Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АКВА-ДОН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АКВА-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 422 880 | 403 208 | 370 825 | 411 983 | 307 955 | 295 605 | 260 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 327 290 | 305 586 | 276 819 | 273 036 | 186 752 | 177 963 | 168 427 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 305 | 257 | 198 | 257 | 353 | 359 | 437 |
| Основные средства на конец отчетного года | 276 099 | 301 720 | 237 452 | 249 237 | 164 139 | 148 009 | 128 424 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 396 | 3 492 | 2 121 | 1 217 | 723 | 568 | 443 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 8 994 | 24 872 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 373 | 36 931 | 22 208 | 21 421 | 20 033 | 14 251 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 590 | 97 622 | 94 006 | 138 947 | 121 203 | 117 642 | 92 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 092 | 46 164 | 41 662 | 46 442 | 50 185 | 44 233 | 38 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 242 | 704 | 584 | 713 | 353 | 388 | 772 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 438 | 47 670 | 43 841 | 88 904 | 68 258 | 69 054 | 46 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 737 | 3 084 | 7 919 | 1 741 | 991 | 2 358 | 1 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 81 | 1 147 | 1 417 | 1 609 | 4 063 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 331 230 | 422 880 | 403 208 | 370 825 | 411 983 | 307 956 | 300 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 626 | 327 290 | 305 586 | 276 819 | 273 036 | 186 753 | 182 839 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 369 | 305 | 257 | 198 | 257 | 353 | 359 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 162 971 | 276 099 | 301 720 | 237 452 | 249 237 | 164 139 | 148 009 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 211 | 4 396 | 3 492 | 2 121 | 1 217 | 723 | 568 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 13 870 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 958 | 46 373 | 36 931 | 22 208 | 21 421 | 20 033 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 604 | 95 590 | 97 622 | 94 006 | 138 947 | 121 203 | 117 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 220 | 45 092 | 46 164 | 41 662 | 46 442 | 50 185 | 44 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 | 242 | 704 | 584 | 713 | 353 | 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 010 | 47 438 | 47 670 | 43 841 | 88 904 | 68 258 | 69 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 015 | 2 737 | 3 084 | 7 919 | 1 741 | 991 | 2 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 180 | 81 | 1 147 | 1 416 | 1 609 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 422 880 | 403 208 | 370 825 | 411 983 | 307 955 | 295 605 | 260 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 665 | 181 969 | 202 866 | 214 223 | 114 919 | 77 415 | 26 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 180 | 111 180 | 100 118 | 117 056 | 52 488 | 52 488 | 52 488 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 578 | 28 882 | 45 841 | 40 260 | 5 524 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 624 | 151 829 | 91 143 | 95 647 | 72 533 | 93 523 | 74 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 481 | 151 686 | 91 000 | 95 504 | 72 391 | 93 350 | 74 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 173 | 43 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 591 | 69 410 | 76 816 | 102 113 | 120 503 | 124 667 | 159 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 898 | 30 551 | 22 154 | 56 275 | 73 222 | 69 609 | 105 953 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 693 | 38 859 | 52 983 | 45 681 | 47 078 | 54 865 | 50 892 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 679 | 157 | 203 | 193 | 2 819 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 331 230 | 422 880 | 403 208 | 370 825 | 411 983 | 307 956 | 300 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 624 | 199 665 | 181 969 | 202 866 | 214 223 | 114 919 | 82 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 566 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 306 | 111 180 | 111 180 | 100 118 | 117 056 | 52 488 | 52 488 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 752 | 46 578 | 28 882 | 45 841 | 40 260 | 5 524 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 168 | 133 624 | 151 829 | 91 143 | 95 647 | 72 534 | 93 523 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 025 | 133 481 | 151 686 | 91 000 | 95 504 | 72 391 | 93 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 173 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 438 | 89 591 | 69 410 | 76 816 | 102 113 | 120 503 | 124 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 980 | 15 898 | 30 551 | 22 154 | 56 275 | 73 222 | 69 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 458 | 73 693 | 38 859 | 52 983 | 45 681 | 47 078 | 54 865 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 679 | 157 | 203 | 193 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 216 | 172 658 | 156 001 | 164 532 | 150 559 | 101 388 | 82 951 |
| Выручка за предыдущий год | 308 418 | 373 801 | 357 179 | 373 314 | 356 184 | 324 076 | 321 981 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 202 | 201 143 | 201 178 | 208 782 | 205 625 | 222 688 | 239 030 |
