Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОРИЯ ДЖИНС", Ростов-на-дону

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОРИЯ ДЖИНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 760 110	2 215 548	2 358 274	2 145 980	3 364 517	4 846 638	4 294 677	5 201 775	23 338 677	33 128 305	27 721 459	21 903 712
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	701 899	791 176	747 734	623 578	725 529	1 123 212	963 716	813 719	14 906 112	26 033 129	22 367 779	17 874 940
Нематериальные активы на конец отчетного года	42 413	36 354	30 709	28 769	22 227	17 800	29 414	14 971	12 498	79 899	105 274	116 447
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	656 671	752 007	596 445	474 203	582 601	917 247	707 344	680 790	11 937 454	20 789 699	16 685 822	13 043 702
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 815	2 815	120 580	120 606	120 701	188 165	226 958	117 958	117 958	70	77	79
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года									2 838 202	5 163 461	5 576 606	4 714 712
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 058 211	1 424 372	1 610 540	1 522 402	2 638 988	3 723 426	3 330 961	4 388 056	8 432 565	7 095 176	5 353 680	4 028 772
Запасы на конец отчетного года	69 919	122 082	232 747	293 810	341 073	788 043	734 067	781 302	874 547	919 394	698 258	578 566
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 050	12 173	25 437	9 291	4 250	7 586	4 814	25 975	2 000	30 413	36 825	31 749
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 528 120	997 337	916 268	1 067 336	1 684 110	2 256 376	1 987 664	2 493 863	6 495 424	4 845 509	3 105 506	2 612 124
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	117 574	117 574						829	1 698	432	118
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	307 004	134 035	398 877	126 462	462 233	517 206	414 456	396 251	472 737	736 408	934 753	414 543
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	31 544	41 171	37 211	25 503	147 322	154 215	189 960	689 836	586 159	563 020	578 220	391 790
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 346 604	2 760 110	2 215 548	2 358 274	2 145 980	3 364 517	4 846 638	4 006 537	25 250 036	23 338 677	33 127 071	27 726 414
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	571 701	701 899	791 176	747 734	623 578	725 529	1 123 212	701 712	18 775 648	14 906 112	26 031 675	22 367 779
Нематериальные активы на конец предыдущего года	48 472	42 413	36 354	30 709	28 769	22 227	17 800	17 818	14 971	12 498	79 899	105 274
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	520 414	656 671	752 007	596 445	474 203	582 601	917 247	563 436	15 306 791	11 937 454	20 788 245	16 685 822
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 815	2 815	2 815	120 580	120 606	120 701	188 165	120 458	117 958	117 958	70	77
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									3 335 928	2 838 202	5 163 461	5 576 606
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 774 903	2 058 211	1 424 372	1 610 540	1 522 402	2 638 988	3 723 426	3 304 825	6 474 388	8 432 565	7 095 396	5 358 635
Запасы на конец предыдущего года	310 464	69 919	122 082	232 747	293 810	341 073	788 043	560 253	781 302	874 547	919 394	698 258
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 762	4 050	12 173	25 437	9 291	4 250	7 586	6 267	25 975	2 000	30 633	36 825
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 102 120	1 528 120	997 337	916 268	1 067 336	1 684 110	2 256 376	1 754 243	2 479 540	6 495 424	4 845 509	3 110 461
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	117 574	117 574	117 574					70 500	829	1 698	432	118
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	202 456	307 004	134 035	398 877	126 462	462 233	517 206	215 647	396 251	472 737	736 408	934 753
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	37 527	31 544	41 171	37 211	25 503	147 322	154 215	697 915	2 790 491	586 159	563 020	578 220
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 760 110	2 215 548	2 358 274	2 145 980	3 364 517	4 846 638	4 294 677	5 201 775	23 338 677	33 128 305	27 721 459	21 903 712
ИТОГО капитал на конец отчетного года	159 659	209 495	259 725	377 296	695 753	1 063 100	1 277 323	3 055 429	2 422 338	2 451 242	2 634 651	2 704 849
