Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-МОТОРС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 886 | 194 766 | 164 179 | 183 101 | 159 808 | 175 802 | 176 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 192 | 39 217 | 38 372 | 44 335 | 37 654 | 39 215 | 44 034 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 241 | 25 268 | 24 426 | 30 391 | 23 712 | 25 276 | 30 097 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 951 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 916 | 13 916 | 13 916 | 13 916 | 13 916 | 13 916 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 694 | 155 549 | 125 807 | 138 766 | 122 154 | 136 587 | 132 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 108 645 | 149 533 | 107 403 | 127 573 | 115 243 | 130 652 | 124 624 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 286 | 2 626 | 1 976 | 1 217 | 2 612 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 627 | 3 896 | 13 771 | 6 310 | 4 227 | 4 381 | 4 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 422 | 834 | 4 633 | 2 257 | 708 | 337 | 1 557 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 146 977 | 159 886 | 194 766 | 164 179 | 183 101 | 159 808 | 175 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 192 | 47 192 | 39 217 | 38 372 | 44 335 | 37 654 | 39 215 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 238 | 33 241 | 25 268 | 24 426 | 30 391 | 23 712 | 25 276 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 954 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 916 | 13 916 | 13 916 | 13 916 | 13 916 | 13 916 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 785 | 112 694 | 155 549 | 125 807 | 138 766 | 122 154 | 136 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 824 | 108 645 | 149 533 | 107 403 | 127 573 | 115 243 | 130 652 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 577 | 1 286 | 2 626 | 1 976 | 1 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 721 | 2 050 | 3 896 | 13 771 | 6 310 | 4 227 | 4 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 240 | 1 422 | 834 | 4 633 | 2 257 | 708 | 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 886 | 194 766 | 164 179 | 183 101 | 159 808 | 175 802 | 176 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 441 | 44 356 | 43 762 | 44 443 | 47 037 | 35 150 | 27 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 346 | 42 752 | 43 433 | 46 027 | 34 140 | 26 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 751 | 21 500 | 20 700 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 751 | 21 500 | 20 700 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 445 | 150 410 | 120 417 | 138 658 | 84 020 | 119 152 | 129 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 500 | 28 800 | 28 800 | 29 885 | 32 360 | 51 445 | 50 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 945 | 121 610 | 91 617 | 108 773 | 51 660 | 67 707 | 78 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 146 977 | 159 886 | 194 766 | 164 179 | 183 101 | 159 808 | 175 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 277 | 33 441 | 44 356 | 43 762 | 44 443 | 47 037 | 35 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 431 | 43 346 | 42 752 | 43 433 | 46 027 | 34 140 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 751 | 21 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 751 | 21 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 700 | 126 445 | 150 410 | 120 417 | 138 658 | 84 020 | 119 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 500 | 47 500 | 28 800 | 28 800 | 29 885 | 32 360 | 51 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 200 | 78 945 | 121 610 | 91 617 | 108 773 | 51 660 | 67 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 495 | 59 761 | 39 919 | 27 357 | 45 598 | 30 876 | 39 605 |
| Выручка за предыдущий год | 404 803 | 416 815 | 316 435 | 320 541 | 347 450 | 301 753 | 281 161 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 692 | 357 054 | 276 516 | 293 184 | 301 852 | 270 877 | 241 556 |
| Выручка за отчетный год | 416 815 | 316 435 | 320 541 | 347 450 | 301 753 | 281 161 | 368 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 919 | 52 963 | 45 598 | 30 876 | 39 605 | 50 769 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 615 | 5 646 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 304 | 56 438 | 39 952 | 32 726 | 54 787 | 69 740 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 141 | 276 516 | 267 578 | 301 852 | 270 877 | 241 556 | 317 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 674 | 13 615 | 5 646 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 087 | 26 304 | 30 832 | 39 952 | 32 726 | 54 787 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 266 | 12 916 | 761 | 2 613 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 368 | 4 787 | 3 307 | 4 013 | 3 817 | 5 971 | 1 945 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 711 | 11 802 | 9 362 | 4 980 | 12 009 | 12 074 | 27 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 187 | 7 714 | 2 661 | 5 852 | 3 729 | 2 808 | 14 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 071 | 4 830 | 12 916 | 761 | 2 613 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 677 | 4 368 | 4 787 | 3 307 | 4 013 | 3 817 | 5 971 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 910 | 3 711 | 11 802 | 9 362 | 4 980 | 12 009 | 12 074 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 484 | 4 187 | 7 714 | 2 661 | 5 852 | 3 729 | 2 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 573 | 3 464 | 9 915 | 681 | 2 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 287 | 1 366 | 2 108 | 513 | 80 | 19 | |
| Прочее за предыдущий год | 893 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 366 | 2 108 | 513 | 80 | 19 | 27 | |
| Прочее за отчетный год | 893 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 464 | 9 915 | 681 | 2 594 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 464 | 9 915 | 681 | 2 594 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 464 | 9 915 | 681 | 2 594 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 027 | 34 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 037 | 35 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 010 | 1 010 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 027 | 34 140 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 037 | 35 150 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 150 | 27 017 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 037 | 35 150 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 286 | 1 220 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 699 | 437 178 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 348 699 | 437 178 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 413 | 435 958 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 314 611 | 397 928 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 697 | 16 954 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 054 | 3 516 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 495 | 25 835 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 330 | 25 835 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 330 | 25 835 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 330 | 25 835 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 220 |