Финансы МУП "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО", Ростов-на-дону
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 010 022 | 1 877 525 | 2 197 441 | 2 380 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 137 907 | 1 371 494 | 1 647 071 | 1 778 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 112 017 | 1 297 403 | 1 580 490 | 1 716 390 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 890 | 74 081 | 66 571 | 61 691 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 872 115 | 506 031 | 550 370 | 602 565 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 497 | 45 967 | 52 845 | 59 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 793 | 55 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 407 249 | 269 619 | 422 204 | 532 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 419 961 | 190 445 | 74 528 | 5 591 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 408 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 013 438 | 2 010 022 | 1 877 525 | 2 197 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 823 599 | 1 137 907 | 1 371 494 | 1 647 071 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 781 084 | 1 112 017 | 1 297 403 | 1 580 490 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 445 | 25 890 | 74 081 | 66 571 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 189 839 | 872 115 | 506 031 | 550 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 998 | 44 497 | 45 967 | 52 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 907 | 793 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 064 | 407 249 | 278 571 | 422 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 796 036 | 419 961 | 181 493 | 74 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 834 | 408 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 010 022 | 1 877 525 | 2 197 441 | 2 380 656 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 864 812 | 671 070 | 762 980 | 822 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 830 755 | 830 755 | 684 050 | 684 050 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 660 | 1 652 | 1 646 | 1 646 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 43 435 | 43 435 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 180 | 135 922 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 618 924 | 729 440 | 913 614 | 847 074 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 613 159 | 659 091 | 842 100 | 772 835 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 765 | 70 349 | 71 514 | 74 239 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 526 286 | 477 015 | 520 847 | 710 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 477 280 | 431 527 | 496 604 | 682 194 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 033 | 12 979 | 260 | 209 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 973 | 32 509 | 23 983 | 28 457 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 013 438 | 2 010 022 | 1 877 525 | 2 197 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 511 | 864 812 | 671 070 | 762 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 191 280 | 830 755 | 830 755 | 684 050 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 698 | 1 660 | 1 652 | 1 646 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 43 435 | 43 435 | 43 435 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 180 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 069 | 618 924 | 729 440 | 913 614 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 924 144 | 613 159 | 659 091 | 842 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 925 | 5 765 | 70 349 | 71 514 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 890 858 | 526 286 | 477 015 | 520 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 866 892 | 477 280 | 431 527 | 496 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 735 | 13 033 | 12 979 | 260 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 231 | 35 973 | 32 509 | 23 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 892 | 130 986 | 46 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 568 823 | 1 755 457 | 1 775 818 | 2 030 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 410 931 | 1 624 471 | 1 847 133 | 1 983 581 |
| Выручка за отчетный год | 1 755 457 | 1 775 818 | 2 030 267 | 2 471 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 986 | 46 686 | 166 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 986 | 46 686 | 166 610 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 624 471 | 1 847 133 | 1 983 581 | 2 304 703 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 445 | 130 986 | 46 686 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 447 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 774 | 8 847 | 8 172 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 782 | 22 690 | 9 253 | 788 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 967 | 68 086 | 79 391 | 115 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 119 | 66 722 | 154 834 | 145 453 |
| Прочие расходы за отчетный год | 151 146 | 212 636 | 122 535 | 188 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 078 | 27 774 | 8 847 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 207 | 29 782 | 22 690 | 9 253 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 203 | 78 967 | 68 086 | 79 391 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 733 | 97 119 | 66 722 | 154 834 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 104 | 151 146 | 212 636 | 122 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 202 | 10 338 | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 502 | 840 | 1 075 | 1 347 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 082 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 633 | 41 | 61 215 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 641 | 6 608 | 540 | 7 502 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 828 | 1 641 | 6 608 | 540 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 840 | 1 075 | 1 347 | 2 765 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 082 | |||
| Прочее за отчетный год | 41 | 61 215 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 300 | 132 | 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 338 | 127 | 536 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 5 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 202 | 10 376 | 127 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 8 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 191 280 | 830 755 | 830 755 | 684 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 133 | 45 095 | 45 087 | 1 646 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 180 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 511 | 864 812 | 671 070 | 762 980 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 830 755 | 830 755 | 684 050 | 684 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 095 | 45 087 | 1 646 | 1 646 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 1 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 180 | 135 922 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 864 812 | 671 070 | 762 980 | 822 722 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 639 475 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 724 | 90 202 | 282 056 | 59 780 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 673 199 | 90 202 | 282 056 | 59 780 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 338 | 127 | 537 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 338 | 127 | 537 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 386 | 90 202 | 281 929 | 59 243 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 386 | 90 202 | 281 929 | 59 243 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 639 475 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 639 475 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 146 705 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 38 | 8 | 43 441 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 860 | 283 936 | 38 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 898 | 283 944 | 190 146 | 38 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 834 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 280 834 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 38 | 8 | 6 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 38 | 8 | 6 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 43 435 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 860 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 860 | 43 435 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 146 705 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 146 705 | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 102 | 38 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 102 | 38 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 877 845 | 684 049 | 763 240 | 822 931 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 246 | 877 845 | 684 049 | 763 240 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 188 297 | 1 986 | 178 643 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 825 766 | 1 829 633 | 1 963 775 | 2 603 298 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 611 187 | 1 773 052 | 1 930 072 | 2 575 886 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 238 | 1 600 | 1 417 | 710 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 341 | 54 981 | 32 286 | 26 702 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 890 731 | 1 641 336 | 1 961 789 | 2 424 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 397 479 | 1 039 157 | 1 254 249 | 1 618 011 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 378 | 357 793 | 376 951 | 404 987 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 825 | 68 086 | 79 391 | 115 972 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 717 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 049 | 173 583 | 251 198 | 285 685 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 730 | 34 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 730 | 34 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 475 | 291 994 | 178 316 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 464 475 | 291 994 | 178 316 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 932 | 183 009 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 378 702 | 1 574 025 | 1 762 859 | 1 489 605 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 378 702 | 1 574 025 | 1 762 859 | 1 489 605 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 689 827 | 1 528 093 | 1 579 850 | 1 558 870 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 689 827 | 1 528 093 | 1 579 850 | 1 558 870 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 | 1 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 | 1 |