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	158 845	208 681	258 911	376 482	694 939	1 062 286	1 276 509	3 054 615	2 421 524	2 450 428	2 633 837	2 704 035
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 907 918	1 200 000	1 050 060	360 000	18 847	56 601	43 483	20 666	14 358 461	25 439 639	21 212 482	17 414 066
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 907 918	1 200 000	1 050 060	360 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					18 847	56 601	43 483	20 666	2 631 501	4 794 762	4 961 200	3 984 367
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									11 726 960	20 644 877	16 251 282	13 429 699
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	692 533	806 053	1 048 489	1 408 684	2 649 917	3 726 937	2 973 871	2 125 680	6 557 878	5 237 424	3 874 326	1 784 797
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	13 268	249							2 936 397
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	679 265	805 804	1 048 489	1 408 684	2 649 917	3 726 937	2 973 871	2 125 680	3 621 481	5 237 424	3 874 326	1 784 797
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 346 604	2 760 110	2 215 548	2 358 274	2 145 980	3 364 517	4 846 638	4 006 537	25 250 036	23 338 677	33 127 071	27 726 414
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	90 713	159 659	209 495	259 725	377 296	695 753	1 025 346	1 883 487	3 277 840	2 422 338	2 451 242	2 634 651
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	89 899	158 845	208 681	258 911	376 482	694 939	1 024 532	1 882 673	3 277 026	2 421 524	2 450 428	2 633 837
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 682 888	1 907 918	1 200 000	1 050 060	360 000	18 847	56 601	25 632	19 559 445	14 358 461	25 438 185	21 212 482
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 682 888	1 907 918	1 200 000	1 050 060	360 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						18 847	56 601	25 632	3 413 845	2 631 501	4 794 762	4 961 200
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									16 145 600	11 726 960	20 643 423	16 251 282
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	573 003	692 533	806 053	1 048 489	1 408 684	2 649 917	3 764 691	2 097 418	2 412 751	6 557 878	5 237 644	3 879 281
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		13 268	249					877 159		2 936 397
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	573 003	679 265	805 804	1 048 489	1 408 684	2 649 917	3 764 691	1 220 259	2 412 751	3 621 481	5 237 644	3 879 281
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 593 786	8 040 052	9 815 010	9 957 458	8 745 014	11 835 010	15 026 510	14 851 225	19 884 468	20 819 005	29 173 365	28 859 067
Выручка за предыдущий год	5 728 541	8 464 893	9 815 102	9 957 458	8 745 062	11 835 010	15 026 510	14 851 225	19 884 468	20 819 005	29 173 365	28 859 067
Себестоимость продаж за предыдущий год	134 755	424 841	92		48
Выручка за отчетный год	8 464 893	9 815 102	9 957 458	8 745 062	11 835 010	15 026 510	13 243 991	19 883 962	20 819 005	29 173 365	28 859 067	24 403 559
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8 040 052	9 815 010	9 957 458	8 745 014	11 835 010	15 026 510	13 243 991	19 883 962	20 819 005	29 173 365	28 859 067	24 403 559
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	461 466	492 933	480 942	482 130	688 746	802 793	721 179	1 095 391	1 224 977	2 801 204	3 342 890	3 255 819
Коммерческие расходы за отчетный год	7 578 586	9 322 077	9 476 516	8 262 884	11 146 264	14 223 717	12 522 812		19 594 028	26 372 161	25 516 177	21 147 740
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	424 841	92		48
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	361 591	461 466	492 933	480 942	482 130	688 746	802 793	926 886	1 095 897	1 224 977	2 801 204	3 342 890
Коммерческие расходы за предыдущий год	5 232 195	7 578 586	9 322 077	9 476 516	8 262 884	11 146 264	14 223 717		18 788 571	19 594 028	26 372 161	25 516 177
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	100 454	89 304	91 742	172 515	382 472	423 103	320 127	1 272 755		112 556	158 367	110 524
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	10 925	4 387	3 067	1 367	10 240	8 789	24 185	15 970	4 526	3 011	12 900	3 727
