Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНИТЕК", Слободской
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНИТЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 177 | 214 786 | 239 355 | 243 848 | 344 174 | 605 099 | 818 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 509 | 120 006 | 133 596 | 165 163 | 212 294 | 426 871 | 442 002 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 93 442 | 100 057 | 127 983 | 141 112 | 212 294 | 288 233 | 361 230 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 067 | 5 613 | 138 638 | 80 772 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 949 | 24 051 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 668 | 94 780 | 105 759 | 78 685 | 131 880 | 178 228 | 376 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 621 | 70 833 | 81 708 | 68 922 | 121 818 | 133 275 | 292 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 770 | 40 998 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 433 | 8 846 | 23 996 | 7 621 | 5 792 | 33 525 | 16 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 576 | 1 270 | 4 008 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 614 | 127 | 55 | 872 | 262 | 2 658 | 436 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 398 | 25 698 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 568 | 153 177 | 214 786 | 239 355 | 243 848 | 344 174 | 605 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 708 | 94 509 | 120 006 | 133 596 | 165 163 | 212 294 | 426 871 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 225 | 93 442 | 100 057 | 127 983 | 141 112 | 212 294 | 288 233 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 483 | 19 949 | 138 638 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 067 | 5 613 | 24 051 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 860 | 58 668 | 94 780 | 105 759 | 78 685 | 131 880 | 178 228 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 973 | 48 621 | 70 833 | 81 708 | 68 922 | 121 818 | 133 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 770 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 759 | 9 433 | 23 820 | 12 127 | 7 621 | 5 792 | 33 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 869 | 1 270 | 4 008 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 216 | 127 | 55 | 872 | 262 | 2 658 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 177 | 214 786 | 239 355 | 243 848 | 344 174 | 605 099 | 818 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 994 | 35 778 | 41 012 | 49 100 | 51 007 | 52 348 | 53 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 220 | 12 220 | 12 220 | 12 220 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 220 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 548 | 36 870 | 38 777 | 40 118 | 40 924 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 496 | 97 531 | 82 667 | 97 343 | 192 647 | 253 570 | 330 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 91 496 | 97 531 | 82 667 | 97 343 | 192 647 | 253 570 | 330 178 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 687 | 81 477 | 115 676 | 97 405 | 100 520 | 299 181 | 435 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 069 | 40 097 | 62 011 | 34 383 | 43 078 | 215 971 | 270 436 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 618 | 41 380 | 53 665 | 63 022 | 57 442 | 81 030 | 161 831 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 180 | 2 949 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 568 | 153 177 | 214 786 | 239 355 | 243 848 | 344 174 | 605 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 568 | 33 994 | 35 778 | 41 012 | 49 100 | 51 007 | 52 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 220 | 12 220 | 12 220 | 12 220 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 220 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 764 | 28 782 | 36 870 | 38 777 | 40 118 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 027 | 91 496 | 97 531 | 82 667 | 97 343 | 192 647 | 253 570 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 027 | 91 496 | 97 531 | 82 667 | 97 343 | 192 647 | 253 570 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 973 | 27 687 | 81 477 | 115 676 | 97 405 | 100 520 | 299 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 680 | 2 069 | 40 097 | 62 011 | 34 383 | 43 079 | 215 971 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 293 | 25 618 | 41 380 | 53 665 | 63 022 | 57 441 | 81 030 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 180 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 575 | 22 023 | 21 717 | 24 730 | 33 701 | 43 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 613 | 89 585 | 130 090 | 179 038 | 254 948 | 194 193 | 228 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 962 | 90 543 | 108 067 | 157 321 | 230 218 | 160 492 | 184 342 |
| Выручка за отчетный год | 89 585 | 130 090 | 179 038 | 254 948 | 194 193 | 228 191 | 302 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 023 | 21 717 | 24 730 | 33 701 | 43 849 | 56 674 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 023 | 21 717 | 16 630 | 28 823 | 24 068 | 49 598 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 100 | 4 878 | 19 781 | 7 076 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 543 | 108 067 | 157 321 | 230 218 | 160 492 | 184 342 | 245 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 023 | 19 900 | 16 630 | 28 823 | 24 068 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 817 | 8 100 | 4 878 | 19 781 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 534 | 1 888 | 5 325 | 8 384 | 2 024 | 1 687 | 1 098 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 906 | 1 627 | 9 971 | 14 653 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 418 | 16 758 | 19 760 | 15 961 | 19 449 | 40 220 | 51 005 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 959 | 39 831 | 17 365 | 28 547 | 17 992 | 62 870 | 4 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 157 | 43 208 | 13 997 | 21 738 | 26 969 | 55 002 | 16 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 780 | 426 | 1 888 | 5 346 | 8 384 | 2 024 | 1 687 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 838 | 906 | 1 627 | 9 971 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 928 | 12 418 | 16 758 | 19 760 | 15 961 | 19 449 | 40 220 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 756 | 20 959 | 39 831 | 17 365 | 28 547 | 17 992 | 62 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 096 | 7 157 | 43 208 | 13 997 | 21 738 | 26 969 | 55 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 426 | 1 784 | 5 234 | 8 088 | 1 907 | 1 341 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 346 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 112 | 296 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 346 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 104 | 296 | 117 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 426 | 1 784 | 5 234 | 8 088 | 1 907 | 1 341 | 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 1 784 | 5 234 | 8 088 | 1 907 | 1 341 | 806 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 426 | 5 234 | 8 088 | 1 907 | 1 341 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 220 | 12 220 | 12 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 870 | 38 777 | 40 118 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 100 | 51 007 | 52 348 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 220 | 12 220 | 12 220 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 777 | 40 118 | 40 924 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 007 | 52 348 | 53 154 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 907 | 1 341 | 806 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 907 | 1 341 | 806 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 907 | 1 341 | 806 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 907 | 1 341 | 806 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 007 | 52 348 | 53 154 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 100 | 51 007 | 52 348 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 236 345 | 249 644 | 353 007 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 586 | 245 347 | 349 506 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 | 76 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 759 | 4 262 | 3 425 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 845 | 299 983 | 391 649 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 772 | 201 506 | 247 514 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 728 | 32 069 | 75 899 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 655 | 37 175 | 54 190 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 582 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 690 | 28 651 | 14 046 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 144 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 907 | 68 931 | 259 514 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 128 | 108 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 34 477 | 53 230 | 243 171 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 430 | 543 | 16 235 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 030 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 923 | 282 294 | 253 370 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 200 | 88 896 | 74 257 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 530 | 190 158 | 178 609 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 6 293 | 3 240 | 504 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 93 906 | 266 098 | 30 276 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 793 | 393 106 | 310 309 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 154 793 | 393 106 | 310 309 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 887 | 127 008 | 280 033 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 887 | 126 108 | 280 033 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 396 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 239,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,84 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,09 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.