Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 296 | 3 336 | 1 199 | 2 399 | 2 159 | 1 312 | 1 309 | 989 | 962 | 1 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 835 | 2 827 | 593 | 83 | 36 | 328 | 215 | 190 | 50 | 21 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 835 | 2 827 | 146 | 83 | 36 | 267 | 175 | 157 | 24 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 447 | 61 | 40 | 33 | 26 | 21 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 461 | 509 | 606 | 2 316 | 2 123 | 983 | 1 094 | 799 | 912 | 1 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 185 | 165 | 90 | 904 | 763 | 457 | 398 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 265 | 1 182 | 1 058 | 320 | 332 | 324 | 392 | 855 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 79 | 516 | 230 | 302 | 206 | 762 | 475 | 520 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 287 | 3 296 | 3 336 | 1 199 | 2 399 | 2 159 | 1 614 | 1 309 | 989 | 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 976 | 2 835 | 2 827 | 146 | 83 | 36 | 190 | 215 | 190 | 50 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 976 | 2 835 | 2 827 | 146 | 83 | 36 | 143 | 175 | 157 | 24 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | 40 | 33 | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 311 | 461 | 509 | 1 053 | 2 316 | 2 123 | 1 424 | 1 094 | 799 | 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 185 | 165 | 447 | 904 | 763 | 461 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 247 | 265 | 516 | 1 182 | 1 058 | 347 | 332 | 324 | 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 29 | 79 | 90 | 230 | 302 | 616 | 762 | 475 | 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 296 | 3 336 | 1 199 | 2 399 | 2 159 | 1 312 | 1 309 | 989 | 962 | 1 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 990 | 2 808 | 593 | 1 699 | 1 303 | 583 | 811 | 590 | 824 | 1 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 215 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 | 528 | 606 | 700 | 856 | 514 | 498 | 400 | 138 | 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 200 | 10 | 42 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 328 | 606 | 690 | 856 | 472 | 498 | 400 | 138 | 122 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 287 | 3 296 | 3 336 | 1 199 | 2 399 | 2 159 | 1 614 | 1 309 | 989 | 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 178 | 2 990 | 2 808 | 593 | 1 699 | 1 303 | 1 480 | 811 | 590 | 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 306 | 528 | 606 | 700 | 856 | 134 | 498 | 400 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 200 | 10 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 | 256 | 328 | 606 | 690 | 856 | 134 | 498 | 400 | 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 512 | 225 | 281 | 793 | 1 325 | 205 | 8 913 | 9 521 | 9 478 | 10 277 |
| Выручка за предыдущий год | 2 671 | 2 029 | 2 874 | 3 797 | 4 917 | 6 710 | 4 827 | 4 914 | 5 413 | 5 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 159 | 1 804 | 2 593 | 3 004 | 3 592 | 6 505 | 4 086 | 4 607 | 4 065 | 4 758 |
| Выручка за отчетный год | 2 029 | 2 874 | 3 797 | 4 917 | 6 710 | 7 245 | 4 914 | 5 413 | 5 519 | 6 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 | 281 | 793 | 1 325 | 205 | 151 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 225 | 281 | 793 | 1 325 | 205 | 151 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 804 | 2 593 | 3 004 | 3 592 | 6 505 | 7 094 | 4 607 | 4 065 | 4 758 | 5 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | 225 | 281 | 793 | 1 325 | 205 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 256 | 687 | 1 262 | 2 | 23 | 28 | 16 | 27 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | 55 | 13 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 25 | 107 | 63 | 210 | 714 | 23 | 28 | 16 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 497 | 207 | 256 | 687 | 1 262 | 2 | 133 | 23 | 28 | 16 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 7 | 97 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 18 | 25 | 107 | 63 | 210 | 36 | 23 | 28 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 126 | 175 | 576 | 1 118 | 653 | 129 | 1 157 | 578 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 81 | 81 | 111 | 144 | 209 | 149 | 155 | 163 | 167 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 81 | 111 | 144 | 209 | 215 | 155 | 163 | 167 | 190 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 175 | 576 | 1 118 | 129 | 1 157 | 578 | 416 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 175 | 576 | 1 118 | 129 | 1 157 | 578 | 416 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -207 тыс. ₽ | -723 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 578 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 989 тыс. ₽ | 962 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 583 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +10,2 % | +2,0 % | +16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,91 | 2,20 | 2,00 | 6,61 | 10,94 | 2,89 ▲ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,02 | 2,20 | 2,00 | 6,61 | 7,68 | 2,68 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,40 | 1,53 | 1,19 | 3,77 | 0,67 | 0,33 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,44 | 0,62 | 0,60 | 0,86 | 0,91 | 0,75 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 1,25 | 0,61 | 0,68 | 0,17 | 0,10 | 0,18 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,2 % | 24,9 % | 13,8 % | 9,4 % | 9,9 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,6 % | 21,4 % | 10,5 % | 6,5 % | 5,8 % ▲ | 5,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | -55,1 % | 9,9 % | 117,0 % | 60,1 % | 30,7 % | 4,3 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,9 % | -124,0 % | 15,9 % | 196,1 % | 70,1 % | 33,7 % | 12,6 % ▲ | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,75 | 5,47 | 5,74 | 4,76 | 1,29 ▲ | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 25 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 48 дн. | 119 дн. ▲ | 105 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 24 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 25 дн. | 3 дн. ▼ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 24 дн. | 39 дн. | 36 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 39 дн. ▲ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | -15 дн. | -14 дн. | — | 66 дн. | 62 дн. ▼ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 | 0,48 | 0,54 | 0,50 | 0,85 | 0,91 | 0,81 ▲ | 0,86 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,45 | 0,58 | — | — | — | — | 9,17 | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 10,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.2 (компаний: 2827).