Проценты к уплате за отчетный год	196 485	149 666	98 826	74 094	15 694				1 373 665	1 622 885	2 473 244	2 745 146
Прочие доходы за отчетный год	12 394	3 349	11 821	37 692	35 578	61 164	88 051	1 052 522	960 074	1 146 664	2 228 139	2 197 641
Прочие расходы за отчетный год	187 846	261 699	305 262	274 580	336 398	449 643	513 288		1 739 381	2 215 438	2 952 318	2 601 517
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	96 615	100 454	89 304	91 742	172 515	382 472	423 103	415 177	1 273 261		112 556	158 367
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	602	10 925	4 387	3 067	1 367	10 240	8 789	9 476	15 970	4 526	3 011	12 900
Проценты к уплате за предыдущий год	149 695	196 485	149 666	98 826	74 094	15 694			4 294	1 373 665	1 622 885	2 473 244
Прочие доходы за предыдущий год	92 683	12 394	3 349	11 821	37 692	35 578	61 164	74 554	1 052 522	960 074	1 146 664	2 228 139
Прочие расходы за предыдущий год	208 566	187 846	261 699	305 262	274 580	336 398	449 643		886 834	1 739 381	2 215 438	2 952 318
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	68 433	68 945	49 837	50 231	117 570	299 610	329 593	320 659	1 172 448		28 903	183 409
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	28 182	31 509	39 240	41 511	47 179	64 015	55 756			154 940		29 096
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			227		7 766
Текущий налог на прибыль за отчетный год	31 509	39 240	41 511	47 179	64 015	55 756	62 458		154 940		29 096
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	10 618
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	8 081
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					18 847		13 117
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		227		7 766								1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	68 945	49 837	50 231	117 570	299 610	329 593	251 977	1 171 942		28 903	183 409	70 198
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	68 945	49 837	50 231	117 570	299 610	329 593	251 977	1 171 942		28 903	183 409	70 198
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	68 433	68 945	49 837	50 231	117 570	299 610	329 593	320 659	1 172 448		28 903	183 409
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	40	40	40	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	768	768	768	768	768	768	768
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 899	158 845	208 681	258 911	376 481	694 939	1 024 532
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	90 713	159 659	209 495	259 725	377 295	695 753	1 025 346
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	40	40	40	40	40	40	40
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	768	768	768	768	768	768	768
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6	6	6	6	6	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	158 845	208 681	258 911	376 482	694 938	1 062 286	1 276 509
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	159 659	209 495	259 725	377 296	695 752	1 063 100	1 277 323
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 946	49 836	50 230	117 571	318 457	367 347	251 977
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	68 946	49 836	50 230	117 571	318 457	367 347	251 977
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 946	49 836	50 230	117 571	318 457	367 347	251 977
Чистая прибыль (ИТОГО)	68 946	49 836	50 230	117 571	318 457	367 347	251 977
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	159 659	209 495	259 725	377 296	695 753	1 063 100	1 277 323
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	90 713	159 659	209 495	259 725	377 296	695 753	1 025 346

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		178 557	408 655	476 385	1 165 630	640 795	26 541	1 992 823		4 296 009	2 843 443
Поступления – всего за отчетный год	26 424 901	59 968 951	82 308 427	70 130 375	94 660 740	115 740 004	98 778 070	85 575 232	84 723 923	99 923 080	106 495 002	84 572 674
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	26 238 102	29 549 955	33 460 189	33 075 673	48 486 589	60 658 806	54 931 008	85 517 792	68 768 203	74 232 762	50 759 252	50 969 675
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год									10 739 019	17 849 235	8 835 917	7 846 298
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	186 799	30 418 996	48 848 238	37 054 702	46 174 151	55 081 198	43 847 062	57 440	5 216 701	7 841 083	46 899 833	25 756 701
