Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТАРА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 020 | 943 | 1 058 | 822 | 978 | 996 | 2 728 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 020 | 943 | 1 058 | 822 | 978 | 996 | 2 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 675 | 506 | 556 | 380 | 660 | 807 | 2 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 202 | 225 | 119 | 157 | 110 | 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 201 | 224 | 250 | 139 | 79 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 53 | 73 | 22 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 118 | 1 020 | 943 | 1 058 | 822 | 978 | 996 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 118 | 1 020 | 943 | 1 058 | 822 | 978 | 996 |
| Запасы на конец предыдущего года | 739 | 675 | 506 | 556 | 380 | 660 | 807 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 42 | 202 | 225 | 119 | 179 | 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 289 | 201 | 224 | 250 | 139 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 34 | 53 | 73 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 020 | 943 | 1 058 | 822 | 978 | 996 | 2 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 505 | 683 | 570 | 539 | 414 | 54 | 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 673 | 560 | 529 | 404 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 515 | 260 | 488 | 283 | 564 | 942 | 2 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 531 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 515 | 260 | 488 | 283 | 942 | 2 128 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 118 | 1 020 | 943 | 1 058 | 822 | 978 | 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 505 | 683 | 570 | 539 | 414 | 54 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 495 | 673 | 560 | 529 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 811 | 515 | 260 | 488 | 283 | 564 | 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 283 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 | 515 | 260 | 488 | 564 | 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 763 | 1 817 | 2 206 | 1 694 | 1 834 | 185 | 355 |
| Выручка за предыдущий год | 11 507 | 12 226 | 12 742 | 11 014 | 12 286 | 10 908 | 12 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 256 | 10 409 | 10 536 | 9 320 | 10 452 | 10 723 | 11 758 |
| Выручка за отчетный год | 12 226 | 12 742 | 11 014 | 12 286 | 10 908 | 12 113 | 36 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 206 | 1 694 | 1 834 | 1 542 | 355 | 2 516 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 529 | 253 | 238 | 185 | 355 | 2 516 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 677 | 1 441 | 1 596 | 1 357 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 539 | 10 536 | 9 320 | 10 452 | 9 366 | 11 758 | 34 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 687 | 529 | 253 | 238 | 185 | 355 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 130 | 1 677 | 1 441 | 1 596 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 516 | 235 | 220 | 168 | 337 | 2 272 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 689 | 516 | 235 | 220 | 168 | 337 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 29 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 198 | 178 | 59 | 176 | 134 | 269 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 137 | 103 | 47 | 44 | 34 | 68 |
| Прочее за предыдущий год | 354 | 235 | 129 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 491 | 103 | 47 | 44 | 34 | 68 | 259 |
| Прочее за отчетный год | 235 | 129 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 178 | 59 | 176 | 134 | 269 | 2 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 178 | 59 | 176 | 134 | 269 | 2 013 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 178 | 59 | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 269 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 996 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54 тыс. ₽ | 601 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 17,44 | 3,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 73,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 498,1 % | 334,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.