796	64 508	87 529	109 725
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	592	638	529	674	1 013	784	1 202	1 817	2 299	3 135	2 247	1 738
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	191 307	182 980	198 326	216 911	239 342	253 787	303 200	504 287	569 758	500 117	680 896	666 274
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	88 141	104 337	98 202	92 395	86 969	80 807	90 849	106 610	108 531	105 008	155 000	145 065
Нематериальные активы на конец предыдущего года	37	79	171	186	309	296	282	51	47	37	265
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	88 104	104 258	98 031	92 209	86 660	80 428	90 485	106 543	108 436	104 939	154 696	144 993
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						83	82	16	47	32	38	40
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года									1		1	32
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	103 166	78 643	100 124	124 516	152 373	172 980	212 351	397 677	461 227	395 109	525 896	521 209
Запасы на конец предыдущего года	63 579	37 632	45 028	55 474	89 029	88 086	87 894	119 968	152 626	234 755	291 061	264 564
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					846						6 377
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	34 356	28 309	45 760	38 010	30 188	55 305	64 506	70 174	83 295	66 359	133 445	136 694
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	7 500	42 500	152 600	140 880	26 900	27 370	30 175
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 468	9 610	6 198	28 003	29 136	21 076	16 667	53 287	82 609	64 796	64 508	87 529
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 263	592	638	529	674	1 013	784	1 648	1 817	2 299	3 135	2 247
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	183 609	198 326	216 911	239 342	253 787	303 200	336 438	569 758	500 117	680 896	666 274	662 825
ИТОГО капитал на конец отчетного года	143 845	162 856	177 235	198 082	212 792	248 468	272 651	486 864	375 273	456 487	414 446	458 492
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Резервный капитал на конец отчетного года	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	13 589	32 600	46 979	67 826	82 536	118 212	142 395	356 608	245 017	326 231	284 190	328 236
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	468	565	705	2 104	1 040	2 084	3 486	7 848	19 071	87 656	212 212	150 659
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									10 000	75 000	202 160	140 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	468	565	705	2 104	1 040	2 084	3 486	7 848	9 071	12 656	10 052	10 659
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	39 296	34 905	38 971	39 156	39 955	52 648	60 301	75 046	105 773	136 753	39 616	53 674
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 835	9 800	9 769	2 733	15 501	12 041	16 011	20 000	30 113	30 000		1 801
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 461	25 105	29 202	36 423	24 454	40 607	44 290	55 046	75 660	106 753	39 616	51 873
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	191 307	182 980	198 326	216 911	239 342	253 787	303 200	504 287	569 758	500 117	680 896	666 274
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	131 744	143 348	162 856	177 235	198 082	212 792	248 468	385 154	486 864	375 273	456 487	414 446
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Резервный капитал на конец предыдущего года	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 488	13 092	32 600	46 979	67 826	82 536	118 212	254 898	356 608	245 017	326 231	284 190
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	732	346	565	705	2 104	1 040	2 084	5 974	7 848	19 071	87 656	212 212
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										10 000	75 000	202 160
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	732	346	565	705	2 104	1 040	2 084	5 974	7 848	9 071	12 656	10 052
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	58 831	39 286	34 905	38 971	39 156	39 955	52 648	113 159	75 046	105 773	136 753	39 616
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	24 153	9 835	9 800	9 769	2 733	15 501	12 041	36 320	20 000	30 113	30 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	31 820	29 451	25 105	29 202	36 423	24 454	40 607	76 839	55 046	75 660	106 753	39 616
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 858

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	99 950	119 624	144 851	144 172	167 917	172 075	202 177	211 668	246 750	258 704	300 045	312 056
Выручка за предыдущий год	337 087	363 656	351 379	328 818	419 070	429 259	497 856	543 625	714 164	781 387	1 024 711	1 157 308
Себестоимость продаж за предыдущий год	237 137	244 032	206 528	184 646	251 153	257 184	295 679	331 957	467 414	522 683	724 666	845 252
