Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 798 | 47 070 | 43 359 | 3 788 | 2 692 | 1 680 | 4 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 286 | 41 218 | 41 155 | 1 117 | 670 | 441 | 2 058 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 300 | 1 217 | 1 154 | 1 117 | 670 | 307 | 2 058 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 986 | 40 001 | 40 001 | 134 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 512 | 5 852 | 2 204 | 2 671 | 2 022 | 1 239 | 2 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 684 | 97 | 462 | 344 | 303 | 1 521 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 895 | 4 760 | 1 514 | 1 131 | 1 285 | 754 | 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 408 | 593 | 1 078 | 393 | 182 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 504 | 44 798 | 47 070 | 43 359 | 3 788 | 2 694 | 1 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 382 | 41 301 | 41 204 | 41 155 | 1 117 | 664 | 441 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 397 | 1 300 | 1 217 | 1 154 | 1 117 | 664 | 307 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 985 | 40 001 | 40 001 | 40 001 | 134 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 122 | 3 497 | 5 866 | 2 204 | 2 671 | 2 030 | 1 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 653 | 297 | 97 | 462 | 358 | 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 026 | 2 844 | 5 147 | 1 514 | 1 131 | 1 285 | 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 422 | 593 | 1 078 | 387 | 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 798 | 47 070 | 43 359 | 3 788 | 2 692 | 1 680 | 4 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 546 | 12 550 | 16 567 | 2 021 | 2 073 | 1 104 | 3 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 567 | 21 | 73 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 1 999 | 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 999 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 245 | 32 521 | 26 792 | 1 767 | 619 | 576 | 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 101 | 25 880 | 25 760 | 66 | 300 | 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 144 | 6 632 | 1 032 | 1 767 | 553 | 276 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 504 | 44 798 | 47 070 | 43 359 | 3 788 | 2 694 | 1 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 169 | 12 546 | 12 550 | 16 567 | 2 021 | 1 738 | 1 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 550 | 14 567 | 21 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 008 | 66 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 999 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 335 | 32 252 | 32 512 | 26 792 | 1 767 | 890 | 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 851 | 26 101 | 25 880 | 25 760 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 484 | 6 144 | 6 632 | 1 032 | 1 767 | 890 | 276 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 378 | 1 775 | 181 | 2 482 | 2 199 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 847 | 9 546 | 10 078 | 14 279 | 12 391 | 5 235 | 8 669 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 531 | 7 771 | 9 897 | 11 797 | 10 192 | 5 799 | 9 045 |
| Выручка за отчетный год | 9 546 | 10 078 | 14 279 | 12 391 | 10 662 | 8 669 | 6 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 2 482 | 2 199 | 1 903 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 2 482 | 2 199 | 1 903 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 771 | 9 897 | 11 797 | 10 192 | 11 817 | 9 045 | 4 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 775 | 181 | 2 482 | 2 199 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 15 | 2 275 | 26 209 | 1 877 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 16 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 59 | 136 | 829 | 38 | 5 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 25 707 | 28 010 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 135 | 107 | 77 | 40 486 | 609 | 253 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | 1 715 | 16 | 2 275 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 6 | 16 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 | 50 | 59 | 136 | 829 | 5 | 5 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 134 | 25 707 | 412 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 144 | 109 | 77 | 40 486 | 37 | 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 1 377 | 4 | 1 740 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 338 | 11 | 533 | 1 153 | 140 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 11 | 533 | 1 153 | 1 157 | 175 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 377 | 4 | 1 740 | 25 052 | 1 702 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 377 | 4 | 1 740 | 25 052 | 1 702 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -634 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 2,15 | 12,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 1,63 | 3,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,32 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,66 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 0,52 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -37,7 % | 40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -57,4 % | 46,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 12 дн. | 114 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.