Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ №412", Ростов-на-дону
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ №412"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 945 163 | 731 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 502 | 154 580 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 754 | 634 |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 209 | 126 447 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 | 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 247 | 26 321 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 942 | 828 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 795 661 | 576 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 383 675 | 362 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 339 | 2 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 140 | 39 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 751 | 171 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 756 | 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 999 708 | 945 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 334 | 149 502 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 874 | 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 416 | 133 209 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 14 247 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 614 | 942 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 856 374 | 795 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 868 | 383 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 708 | 1 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 550 | 93 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 833 | 296 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 415 | 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 945 163 | 731 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 351 824 | 290 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 342 061 | 267 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 431 | 16 421 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 431 | 16 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 908 | 425 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 414 | 235 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 322 469 | 185 220 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 025 | 4 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 999 708 | 945 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 405 051 | 351 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 382 051 | 342 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 170 | 16 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 101 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 023 | 16 431 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 487 | 576 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 628 | 247 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 509 | 322 469 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 350 | 7 025 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 266 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 069 639 | 556 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 960 373 | 597 748 |
| Выручка за отчетный год | 556 407 | 498 120 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 741 | 2 286 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 597 748 | 518 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 263 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 003 | 2 741 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 436 | 7 600 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 307 | 7 323 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 323 | 16 491 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 722 | 72 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 591 | 135 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 538 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 436 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 412 | 9 307 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 200 | 19 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 205 | 90 722 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 142 | 85 591 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 799 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 071 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 784 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 167 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 345 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 632 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 167 | 12 075 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 799 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 051 | 342 061 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 405 051 | 351 824 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 342 061 | 267 002 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 351 824 | 290 002 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 237 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 237 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 237 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 13 237 | |
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 237 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 990 | 75 059 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 227 | 75 059 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 990 | 75 059 |
| Убыток (ИТОГО) | 39 990 | 75 059 |
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 13 237 | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 13 237 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 351 824 | 290 002 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 405 051 | 351 824 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 63 793 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 831 802 | 560 077 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 696 256 | 405 853 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 802 | 19 738 |
| Прочие поступления за отчетный год | 107 744 | 134 486 |
| Платежи – всего за отчетный год | 768 009 | 684 949 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 364 806 | 291 091 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 303 886 | 272 652 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 188 | 6 827 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 753 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 376 | 114 379 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 406 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 567 | 9 114 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | 55 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 564 | 9 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 902 | 1 708 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 765 | 1 447 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 137 | 261 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 132 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 132 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 819 | 8 600 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 237 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 582 | 8 600 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 769 |