Платежи – всего за отчетный год	27 827 115	59 790 394	81 899 772	69 653 990	93 495 110	115 099 209	98 751 529		86 166 366	95 627 071	103 651 559	84 881 246
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	24 034 679	29 429 982	7 613 891	6 305 556	9 335 685	11 819 796	13 138 321		63 845 795	72 294 652	15 156 811	13 901 812
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 642 425	2 036 242	1 975 248	1 586 507	1 978 470	2 832 183	3 052 295		4 164 615	5 518 841	7 399 659	6 991 320
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	266 791	109 974	99 658	74 094	15 198				80 730	172 880
Налога на прибыль организаций за отчетный год	40 810	30 713	53 134	40 835	67 257	76 987	63 868		93 614	256 359	252 750	153 087
Прочие платежи за отчетный год	1 842 410	28 183 483	72 157 841	61 646 998	82 098 500	100 370 243	82 497 045		17 981 612	17 384 339	80 842 339	63 835 027
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 210 694		4 622	13 780	4 859	1 883
Поступления – всего за отчетный год	1 500 000	290	4 622	13 780	4 859	1 883	21 155	92 312
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							169
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 500 000	290	4 622	13 780	4 859	1 883	20 300	70 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							686	21 812
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	289 306	351 979					44 573		1 279 892	1 243 908	2 643 160	214 863
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	289 306	351 979					44 073		1 278 923	1 243 908	2 643 160	214 863
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							500		969
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	296 194							3 094	2 799 000			3 727
Поступления – всего за отчетный год	300 000						2 878	5 275	3 049 000	9 380	12 907	3 727
Получение кредитов и займов за отчетный год	300 000								3 049 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							2 878	5 275		9 380	12 907
Платежи – всего за отчетный год	3 806		149 940	764 154	833 129	587 327	110 531		250 000	2 799 000	15 010
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	3 806
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			149 940	764 154	375 695				250 000	2 799 000
Прочие платежи за отчетный год					457 434	587 327	110 531				15 010
Сальдо денежных потоков за отчетный период	104 674		263 337		337 360	55 351		180 192	76 665	262 481	198 180
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		163	1 505	1 574			1 780	411		1 190	166

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	19,88 млрд ₽	20,82 млрд ₽	29,17 млрд ₽	28,86 млрд ₽	24,40 млрд ₽
Чистая прибыль	1,17 млрд ₽	-768,5 млн ₽	28,9 млн ₽	183,4 млн ₽	70,2 млн ₽
Активы	5,20 млрд ₽	23,34 млрд ₽	33,13 млрд ₽	27,72 млрд ₽	21,90 млрд ₽
Капитал и резервы	3,06 млрд ₽	2,42 млрд ₽	2,45 млрд ₽	2,63 млрд ₽	2,70 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+4,7 %	+40,1 %	-1,1 %	-15,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,06	1,29	1,35	1,38	2,26	2,33 ▼	2,60
Коэффициент быстрой ликвидности	1,36	1,06	1,07	1,04	1,70	1,03 ▲	1,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,07	0,14	0,24	0,23	0,79 ▼	0,61
Коэффициент автономии	0,59	0,10	0,07	0,10	0,12	0,65 ▼	0,79
Финансовый рычаг	0,70	8,63	12,51	9,52	7,10	0,29 ▼	0,14
Рентабельность продаж	5,5 %	5,9 %	9,6 %	11,6 %	13,3 %	4,5 % ▲	6,2 %
Чистая рентабельность	5,9 %	-3,7 %	0,1 %	0,6 %	0,3 %	1,9 % ▼	3,0 %
Рентабельность активов (ROA)	22,5 %	-3,3 %	0,1 %	0,7 %	0,3 %	2,1 % ▼	3,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	38,4 %	-31,7 %	1,2 %	7,0 %	2,6 %	7,2 % ▼	7,2 %
Оборачиваемость активов	3,82	0,89	0,88	1,04	1,11	1,82 ▼	1,85
Оборачиваемость дебиторской задолженности	46 дн.	114 дн.	61 дн.	39 дн.	39 дн.	18 дн. ▼	22 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	56 дн.	57 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	36 дн.	32 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	29 дн.	42 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,52	0,22	0,26	0,28	0,56	0,72 ▼	0,77
Модель Альтмана (Z"-счёт)	7,91	0,72	0,72	0,81	1,26	5,85 ▼	7,97

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71.1 (компаний: 5919).