Выручка за отчетный год	363 656	351 379	328 818	419 070	429 259	497 856	553 536	714 164	781 387	1 024 711	1 157 308	946 027
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	120 040	144 851	144 172	167 917	172 075	202 177	213 131	246 750	258 704	300 045	312 056	311 059
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	21 785	32 508	19 797	34 500	22 456	46 139	36 793	104 675	87 740	104 614	84 471	98 216
Коммерческие расходы за отчетный год	22 133	24 077	30 287	29 169	26 997	31 652	37 377	41 101	51 233	58 491	75 959	56 949
Управленческие расходы за отчетный год	76 122	88 266	94 088	104 248	122 622	124 386	138 961	100 974	119 731	136 940	151 626	155 894
Себестоимость продаж за отчетный год	243 616	206 528	184 646	251 153	257 184	295 679	340 405	467 414	522 683	724 666	845 252	634 968
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	20 969	21 507	32 508	19 797	34 500	22 456	46 139	84 411	104 675	87 740	104 614	84 471
Коммерческие расходы за предыдущий год	14 856	22 133	24 077	30 287	29 169	26 997	31 652	37 504	41 101	51 233	58 491	75 959
Управленческие расходы за предыдущий год	64 125	75 984	88 266	94 088	104 248	122 622	124 386	89 753	100 974	119 731	136 940	151 626
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	15 348	24 549	18 154	28 498	18 760	45 110	31 496	123 340	72 408	102 400	44 761	57 469
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						354	568	5 539	3 994	1 737	8 040	5 589
Проценты к уплате за отчетный год	2 516	2 894	2 962	2 526	2 897	3 511	3 593	2 299	13 000	10 626	38 520	35 120
Прочие доходы за отчетный год	16 503	25 258	23 017	39 596	33 927	49 359	40 171	68 809	39 865	79 497	113 624	35 861
Прочие расходы за отчетный год	20 424	30 323	21 698	43 072	34 726	47 231	42 443	53 384	46 191	72 822	122 854	47 077
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	15 529	15 080	24 549	18 154	28 498	18 760	45 110	91 317	123 340	72 408	102 400	44 761
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							354	1 760	5 539	3 994	1 737	8 040
Проценты к уплате за предыдущий год	1 827	2 516	2 894	2 962	2 526	2 897	3 511	1 552	2 299	13 000	10 626	38 520
Прочие доходы за предыдущий год	15 110	16 502	25 258	23 017	39 596	33 927	49 359	98 450	68 809	39 865	79 497	113 624
Прочие расходы за предыдущий год	18 723	20 413	30 323	21 698	43 072	34 726	47 231	91 752	53 384	46 191	72 822	122 854
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 842	11 824	19 508	14 379	20 847	14 710	35 676	72 718	101 710	56 898	81 214	33 416
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 774	3 508	4 822	3 635	6 253	5 197	8 388
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	295		219	140	1 398	1 064
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						83
Прочее за предыдущий год	618
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 511	4 822	3 635	6 253	5 197	8 388	5 877
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				1 952			1 015
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	963			144	1 952
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		219	140	1 398
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					83
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 101	19 508	14 379	20 847	14 710	35 676	24 182	101 710	56 895	81 214	33 416	41 614
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 101	19 508	14 379	20 847	14 710	35 676	24 182	101 710	56 895	81 214	33 416	41 614
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	10 842	11 824	19 508	14 379	20 847	14 710	35 676	72 718	101 710	56 898	81 214	33 416
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	355	355	355	355	355	355	355
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	152	152	152	152	152	152	152
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 488	13 092	32 600	46 979	67 826	82 536	118 212
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	131 744	143 348	162 856	177 235	198 082	212 792	248 468
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749	129 749
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	355	355	355	355	355	355	355
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	152	152	152	152	152	152	152
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 589	32 600	46 979	67 826	82 536	118 212	142 395
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	143 845	162 856	177 235	198 082	212 792	248 468	272 651
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 101	19 508	14 379	20 847	14 710	35 676	24 183
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 101	19 508	14 379	20 847	14 710	35 676	24 183
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 101	19 508	14 379	20 847	14 710	35 676	24 183
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 101	19 508	14 379	20 847	14 710	35 676	24 183
