Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 599 | 43 046 | 38 494 | 48 335 | 38 219 | 41 727 | 45 379 | 42 416 | 32 029 | 23 941 | 26 129 | 27 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 599 | 43 046 | 38 494 | 48 335 | 38 219 | 41 727 | 45 379 | 42 416 | 32 029 | 23 941 | 26 129 | 27 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 492 | 2 760 | 260 | 1 741 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 178 | 12 824 | 10 223 | 14 983 | 17 793 | 19 358 | 16 338 | 17 053 | 12 258 | 9 667 | 16 566 | 9 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 500 | 9 500 | 16 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 421 | 30 213 | 25 755 | 33 344 | 17 665 | 22 109 | 29 041 | 2 863 | 19 771 | 12 533 | 63 | 1 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 24 | 8 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 431 | 47 599 | 43 046 | 38 431 | 48 335 | 38 219 | 41 727 | 38 137 | 42 416 | 32 029 | 23 941 | 26 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 431 | 47 599 | 43 046 | 38 431 | 48 335 | 38 219 | 41 727 | 38 137 | 42 416 | 32 029 | 23 941 | 26 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 280 | 2 492 | 2 760 | 260 | 697 | 1 741 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 721 | 19 164 | 12 824 | 10 160 | 14 983 | 17 793 | 19 358 | 10 412 | 17 053 | 12 258 | 9 667 | 16 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 500 | 9 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 430 | 28 421 | 30 213 | 25 755 | 33 344 | 17 665 | 22 109 | 27 028 | 2 863 | 19 771 | 12 533 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 9 | 24 | 8 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 599 | 43 046 | 38 494 | 48 335 | 38 219 | 41 727 | 45 379 | 42 416 | 32 029 | 23 941 | 26 129 | 27 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 396 | 30 024 | 30 065 | 30 394 | 30 560 | 31 272 | 32 787 | 38 293 | 28 895 | 23 235 | 23 780 | 25 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 964 | 30 005 | 30 334 | 30 500 | 31 212 | 32 727 | 38 233 | 28 835 | 23 720 | 25 841 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 203 | 13 022 | 8 429 | 17 941 | 7 659 | 10 455 | 12 592 | 4 123 | 3 134 | 707 | 2 349 | 1 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 203 | 13 022 | 8 429 | 17 941 | 7 659 | 10 455 | 12 592 | 4 123 | 3 134 | 707 | 2 349 | 1 385 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 431 | 47 599 | 43 046 | 38 431 | 48 335 | 38 219 | 41 727 | 38 137 | 42 416 | 32 029 | 23 941 | 26 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 329 | 29 396 | 30 024 | 30 078 | 30 394 | 30 560 | 31 272 | 35 146 | 38 293 | 28 895 | 23 235 | 23 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 336 | 29 964 | 30 018 | 30 334 | 30 500 | 31 212 | 35 086 | 38 233 | 23 175 | 23 720 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 102 | 18 203 | 13 022 | 8 353 | 17 940 | 7 659 | 10 455 | 2 991 | 4 123 | 3 134 | 707 | 2 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 102 | 18 203 | 13 022 | 8 353 | 17 940 | 7 659 | 10 455 | 2 991 | 4 123 | 3 134 | 707 | 2 342 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 175 | 4 757 | 3 068 | 2 686 | 2 557 | 2 431 | 2 802 | 2 298 | 5 627 | 14 491 | 6 342 | 2 440 |
| Выручка за предыдущий год | 72 575 | 35 363 | 30 148 | 14 087 | 31 799 | 22 854 | 19 387 | 6 717 | 13 202 | 6 740 | 11 064 | 10 719 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 600 | 30 606 | 27 080 | 11 401 | 29 242 | 20 423 | 16 585 | 4 419 | 7 575 | 7 751 | 4 722 | 8 279 |