| Выручка за отчетный год | 373 801 | 357 179 | 373 314 | 356 184 | 324 076 | 321 981 | 235 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 658 | 156 001 | 164 532 | 150 559 | 101 388 | 82 951 | 39 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 355 | 22 111 | 41 138 | 23 315 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 562 | 64 174 | 52 846 | 61 744 | 57 794 | 47 546 | 40 294 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 741 | 69 716 | 70 548 | 65 500 | 60 225 | 57 420 | 53 774 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 143 | 201 178 | 208 782 | 205 625 | 222 688 | 239 030 | 195 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 355 | 22 111 | 41 138 | 23 315 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 70 577 | 88 562 | 64 174 | 52 846 | 61 744 | 57 794 | 47 546 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 740 | 71 741 | 69 716 | 70 548 | 65 500 | 60 225 | 57 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 880 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 090 | 14 514 | 14 757 | 17 348 | 14 382 | 13 033 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 372 | 15 221 | 18 212 | 30 903 | 33 621 | 19 128 | 25 740 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 661 | 54 544 | 24 956 | 44 924 | 34 378 | 27 117 | 28 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 880 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 042 | 15 090 | 14 514 | 14 757 | 17 348 | 14 382 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 002 | 19 372 | 15 221 | 18 212 | 30 903 | 33 621 | 19 128 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 972 | 40 661 | 54 544 | 24 956 | 44 924 | 34 378 | 27 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 959 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 921 | 118 | 1 995 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 026 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 921 | 118 | 1 995 | 1 472 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 472 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 877 | 11 002 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 165 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 959 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 959 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 959 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 566 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 306 | 111 180 | 115 118 | 132 056 | 67 488 | 67 488 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 752 | 28 882 | 45 841 | 40 260 | 5 524 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 624 | 181 969 | 202 866 | 214 223 | 114 919 | 82 291 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | 41 907 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 111 180 | 115 118 | 132 056 | 67 488 | 67 488 | 67 488 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 578 | 45 841 | 40 260 | 5 524 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 199 665 | 202 866 | 214 223 | 114 919 | 77 415 | 26 680 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 35 341 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 109 874 | 15 000 | 16 938 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 959 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 215 | 31 959 | 16 938 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 959 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 959 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 109 874 | 16 938 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 109 874 | 16 938 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 15 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 15 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 35 341 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 35 341 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 062 | 64 568 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 174 | 5 581 | 34 736 | 37 504 | 55 611 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 174 | 11 062 | 5 581 | 99 304 | 37 504 | 55 611 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 174 | 5 581 | 34 736 | 37 504 | 55 611 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 22 174 | 5 581 | 34 736 | 37 504 | 55 611 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 062 | 64 568 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 062 | 64 568 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 199 665 | 202 866 | 214 223 | 114 919 | 77 414 | 26 680 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 624 | 181 969 | 202 866 | 214 223 | 114 919 | 82 291 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 738 | 16 506 | 2 217 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 554 | 405 788 | 378 186 | 358 717 | 380 620 | 269 210 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 436 858 | 405 788 | 378 186 | 358 717 | 380 620 | 269 210 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 696 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 488 134 | 382 050 | 388 621 | 342 211 | 378 403 | 279 986 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 853 | 221 096 | 243 285 | 258 772 | 297 363 | 208 201 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 537 | 66 806 | 57 622 | 47 850 | 63 833 | 60 000 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 610 | 10 038 | 7 557 | 6 539 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 317 | 2 347 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 817 | 81 763 | 80 157 | 35 589 | 17 207 | 5 246 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 341 | 24 509 | 6 230 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 341 | 33 629 | 274 | 8 907 | 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 33 629 | 274 | 8 907 | 300 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 341 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 120 | 7 609 | 2 677 | 4 217 | 778 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 120 | 7 609 | 2 677 | 4 217 | 778 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 976 | 11 467 | 3 088 | 10 929 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 406 | 108 150 | 122 319 | 85 427 | 77 500 | 10 929 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 406 | 108 150 | 122 319 | 85 427 | 77 500 | 10 929 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 430 | 153 470 | 110 852 | 108 962 | 74 412 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 153 470 | 103 000 | 101 668 | 74 412 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 144 430 | 7 852 | 7 294 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 737 | 2 927 | 1 388 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 908 | 125 | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -34,7 млн ₽ |
| Активы | 308,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.