Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЛЮС", Ростов-на-дону
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 313 | 42 275 | 41 082 | 37 865 | 40 779 | 43 915 | 43 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 366 | 40 567 | 39 268 | 36 730 | 34 131 | 31 651 | 29 654 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 842 | 40 567 | 38 792 | 36 104 | 33 503 | 31 025 | 29 028 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 524 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 476 | 626 | 628 | 626 | 626 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 947 | 1 708 | 1 814 | 1 135 | 6 648 | 12 264 | 14 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 65 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 941 | 1 700 | 1 731 | 1 115 | 6 492 | 12 188 | 12 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 15 | 14 | 122 | 17 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 31 | 56 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 952 | 41 313 | 42 275 | 41 082 | 38 150 | 40 779 | 43 915 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 683 | 39 366 | 40 567 | 39 268 | 36 730 | 34 131 | 31 651 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 123 | 39 366 | 40 105 | 38 792 | 36 104 | 33 503 | 31 025 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 560 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 462 | 476 | 626 | 628 | 626 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 269 | 1 947 | 1 708 | 1 814 | 1 420 | 6 648 | 12 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 254 | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 128 | 1 941 | 1 446 | 1 731 | 1 400 | 6 492 | 12 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 3 | 5 | 15 | 14 | 122 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 31 | 56 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 313 | 42 275 | 41 082 | 37 865 | 40 779 | 43 915 | 43 978 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 589 | 18 930 | 21 618 | 22 015 | 24 538 | 27 968 | 28 693 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 570 | 21 967 | 24 490 | 27 920 | 28 645 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 110 | 12 724 | 12 840 | 12 921 | 13 011 | 13 065 | 13 108 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 110 | 12 724 | 12 840 | 12 921 | 13 011 | 13 065 | 13 108 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 614 | 10 621 | 6 624 | 2 929 | 3 230 | 2 882 | 2 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 614 | 10 621 | 6 624 | 2 929 | 3 230 | 2 882 | 2 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 952 | 41 313 | 42 275 | 41 082 | 38 150 | 40 779 | 43 915 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 285 | 18 589 | 18 930 | 21 618 | 22 243 | 24 538 | 27 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 882 | 21 570 | 22 195 | 24 490 | 27 920 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 075 | 10 110 | 12 724 | 12 840 | 12 921 | 13 011 | 13 065 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 075 | 10 110 | 12 724 | 12 840 | 12 921 | 13 011 | 13 065 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 | 12 614 | 10 621 | 6 624 | 2 986 | 3 230 | 2 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 12 614 | 10 621 | 6 624 | 2 986 | 3 230 | 2 882 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 363 | 1 107 | 6 849 | 10 879 | 8 104 | 10 860 | 10 611 |
| Выручка за предыдущий год | 6 392 | 6 709 | 6 849 | 10 879 | 8 104 | 10 860 | 10 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 971 | 5 602 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 709 | 6 849 | 10 879 | 8 104 | 10 860 | 10 611 | 10 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 042 | 10 879 | 8 104 | 10 860 | 10 611 | 10 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 042 | 3 521 | 1 074 | 3 393 | 4 464 | 1 192 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 358 | 7 030 | 7 467 | 6 147 | 9 383 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 602 | 5 807 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 107 | 1 042 | 3 521 | 1 359 | 3 393 | 4 464 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 807 | 7 358 | 6 745 | 7 467 | 6 147 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 208 | 1 013 | 3 590 | 1 048 | 3 284 | 4 398 | 1 025 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 39 | 176 | 83 | 10 | 51 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 68 | 107 | 109 | 119 | 117 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 861 | 979 | 1 013 | 3 590 | 1 334 | 3 284 | 4 398 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 40 | 39 | 176 | 83 | 10 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 836 | 168 | 68 | 107 | 108 | 119 | 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 783 | 802 | 2 872 | 1 074 | 2 541 | 3 429 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 196 | 211 | 718 | 260 | 743 | 969 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 211 | 718 | 203 | 743 | 969 | 300 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 783 | 802 | 2 872 | 845 | 2 541 | 3 429 | 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 783 | 802 | 2 872 | 845 | 2 541 | 3 429 | 725 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 802 | 2 872 | 1 074 | 2 541 | 3 429 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 | 48 | 48 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 195 | 24 490 | 27 920 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 243 | 24 538 | 27 968 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 | 48 | 48 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 490 | 27 920 | 28 645 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 538 | 27 968 | 28 693 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 541 | 3 430 | 725 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 541 | 3 430 | 725 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 541 | 3 430 | 725 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 541 | 3 430 | 725 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 246 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 538 | 27 968 | 28 693 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 243 | 24 538 | 27 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 | 392 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 057 | 5 471 | 9 229 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 054 | 5 471 | 9 218 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 11 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 040 | 5 687 | 8 837 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 377 | 2 392 | 5 812 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 748 | 533 | 748 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 929 | 1 006 | 992 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 986 | 1 756 | 1 285 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 57 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 | 54 | 43 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | 54 | 43 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 | 54 | 43 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 802 тыс. ₽ |
| Активы | 42,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.