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	143 845	162 856	177 235	198 082	212 792	248 468	272 651
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	131 744	143 348	162 856	177 235	198 082	212 792	248 468

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			21 905	8 123			10 432	23 783	108 193			76 607
Поступления – всего за отчетный год	439 517	411 456	443 473	540 415	548 413	776 300	809 689	1 502 799	1 662 785	1 452 901	1 748 539	1 311 499
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	373 565	353 312	346 798	417 344	410 428	460 327	493 960	770 065	854 956	1 124 758	1 188 954	937 118
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	34 595	42 250	49 070	64 387	78 039	100 225	94 194	108 064	114 008	97 713	101 644	142 151
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	31 357	15 894	47 605	58 684	59 946	215 748	221 535	624 670	693 821	230 430	457 941	232 230
Платежи – всего за отчетный год	458 791	415 182	421 568	532 292	569 124	777 702	799 257	1 479 016	1 554 592	1 519 926	1 764 143	1 234 892
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	273 499	244 670	235 369	343 162	335 977	363 103	499 178	648 363	753 095	1 004 231	1 016 432	680 257
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	62 995	71 598	67 613	73 011	69 444	70 633	81 941	86 700	105 581	120 832	155 794	158 172
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 516	3 260	2 893	2 572	2 779	3 611	3 623	2 299	12 895	10 739	36 360	35 120
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 396	6 098	10 633	4 442	7 006	7 523	9 597	27 686	15 614	14 244	16 777	11 013
Прочие платежи за отчетный год	117 385	89 556	105 060	109 105	153 918	332 832	204 918	713 968	667 407	369 880	538 780	350 330
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				5 000		354	568	5 539	3 994	1 737	8 040	5 589
Поступления – всего за отчетный год				2 500		354	568	5 539	3 994	1 737	8 040	5 589
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				2 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						354	568	5 539	3 994	1 737	8 040	5 589
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				2 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				2 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	27 400	330			12 650		4 000			65 000	30 585
Поступления – всего за отчетный год	27 400	60 100	70 800	55 080	57 060	70 700	112 600	101 700	226 000	248 100	509 900	129 300
Получение кредитов и займов за отчетный год	27 400	60 100	70 800	55 080	57 060	70 700	112 600	101 700	226 000	248 100	509 900	129 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		59 770	70 900	62 070	44 410	74 060	108 600	101 700	356 000	183 100	479 315	189 300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год									150 000		64 415
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		59 770	70 900	62 070	44 410	74 060	108 600	101 700	206 000	183 100	414 900	189 300
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	8 126		21 805	1 133			15 000	29 322			23 021	22 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	714,2 млн ₽	781,4 млн ₽	1,02 млрд ₽	1,16 млрд ₽	946,0 млн ₽
Чистая прибыль	101,7 млн ₽	56,9 млн ₽	81,2 млн ₽	33,4 млн ₽	41,6 млн ₽
Активы	569,8 млн ₽	500,1 млн ₽	680,9 млн ₽	666,3 млн ₽	662,8 млн ₽
Капитал и резервы	486,9 млн ₽	375,3 млн ₽	456,5 млн ₽	414,4 млн ₽	458,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,4 %	+31,1 %	+12,9 %	-18,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,15	3,74	3,85	13,16	9,62	1,72 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	4,09	1,49	1,65	6,42	4,86	1,09 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,98	0,87	0,67	2,97	2,04	0,59 ▲
Коэффициент автономии	0,85	0,75	0,67	0,62	0,69	0,39 ▲
Финансовый рычаг	0,17	0,33	0,49	0,61	0,45	1,05 ▲
Рентабельность продаж	14,7 %	11,2 %	10,2 %	7,3 %	10,4 %	4,3 % ▲
Чистая рентабельность	14,2 %	7,3 %	7,9 %	2,9 %	4,4 %	2,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	17,9 %	11,4 %	11,9 %	5,0 %	6,3 %	2,0 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	20,9 %	15,2 %	17,8 %	8,1 %	9,1 %	7,6 % ▲
Оборачиваемость активов	1,25	1,56	1,50	1,74	1,43	1,13 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	43 дн.	31 дн.	48 дн.	43 дн.	58 дн.	97 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	119 дн.	164 дн.	147 дн.	114 дн.	146 дн.	94 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	43 дн.	53 дн.	54 дн.	17 дн.	30 дн.	—
Финансовый цикл	119 дн.	142 дн.	140 дн.	140 дн.	174 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,84	0,73	0,74	0,92	0,90	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	14,11	9,52	8,46	8,31	9,13	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.52 (компаний: 333).