Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-ЮГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 163 | 120 269 | 231 271 | 250 514 | 180 234 | 311 082 | 432 672 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 321 | 3 868 | 11 197 | 12 021 | 3 825 | 44 968 | 71 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 4 | 2 912 | 42 416 | 39 792 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 310 | 3 864 | 11 197 | 12 021 | 914 | 2 552 | 32 049 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 842 | 116 401 | 220 074 | 238 493 | 176 409 | 266 114 | 360 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 200 | 8 760 | 45 151 | 60 090 | 1 561 | 6 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 336 | 53 667 | 63 921 | 99 188 | 99 050 | 220 799 | 311 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 901 | 41 901 | 41 901 | 21 037 | 9 468 | 19 243 | 32 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 207 | 8 743 | 43 894 | 33 039 | 67 657 | 14 860 | 8 746 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 3 330 | 25 207 | 25 139 | 234 | 9 650 | 1 602 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 471 | 119 163 | 120 269 | 231 271 | 250 514 | 180 233 | 311 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 822 | 1 320 | 3 868 | 11 197 | 12 021 | 3 825 | 44 968 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | 10 | 4 | 2 912 | 42 416 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 800 | 1 310 | 3 864 | 11 197 | 12 021 | 914 | 2 552 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 649 | 117 843 | 116 401 | 220 074 | 238 492 | 176 408 | 266 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 670 | 1 200 | 8 760 | 45 151 | 60 090 | 1 561 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 196 | 70 336 | 53 667 | 63 921 | 99 188 | 99 050 | 220 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 901 | 41 901 | 41 901 | 41 901 | 21 037 | 9 468 | 19 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 640 | 4 207 | 8 743 | 43 894 | 33 038 | 67 657 | 14 860 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 199 | 3 330 | 25 207 | 25 139 | 233 | 9 650 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 163 | 120 269 | 231 271 | 250 514 | 180 234 | 311 081 | 432 672 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 431 | 3 526 | 3 245 | 8 887 | 79 557 | 57 173 | 12 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 418 | 3 513 | 3 232 | 8 874 | 79 544 | 57 160 | 12 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 1 795 | 9 075 | 17 505 | 2 000 | 596 | 39 634 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 7 876 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 240 | 1 795 | 9 075 | 10 505 | 2 000 | 596 | 31 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 492 | 114 948 | 218 951 | 224 122 | 98 677 | 253 312 | 380 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 293 | 29 254 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 492 | 114 948 | 218 951 | 224 122 | 94 383 | 236 243 | 303 873 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 294 | 9 776 | 47 362 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 471 | 119 163 | 120 269 | 231 271 | 250 514 | 180 234 | 311 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 505 | 8 431 | 3 526 | 3 245 | 8 887 | 79 557 | 57 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 492 | 8 418 | 3 513 | 3 232 | 8 874 | 79 544 | 57 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 | 240 | 1 795 | 9 075 | 17 505 | 2 000 | 596 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 734 | 240 | 1 795 | 9 075 | 10 505 | 2 000 | 596 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 232 | 110 492 | 114 948 | 218 951 | 224 122 | 98 677 | 253 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 044 | 7 293 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 188 | 110 492 | 114 948 | 218 951 | 224 122 | 94 383 | 236 243 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 294 | 9 776 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 496 | 1 717 | 2 234 | 17 740 | 124 790 | 137 118 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 609 | 2 784 | 13 162 | 39 104 | 53 609 | 231 213 | 562 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 241 | 1 288 | 11 445 | 36 870 | 35 869 | 106 423 | 425 266 |
| Выручка за отчетный год | 2 784 | 13 162 | 39 104 | 53 609 | 231 213 | 562 384 | 603 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 496 | 1 717 | 2 234 | 17 740 | 124 790 | 137 118 | 60 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 854 | 114 413 | 96 887 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 430 | 5 602 | 4 383 | 5 886 | 10 377 | 40 231 | 60 571 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 288 | 11 445 | 36 870 | 35 869 | 106 423 | 425 266 | 542 990 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 854 | 114 413 | 96 887 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 086 | 3 430 | 5 602 | 4 383 | 5 886 | 10 377 | 40 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 400 | 95 466 | 68 708 | 5 736 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 143 | 3 143 | 3 422 | 4 117 | 428 | 1 133 | 44 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 473 | 58 | 408 | 293 | 2 797 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 