Финансы ООО "РЕЧФЛОТИНВЕСТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЧФЛОТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 682 | 35 428 | 31 267 | 31 237 | 28 890 | 29 453 | 29 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 898 | 32 930 | 30 979 | 29 039 | 27 100 | 25 161 | 23 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 898 | 32 930 | 30 979 | 29 039 | 27 100 | 25 161 | 23 222 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 784 | 2 498 | 288 | 2 198 | 1 790 | 4 292 | 6 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 195 | 1 654 | 17 | 16 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 396 | 241 | 2 158 | 1 465 | 4 172 | 5 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 448 | 47 | 23 | 307 | 114 | 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 968 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 862 | 39 682 | 35 428 | 31 283 | 31 237 | 28 890 | 29 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 690 | 34 898 | 32 930 | 30 979 | 29 039 | 27 100 | 25 161 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 690 | 34 898 | 32 930 | 30 979 | 29 039 | 27 100 | 25 161 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 172 | 4 784 | 2 498 | 304 | 2 198 | 1 790 | 4 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 590 | 2 195 | 1 654 | 16 | 17 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 629 | 493 | 396 | 241 | 2 158 | 1 465 | 4 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 133 | 128 | 448 | 47 | 23 | 307 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 820 | 1 968 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 682 | 35 428 | 31 267 | 31 237 | 28 890 | 29 453 | 29 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 042 | 19 633 | 20 153 | 21 460 | 23 289 | 24 168 | 24 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 732 | 323 | 843 | 2 150 | 3 979 | 4 858 | 5 088 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 640 | 15 795 | 11 114 | 9 777 | 5 601 | 5 285 | 5 048 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 023 | 9 282 | 9 283 | 8 433 | 3 933 | 3 933 | 3 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 636 | 6 513 | 1 831 | 1 344 | 1 668 | 1 352 | 1 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 862 | 39 682 | 35 428 | 31 283 | 31 237 | 28 890 | 29 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 425 | 20 042 | 19 633 | 20 153 | 21 460 | 23 289 | 24 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 732 | 323 | 843 | 2 150 | 3 979 | 4 858 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 437 | 19 640 | 15 795 | 11 130 | 9 777 | 5 601 | 5 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 023 | 9 282 | 9 283 | 8 433 | 3 933 | 3 933 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 418 | 13 636 | 6 513 | 1 847 | 1 344 | 1 668 | 1 352 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 090 | 6 344 | 1 380 | 1 476 | 3 185 | 3 203 | 1 679 |
| Выручка за предыдущий год | 8 644 | 10 169 | 10 169 | 10 169 | 10 169 | 10 169 | 10 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 554 | 3 825 | 8 789 | 8 693 | 6 984 | 6 966 | 8 490 |
| Выручка за отчетный год | 10 169 | 10 169 | 10 169 | 10 169 | 10 169 | 10 169 | 10 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 344 | 1 380 | 1 476 | 3 185 | 3 203 | 1 679 | 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 883 | 1 380 | 1 476 | 2 713 | 3 203 | 1 679 | 287 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 461 | 472 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 825 | 8 789 | 8 693 | 6 984 | 6 966 | 8 490 | 9 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 020 | 1 883 | 1 380 | 1 476 | 2 713 | 3 203 | 1 679 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 070 | 4 461 | 472 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 | 334 | 656 | 1 752 | 2 286 | 1 099 | 287 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 067 | 1 046 | 830 | 961 | 917 | 580 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 816 | 334 | 656 | 1 752 | 2 286 | 1 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 870 | 1 067 | 1 046 | 830 | 961 | 917 | 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 816 | 267 | 525 | 1 307 | 1 829 | 880 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 67 | 131 | 445 | 457 | 219 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 131 | 445 | 457 | 219 | 57 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 816 | 267 | 525 | 1 307 | 1 829 | 880 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 | 267 | 525 | 1 307 | 1 829 | 880 | 230 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 115 | 816 | 267 | 525 | 1 307 | 1 829 | 880 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 732 | 323 | 843 | 2 150 | 3 979 | 4 858 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 425 | 20 042 | 19 633 | 20 153 | 21 460 | 23 289 | 24 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 | 19 310 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 732 | 323 | 843 | 2 150 | 3 979 | 4 858 | 5 088 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 042 | 19 633 | 20 153 | 21 460 | 23 289 | 24 168 | 24 398 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 267 | 520 | 1 307 | 1 829 | 880 | 230 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 617 | 267 | 520 | 1 307 | 1 829 | 880 | 230 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 617 | 267 | 520 | 1 307 | 1 829 | 880 | 230 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 617 | 267 | 520 | 1 307 | 1 829 | 880 | 230 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 676 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 676 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 042 | 19 633 | 20 138 | 21 460 | 23 290 | 24 168 | 24 399 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 425 | 20 042 | 19 633 | 20 153 | 21 460 | 23 290 | 24 168 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 186 | 3 228 | 847 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 293 | 5 625 | 6 650 | 9 070 | 12 693 | 9 323 | 10 916 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 293 | 5 625 | 6 650 | 9 070 | 12 693 | 9 323 | 10 916 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 847 | 8 565 | 7 051 | 7 884 | 9 465 | 9 518 | 10 069 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 817 | 2 551 | 3 674 | 1 116 | 1 204 | 3 196 | 3 153 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 083 | 3 334 | 3 237 | 2 869 | 3 393 | 3 752 | 3 275 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 947 | 66 | 140 | 445 | 345 | 265 | 57 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 614 | 3 454 | 4 523 | 2 305 | 3 584 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 550 | 3 260 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 550 | 3 260 | 1 142 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 550 | 3 260 | 1 142 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 210 | 4 086 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 210 | 520 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 566 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 320 | 284 | 847 |