Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 623 257 | 569 590 | 493 622 | 483 500 | 524 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 059 | 31 091 | 29 341 | 41 742 | 21 017 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 771 | 7 233 | 6 628 | 9 346 | 2 483 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 256 | 23 744 | 22 709 | 19 954 | 18 530 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 277 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 32 | 114 | 4 | 1 | 2 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 164 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 593 198 | 538 499 | 464 281 | 441 758 | 503 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 421 | 73 542 | 44 148 | 114 356 | 6 779 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 472 461 | 243 098 | 350 430 | 291 221 | 445 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 096 | 91 096 | 64 236 | 26 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 830 | 129 511 | 1 468 | 36 104 | 18 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 390 | 1 252 | 3 999 | 77 | 5 925 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 462 248 | 623 257 | 569 590 | 493 622 | 483 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 694 | 30 059 | 31 091 | 29 341 | 41 742 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 826 | 4 771 | 7 233 | 6 628 | 9 345 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 862 | 25 256 | 23 744 | 22 709 | 19 954 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 277 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 32 | 114 | 4 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 164 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 431 554 | 593 198 | 538 499 | 464 281 | 441 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 680 | 45 421 | 73 542 | 44 148 | 114 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 294 232 | 472 461 | 243 098 | 350 430 | 291 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 096 | 40 096 | 91 096 | 64 236 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 070 | 31 830 | 129 511 | 1 468 | 36 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 476 | 3 390 | 1 252 | 3 999 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 623 257 | 569 590 | 493 622 | 483 500 | 524 545 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 382 093 | 419 366 | 409 684 | 356 449 | 320 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 381 385 | 418 658 | 408 976 | 355 741 | 319 881 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 10 | 9 | 8 | 53 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 10 | 9 | 8 | 53 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 157 | 150 214 | 83 929 | 127 043 | 203 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 616 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 343 | 129 452 | 60 451 | 92 386 | 171 494 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 814 | 20 762 | 23 478 | 26 041 | 32 409 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 462 248 | 623 257 | 569 590 | 493 622 | 483 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 331 761 | 382 093 | 419 366 | 409 684 | 356 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 331 053 | 381 385 | 418 658 | 408 976 | 355 741 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 480 | 241 157 | 150 214 | 83 929 | 127 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 616 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 723 | 221 343 | 129 452 | 60 451 | 92 386 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 757 | 19 814 | 20 762 | 23 478 | 26 041 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 110 | 140 777 | 119 119 | 51 116 | 29 993 |
| Выручка за предыдущий год | 523 597 | 630 917 | 562 774 | 367 805 | 215 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 424 487 | 490 140 | 443 655 | 316 689 | 185 656 |
| Выручка за отчетный год | 630 917 | 562 774 | 367 805 | 215 649 | 599 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 777 | 119 119 | 51 116 | 29 993 | 188 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 117 060 | 94 159 | 24 810 | 6 155 | 168 558 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 717 | 24 960 | 26 306 | 23 838 | 19 764 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 490 140 | 443 655 | 316 689 | 185 656 | 410 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 055 | 117 060 | 94 159 | 24 810 | 6 155 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 055 | 23 717 | 24 960 | 26 306 | 23 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 738 | 94 956 | 51 863 | 10 557 | 110 061 |
| Проценты к получению за отчетный год | 672 | 1 958 | 3 373 | 1 590 | 1 208 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 956 | 38 808 | 44 782 | 15 743 | 5 465 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 950 | 39 969 | 21 102 | 12 931 | 65 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 018 | 65 738 | 94 956 | 51 863 | 10 557 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 672 | 1 958 | 3 373 | 1 590 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 329 | 13 956 | 38 808 | 44 782 | 15 743 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 399 | 65 950 | 39 969 | 21 102 | 12 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 135 | 50 379 | 75 828 | 41 016 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 871 | 14 301 | 19 207 | 10 702 | 2 010 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 82 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 084 | 36 | 9 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 301 | 19 207 | 10 702 | 2 010 | 22 572 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 127 | 100 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 279 | 100 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 82 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 497 | 36 | 9 248 | 18 988 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 966 | 75 828 | 41 016 | 68 457 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 966 | 75 828 | 41 016 | 68 457 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 135 | 50 379 | 75 828 | 41 016 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 053 | 381 385 | 418 658 | 408 976 | 355 741 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 331 761 | 382 093 | 419 366 | 409 684 | 356 449 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 385 | 418 658 | 408 976 | 355 741 | 319 881 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 382 093 | 419 366 | 409 684 | 356 449 | 320 589 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 332 | 75 828 | 41 016 | 56 280 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 332 | 75 828 | 41 016 | 56 280 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 332 | 75 828 | 41 016 | 56 280 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 332 | 75 828 | 41 016 | 56 280 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 555 | 50 698 | 53 235 | 92 140 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 555 | 50 698 | 53 235 | 92 140 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 703 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 703 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 98 | 52 532 | 66 840 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 55 | 98 | 52 532 | 66 840 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 500 | 50 600 | 25 300 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 38 500 | 50 600 | 25 300 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 382 093 | 419 366 | 409 684 | 356 449 | 320 589 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 331 761 | 382 093 | 419 366 | 409 684 | 356 449 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 366 | 183 746 | 22 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 496 224 | 861 533 | 293 231 | 262 010 | 420 508 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 451 714 | 773 279 | 282 030 | 247 655 | 417 289 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 285 | 302 | 156 | 159 | 136 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 225 | 87 952 | 11 045 | 14 196 | 3 083 |
| Платежи – всего за отчетный год | 490 858 | 677 787 | 402 468 | 265 785 | 398 403 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 617 | 369 880 | 147 660 | 65 674 | 96 551 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 142 215 | 246 363 | 135 948 | 116 141 | 109 168 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 808 | 32 213 | 5 373 | 3 247 | 620 |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 218 | 29 331 | 113 487 | 80 723 | 192 064 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 164 | 6 921 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 880 | 20 203 | 6 647 | 3 614 | 7 345 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 880 | 203 | 127 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 20 000 | 6 000 | 3 350 | 7 345 |
| Прочие поступления за отчетный год | 647 | 137 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 186 | 28 118 | 17 526 | 450 | 424 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 186 | 2 118 | 2 626 | 450 | 424 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 000 | 14 900 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 700 | 35 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 700 | 112 885 | 282 449 | 35 247 | 37 418 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | 800 | 1 327 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 700 | 112 885 | 277 649 | 34 447 | 36 091 |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 000 | 191 035 | 290 376 | 48 167 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 035 | 46 046 | 22 011 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 800 | 11 156 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 000 | 156 000 | 239 530 | 15 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 760 | 97 681 | 34 636 | 18 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 68,5 млн ₽ |
| Активы | 524,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.