Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРУМ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 575 | 22 592 | 26 736 | 30 483 | 33 310 | 36 610 | 37 888 | 35 730 | 38 273 | 36 526 | 35 461 | 29 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 821 | 13 106 | 12 513 | 11 962 | 11 410 | 10 858 | 10 384 | 8 959 | 8 959 | 8 296 | 7 788 | 7 280 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 821 | 13 106 | 12 513 | 11 962 | 11 410 | 10 858 | 10 307 | 8 882 | 8 882 | 8 296 | 7 788 | 7 280 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 77 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 754 | 9 486 | 14 223 | 18 521 | 21 900 | 25 752 | 27 504 | 26 772 | 29 314 | 28 230 | 27 673 | 22 682 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 44 | 44 | 34 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 737 | 2 408 | 8 323 | 12 791 | 14 792 | 18 667 | 20 440 | 19 545 | 29 261 | 28 230 | 27 616 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 066 | 5 853 | 5 725 | 7 103 | 7 081 | 7 061 | 7 174 | 22 559 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 23 | 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 026 | 22 575 | 22 592 | 26 647 | 30 483 | 33 310 | 36 610 | 34 459 | 34 459 | 38 765 | 35 366 | 35 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 549 | 13 821 | 13 106 | 12 513 | 11 962 | 11 410 | 10 858 | 9 280 | 9 280 | 8 959 | 8 296 | 7 788 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 549 | 13 821 | 13 106 | 12 513 | 11 962 | 11 410 | 10 858 | 9 203 | 9 203 | 8 882 | 8 296 | 7 788 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 | 77 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 77 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 477 | 8 754 | 9 486 | 14 134 | 18 521 | 21 900 | 25 751 | 25 179 | 25 179 | 29 806 | 27 070 | 27 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 44 | 44 | 44 | 34 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 390 | 1 453 | 2 408 | 8 310 | 12 792 | 14 792 | 18 667 | 17 773 | 25 130 | 29 753 | 27 070 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 284 | 7 066 | 5 777 | 5 724 | 7 103 | 7 080 | 7 357 | 27 616 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 17 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 575 | 22 592 | 26 736 | 30 483 | 33 310 | 36 610 | 37 888 | 35 730 | 38 273 | 36 526 | 35 461 | 29 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 039 | 16 222 | 19 409 | 21 166 | 21 270 | 22 155 | 21 846 | 21 717 | 24 260 | 22 382 | 21 438 | 24 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 212 | 19 399 | 21 156 | 21 260 | 22 145 | 21 836 | 21 707 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 536 | 6 370 | 7 327 | 9 317 | 12 040 | 14 455 | 16 042 | 14 013 | 14 013 | 14 144 | 14 023 | 5 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 2 100 | 2 030 | 2 233 | 11 577 | 11 577 | 13 399 | 13 503 | 5 163 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 536 | 6 370 | 7 237 | 9 317 | 9 940 | 12 425 | 13 809 | 2 437 | 2 436 | 745 | 520 | 407 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 026 | 22 575 | 22 592 | 26 647 | 30 483 | 33 310 | 36 610 | 34 459 | 34 459 | 38 765 | 35 366 | 35 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 599 | 13 039 | 16 222 | 19 408 | 21 166 | 21 270 | 22 155 | 20 259 | 20 259 | 24 353 | 21 222 | 21 438 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 029 | 16 212 | 19 398 | 21 156 | 21 260 | 22 145 | 20 249 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 427 | 9 536 | 6 370 | 7 239 | 9 317 | 12 040 | 14 455 | 14 200 | 14 200 | 14 412 | 14 144 | 14 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 15 | 2 100 | 2 030 | 11 330 | 11 330 | 14 393 | 13 399 | 13 503 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 407 | 9 536 | 6 370 | 7 224 | 9 317 | 9 940 | 12 425 | 2 870 | 2 870 | 19 | 745 | 520 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 671 | 4 499 | 7 261 | 7 255 | 5 544 | 3 312 | 3 296 | 2 499 | 1 458 | 2 553 | 4 838 | 6 546 |
| Выручка за предыдущий год | 8 225 | 6 652 | 7 261 | 7 255 | 5 544 | 3 312 | 3 296 | 2 499 | 1 458 | 2 553 | 3 308 | 5 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 446 | 2 153 | 1 530 | 1 525 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 6 652 | 7 261 | 7 255 | 5 544 | 3 312 | 3 296 | 1 990 | 1 458 | 2 553 | 4 468 | 5 021 | 9 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 261 | 7 255 | 5 544 | 3 312 | 3 296 | 1 990 | 1 458 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 234 | 4 067 | 2 442 | 791 | 1 106 | 104 | 1 458 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 027 | 3 188 | 3 102 | 2 521 | 2 190 | 1 886 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 153 | 1 530 | 1 525 | 4 608 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 499 | 4 234 | 4 067 | 2 442 | 791 | 1 106 | 1 285 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 027 | 3 188 | 3 102 | 2 521 | 2 190 | 1 214 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 596 | 4 167 | 3 997 | 2 212 | 221 | 1 106 | 1 458 | 4 847 | 258 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 301 | 145 | 101 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 146 | 14 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 386 | 368 | 361 | 331 | 540 | 491 | 4 847 | 244 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 239 | 4 317 | 4 167 | 3 997 | 2 212 | 221 | 1 106 | 1 285 | 4 847 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 207 | 301 | 145 | 101 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | 146 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 978 | 386 | 368 | 361 | 317 | 570 | 4 847 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 827 | 3 441 | 3 332 | 3 186 | 1 757 | 113 | 885 | 1 285 | 1 458 | 2 553 | 3 300 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 235 | 876 | 835 | 811 | 455 | 108 | 221 | 62 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 876 | 835 | 811 | 455 | 108 | 221 | 62 | 196 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 441 | 3 332 | 3 186 | 1 757 | 113 | 885 | 1 458 | 2 553 | 3 300 | 4 490 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 441 | 3 332 | 3 186 | 1 757 | 113 | 885 | 1 458 | 2 553 | 3 300 | 4 490 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 441 | 3 332 | 3 186 | 1 757 | 113 | 885 | 1 285 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 156 | 21 261 | 22 145 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 166 | 21 271 | 22 155 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 261 | 22 145 | 21 836 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 271 | 22 155 | 21 846 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 884 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 105 | 884 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 | 884 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 105 | 884 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 308 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 308 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 281 | 22 165 | 21 846 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 166 | 21 281 | 22 165 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 046 | 766 | 449 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 848 | 615 | 349 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 | 151 | 100 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 780 | 720 | 743 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 | 46 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 371 | 594 | 707 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 336 | 80 | 36 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 248 | 70 | 55 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 | 70 | 55 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 248 | 70 | 55 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 094 | 159 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 094 | 159 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 094 | 159 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 608 | 116 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 35,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +75,1 % | +75,0 % | +12,4 % | +91,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 2,09 | 2,00 | 1,97 | 4,07 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 2,09 | 2,00 | 1,97 | 4,07 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,81 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,23 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | — | 65,8 % | 69,6 % | 52,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 100,0 % | -44,1 % | 65,7 % | 46,8 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 6,7 % | -5,4 % | 9,3 % | 15,0 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 10,5 % | -8,8 % | 15,4 % | 18,4 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,32 | 1,51 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 893 дн. | 4 183 дн. | 2 306 дн. | 2 008 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 178 дн. | 124 дн. | 32 дн. | 69 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 2 128 дн. | 1 891 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,75 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,22 | — | — | — | — | 4,84 | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).