Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХИМ-АВИА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОХИМ-АВИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 048 | 176 870 | 244 691 | 252 452 | 283 332 | 220 299 | 209 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 808 | 30 974 | 31 380 | 24 067 | 25 124 | 41 098 | 48 421 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 774 | 30 947 | 31 344 | 24 043 | 25 110 | 41 081 | 45 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 636 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 5 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 26 | 14 | 14 | 17 | 54 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 240 | 145 896 | 213 311 | 228 385 | 258 208 | 179 201 | 161 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 551 | 45 032 | 71 817 | 77 169 | 81 813 | 60 953 | 73 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 724 | 104 | 66 | 8 | 1 | 3 624 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 82 689 | 75 346 | 124 758 | 111 965 | 133 009 | 114 003 | 82 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 782 | 15 843 | 38 059 | 41 634 | 2 553 | 1 802 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 44 | 149 | 1 424 | 470 | 109 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 745 | 977 | 320 | 1 222 | 817 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 187 | 137 048 | 176 870 | 244 691 | 252 452 | 283 332 | 220 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 848 | 27 808 | 30 974 | 31 380 | 24 068 | 25 124 | 41 098 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 301 | 27 774 | 30 947 | 31 344 | 24 043 | 25 110 | 41 081 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 547 | 15 | 5 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 22 | 26 | 14 | 14 | 17 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 339 | 109 240 | 145 896 | 213 311 | 228 384 | 258 208 | 179 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 714 | 26 551 | 45 032 | 71 817 | 77 169 | 81 813 | 60 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 016 | 1 724 | 104 | 66 | 8 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 612 | 58 159 | 75 346 | 124 758 | 111 965 | 133 009 | 114 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 395 | 23 782 | 15 843 | 38 059 | 41 634 | 2 553 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 10 | 44 | 149 | 1 424 | 470 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 119 | 2 | 745 | 977 | 320 | 1 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 048 | 176 870 | 244 691 | 252 452 | 283 332 | 220 299 | 209 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 573 | 78 799 | 84 911 | 78 229 | 131 189 | 151 010 | 151 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 009 | 2 009 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 790 | 82 902 | 77 224 | 130 185 | 150 005 | 150 071 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 459 | 519 | 615 | 579 | 634 | 22 514 | 18 672 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 695 | 12 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 519 | 615 | 579 | 634 | 880 | 1 034 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 459 | 7 939 | 4 838 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 016 | 97 552 | 159 165 | 173 644 | 151 509 | 46 775 | 40 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 174 | 40 345 | 94 652 | 63 361 | 43 600 | 21 185 | 21 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 842 | 57 207 | 64 513 | 110 283 | 107 909 | 25 590 | 19 066 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 187 | 137 048 | 176 870 | 244 691 | 252 452 | 283 332 | 220 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 568 | 65 573 | 78 799 | 84 911 | 78 229 | 131 189 | 151 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 009 | 2 009 | 2 009 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 564 | 76 790 | 82 902 | 77 224 | 130 185 | 150 005 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 431 | 459 | 519 | 614 | 579 | 634 | 22 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 129 | 13 695 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 459 | 519 | 614 | 579 | 634 | 880 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 302 | 7 939 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 188 | 71 016 | 97 552 | 159 166 | 173 644 | 151 509 | 46 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 662 | 25 173 | 40 345 | 94 652 | 63 361 | 43 600 | 21 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 526 | 45 843 | 57 207 | 64 514 | 110 284 | 107 909 | 25 590 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 712 | 24 477 | 25 632 | 27 305 | 42 025 | 50 224 | 34 748 |
| Выручка за предыдущий год | 382 105 | 355 546 | 389 629 | 359 903 | 349 071 | 505 593 | 400 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 607 | 331 069 | 363 997 | 332 598 | 307 046 | 455 369 | 365 737 |
| Выручка за отчетный год | 355 546 | 389 629 | 359 903 | 349 071 | 505 593 | 400 485 | 239 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 632 | 27 305 | 42 025 | 50 224 | 34 748 | 23 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 213 | 11 083 | 26 312 | 34 176 | 17 136 | 1 679 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 419 | 16 222 | 15 713 | 16 048 | 17 612 | 21 386 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 350 888 | 363 997 | 332 598 | 307 046 | 455 369 | 365 737 | 216 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 658 | 8 213 | 11 083 | 26 312 | 34 176 | 17 136 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 819 | 17 419 | 16 222 | 15 713 | 16 048 | 17 612 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 833 | 16 686 | 9 524 | 66 620 | 25 402 | 1 643 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 10 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 443 | 2 864 | 2 421 | 5 739 | 224 | 26 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 812 | 5 222 | 7 652 | 9 595 | 7 055 | 2 495 | 3 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 947 | 46 571 | 74 175 | 70 571 | 68 739 | 33 609 | 26 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 074 | 35 329 | 70 946 | 89 797 | 34 989 | 23 072 | 22 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 244 | 11 719 | 16 686 | 9 524 | 66 620 | 25 402 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 10 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 470 | 2 443 | 2 864 | 2 421 | 5 739 | 224 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 704 | 5 812 | 5 222 | 7 652 | 9 595 | 7 055 | 2 495 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 465 | 34 477 | 46 571 | 74 175 | 70 571 | 68 739 | 33 609 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 075 | 24 074 | 35 329 | 70 946 | 89 797 | 34 989 | 23 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 665 | 9 036 | 13 228 | 7 490 | 52 960 | 19 821 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 519 | 2 476 | 3 402 | 1 943 | 5 795 | 13 605 | 5 337 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 211 | 60 | 95 | 35 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 683 | 3 402 | 1 943 | 5 795 | 13 605 | 5 337 | 750 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 122 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 339 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 60 | 95 | 55 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 4 | 3 | 37 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 036 | 13 228 | 7 490 | 52 960 | 19 821 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 036 | 13 228 | 7 490 | 52 960 | 19 821 | 66 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 036 | 13 228 | 7 490 | 52 960 | 19 821 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 005 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 224 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 229 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 005 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 185 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 190 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 961 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 961 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 961 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 961 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 189 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 229 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 631 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 681 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 493 573 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 108 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 050 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 432 580 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 959 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 055 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 136 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 320 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 821 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 440 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 381 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 365 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 41 365 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 625 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 339 625 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 366 954 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 569 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 359 385 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 758 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 283,3 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 210,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 131,2 млн ₽ | — | 151,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 3,83 | 4,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 2,50 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | — | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | — | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 9,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,4 % | — | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 61 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 26 дн. | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | — | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,45 | — | 8,86 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.