452 | 4 788 | 3 997 | 45 134 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 246 | 5 161 | 1 604 | 9 965 | 23 755 | 33 016 | 36 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 400 | 95 466 | 68 708 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 620 | 3 143 | 3 143 | 3 422 | 4 117 | 428 | 1 133 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 093 | 473 | 58 | 408 | 293 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 432 | 452 | 4 788 | 3 997 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 128 | 1 246 | 5 161 | 1 604 | 9 965 | 23 755 | 33 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 642 | 72 534 | 57 170 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 295 | 17 154 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 960 | 472 | 1 534 | 7 279 | 1 583 | 8 505 | 1 414 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 021 | 494 | 2 558 | 7 333 | 825 | 1 638 | |
| Прочее за предыдущий год | 44 | 5 | 2 564 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 295 | 17 154 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | 156 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 515 | 1 534 | 7 279 | 1 583 | 8 505 | 1 404 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 493 | 2 558 | 7 333 | 825 | 11 108 | 1 638 | 27 785 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 34 | 2 564 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 642 | 72 534 | 57 160 | 2 376 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 642 | 72 534 | 57 160 | 2 376 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 642 | 72 534 | 57 170 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 492 | 8 418 | 3 513 | 8 874 | 79 544 | 57 160 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 505 | 8 431 | 3 526 | 8 887 | 79 557 | 57 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 418 | 3 513 | 3 232 | 79 544 | 57 160 | 12 547 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 431 | 3 526 | 3 245 | 79 557 | 57 173 | 12 560 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 534 | 57 160 | 2 376 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 534 | 57 160 | 2 376 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 534 | 57 160 | 2 376 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 534 | 57 160 | 2 376 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 4 905 | 281 | 700 | 79 544 | 47 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 74 | 4 905 | 281 | 700 | 79 544 | 47 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 4 905 | 281 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 74 | 4 905 | 281 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 79 544 | 47 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 79 544 | 47 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 431 | 3 527 | 3 245 | 79 557 | 57 173 | 12 549 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 505 | 8 431 | 3 527 | 8 886 | 79 557 | 57 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 755 | 12 768 | 40 707 | 29 745 | 6 172 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 379 | 40 517 | 131 510 | 208 651 | 471 385 | 746 187 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 646 | 36 055 | 128 290 | 180 008 | 463 128 | 743 407 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 157 | 447 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 733 | 4 462 | 3 220 | 28 643 | 8 100 | 2 333 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 624 | 27 749 | 90 803 | 178 906 | 465 213 | 756 121 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 583 | 16 217 | 72 681 | 91 887 | 161 289 | 364 669 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 208 | 4 212 | 8 250 | 22 423 | 218 214 | 319 104 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 517 | 412 | 1 960 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 364 | 29 984 | 20 645 | 6 772 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 952 | 7 320 | 9 872 | 34 200 | 65 065 | 63 616 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 212 | 362 | 225 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 212 | 362 | 225 | 3 011 | 196 | 38 116 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | 362 | 225 | 564 | 196 | 321 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 097 | 37 795 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 065 | 45 283 | 49 373 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 283 | 275 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 065 | 49 098 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 072 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 174 | 29 043 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 29 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 22 976 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 198 | 43 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 400 | 8 594 | 5 781 | 6 109 | 45 056 | 13 971 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 400 | 8 594 | 5 781 | 609 | 13 000 | 13 971 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 5 500 | 32 056 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 536 | 35 151 | 13 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 72,5 млн ₽ |
| Активы | 180,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.