| Выручка за отчетный год | 35 363 | 30 148 | 14 087 | 31 799 | 22 854 | 19 387 | 26 272 | 13 202 | 6 740 | 11 064 | 10 719 | 6 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 068 | 2 686 | 2 557 | 2 431 | 2 802 | 3 707 | 5 627 | 608 | 2 440 | 2 187 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 948 | 174 | 346 | 332 | 1 071 | 1 776 | 4 047 | 1 110 | 591 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 120 | 2 512 | 2 211 | 2 099 | 1 731 | 1 931 | 1 580 | 1 619 | 1 330 | 1 596 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 669 | 27 080 | 11 401 | 29 242 | 20 423 | 16 585 | 22 565 | 7 575 | 6 132 | 5 945 | 8 279 | 4 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 694 | 948 | 174 | 346 | 332 | 1 071 | 778 | 4 047 | 5 119 | 1 110 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 063 | 2 120 | 2 512 | 2 211 | 2 099 | 1 731 | 1 520 | 1 580 | 1 223 | 1 330 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 798 | 60 | 404 | 216 | 900 | 1 895 | 3 934 | 753 | 622 | 683 | 2 829 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 145 | 2 293 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 42 | 535 | 23 | 196 | 252 | 1 916 | 464 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 306 | 156 | 477 | 116 | 194 | 77 | 365 | 152 | 158 | 1 585 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 2 590 | 798 | 73 | 404 | 216 | 900 | 1 292 | 3 934 | 2 068 | 5 425 | 683 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 464 | 1 145 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 55 | 535 | 23 | 625 | 252 | 1 916 | 13 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 104 | 306 | 156 | 477 | 116 | 194 | 111 | 365 | 152 | 158 | 1 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 103 | 2 067 | 628 | 54 | 316 | 165 | 712 | 1 034 | 3 147 | 603 | 4 340 | 547 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 779 | 523 | 170 | 19 | 88 | 51 | 188 | 150 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 523 | 170 | 19 | 88 | 51 | 188 | 379 | 1 085 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 067 | 628 | 41 | 316 | 165 | 712 | 1 516 | 3 147 | 603 | 4 340 | 547 | 2 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 067 | 628 | 41 | 316 | 165 | 712 | 1 516 | 3 147 | 603 | 4 340 | 547 | 2 122 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 067 | 628 | 54 | 316 | 165 | 712 | 1 034 | 3 147 | 4 340 | 547 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 330 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 843 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 843 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 513 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 451 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 62 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 330 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 603 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 547 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 42,4 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,9 % | +64,2 % | -3,1 % | -37,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,29 | 10,22 | 33,86 | 11,12 | 19,70 | 2,02 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,29 | 10,22 | 31,40 | 11,12 | 19,70 | 1,61 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,15 | 6,31 | 17,73 | 4,07 | 12,92 | 1,17 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 0,53 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 0,03 | 0,10 | 0,05 | 0,49 ▲ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 30,7 % | -15,0 % | 46,3 % | 10,4 % | 8,8 % | 8,1 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 23,8 % | 8,9 % | 39,2 % | 5,1 % | 31,6 % | 4,4 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 1,9 % | 18,1 % | 2,1 % | 7,8 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 2,1 % | 18,7 % | 2,3 % | 8,2 % | 10,6 % ▼ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 0,21 | 0,46 | 0,41 | 0,25 | 1,02 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 471 дн. | 664 дн. | 319 дн. | 564 дн. | 511 дн. | 131 дн. ▼ | 242 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 107 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 199 дн. | 187 дн. | 43 дн. | 104 дн. | 112 дн. | 97 дн. ▼ | 128 дн. |
| Финансовый цикл | 273 дн. | 477 дн. | 382 дн. | 461 дн. | 399 дн. | 39 дн. ▼ | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,90 | 0,97 | 0,91 | 0,95 | 0,58 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 19,24 | 18,69 | — | 19,73 | 29,65 | 4,44 ▲ | 1,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3346).