Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНАВТОВОКЗАЛ", Ростов-на-дону

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНАВТОВОКЗАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	561 428	554 240	557 281	527 048	529 161	543 493	561 533
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	162 116	56 860	36 858	27 012	29 956	30 777	36 959
Нематериальные активы на конец отчетного года							113
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	79 652	44 773	35 748	25 259	26 475	27 775	33 540
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	81 361	10 981	1	1	1		1
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 103	1 106	1 109	1 752	3 480	3 001	3 305
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	399 312	497 380	520 423	500 036	499 205	512 716	524 574
Запасы на конец отчетного года	3 274	3 526	1 876	1 678	2 406	3 379	3 048
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	46	16	16
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	40 522	110 707	111 494	109 491	103 231	108 957	178 307
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	347 366	374 907	396 686	378 309	379 509	379 509	333 964
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 804	7 249	7 633	7 994	11 340	17 522	8 827
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	300	975	2 718	2 564	2 719	3 349	429
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	565 491	561 428	554 240	557 281	527 048	529 161	543 493
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	171 391	162 116	56 860	36 858	27 012	29 956	30 777
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	88 854	79 652	44 773	35 748	25 259	26 475	27 775
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	81 419	81 361	10 981	1	1		1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 118	1 103	1 106	1 109	1 752	3 480	3 001
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	394 100	399 312	497 380	520 423	500 036	499 205	512 716
Запасы на конец предыдущего года	4 371	3 274	3 526	1 876	1 678	2 406	3 379
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	46	46	16	16
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	46 109	40 522	110 707	111 494	109 491	103 231	108 957
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	336 056	347 366	374 907	396 686	378 309	379 509	379 509
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 147	7 804	7 249	7 633	7 994	11 340	17 522
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	371	300	975	2 718	2 564	2 719	3 349
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	561 428	554 240	557 281	527 048	529 161	543 493	561 534
ИТОГО капитал на конец отчетного года	448 804	411 355	403 470	395 052	383 553	385 554	375 755
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	27	27	27	27	27	27	27
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				23 554	23 554	23 554	23 554
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	345 014	345 014	345 014	321 460	321 460	321 460	321 460
Резервный капитал на конец отчетного года	723	723	723	723	723	723	723
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	103 040	65 591	57 706	49 288	37 789	39 790	29 991
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	34	50	38 166	28 627	15 129	1 208	15 899
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			38 090	28 520	14 949		14 197
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	34	50	76	107	180	1 208	1 219
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							484
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	112 590	142 835	115 645	103 369	130 479	156 731	169 879
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	45 235	44 516	3 113	2 569	7 896	29 446	59 172
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	65 961	98 019	112 232	100 500	122 283	127 011	114 287
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1 094
Оценочные обязательства на конец отчетного года	300	300	300	300	300	273	451
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	565 491	561 428	554 240	557 281	527 048	529 161	543 493
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	444 720	448 804	411 355	403 470	395 052	383 553	385 554
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	27	27	27	27	27	27	27
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				23 554	23 554	23 554	23 554
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	345 014	345 014	345 014	321 460	321 460	321 460	321 460
Резервный капитал на конец предыдущего года	723	723	723	723	723	723	723
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	98 956	103 040	65 591	57 706	49 288	37 789	39 790
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5	34	50	38 166	28 627	15 129	1 208
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				38 090	28 520	14 949
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5	34	50	76	107	180	1 208
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	120 766	112 590	142 835	115 645	103 369	130 479	156 731
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	27 501	45 235	44 516	3 113	2 569	7 896	29 446
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	91 924	65 961	98 019	112 232	100 500	122 283	127 011
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	1 341
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		300	300	300	300	300	273
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		1 094

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	49 411	56 465	53 696	57 630	63 909	50 607	51 106
Выручка за предыдущий год	217 896	221 988	227 268	233 033	259 983	254 944	255 819
Себестоимость продаж за предыдущий год	168 485	165 523	173 572	175 403	196 074	204 337	204 713
Выручка за отчетный год	221 988	227 268	233 033	259 983	254 944	255 819	312 642
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	56 465	53 696	57 630	63 909	50 607	51 106	83 252
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	8 053	464	4 595	10 943	4 349		23 265
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	48 412	53 232	53 035	52 966	46 258	52 314	59 987
Себестоимость продаж за отчетный год	165 523	173 572	175 403	196 074	204 337	204 713	229 390
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		8 053	464	4 595	10 943	4 349
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	51 334	48 412	53 232	53 035	52 966	46 258	52 314
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 255					3 898
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	1 378	70 380	10 981	13 239
Проценты к получению за отчетный год	4 283	6 261	7 145	3 063	2 137	1 382	18
Проценты к уплате за отчетный год	3 677	979	541	5 666	3 470	3 705	869
Прочие доходы за отчетный год	152 399	119 352	15 684	17 043	20 786	41 931	45 498
Прочие расходы за отчетный год	155 181	230 507	43 332	43 579	36 881	34 502	77 892
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 783	7 255					3 898
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	1 878	1 378	70 380	10 981	14 739
Проценты к получению за предыдущий год	4 847	4 283	6 261	7 145	3 063	2 137	1 382
Проценты к уплате за предыдущий год	4 749	3 677	979	541	5 666	3 470	3 705
Прочие доходы за предыдущий год	14 263	152 399	119 352	15 684	17 043	20 786	41 931
Прочие расходы за предыдущий год	11 533	155 181	230 507	43 332	45 079	36 881	34 502
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 409	4 085					2 005
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 194	2 989	1 971	1 597	3 217		583
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	38	29	15	27	31
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	88		3	3	643	1 728
Прочее за предыдущий год	230	137	434	792	852		196
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 989	1 971	1 597	3 217		583	73
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 535	8 992	2 714
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	586	1 535	8 992
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	29	15	27	31	73
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		3	3	643	1 728		304
Прочее за отчетный год	137	434	792	852	71	196
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 085					2 005
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 085					2 005
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 409	4 085					2 005
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	27	27	27	27	27	27	27
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	345 014	345 014	345 014	345 014	345 014	345 014	345 014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	723	723	723	723	723	723	723
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	98 956	103 040	65 591	57 706	49 288	37 789	39 790
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	444 720	448 804	411 355	403 470	395 052	383 553	385 554
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	27	27	27	27	27	27	27
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	345 014	345 014	345 014	345 014	345 014	345 014	345 014
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	723	723	723	723	723	723	723
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	103 040	65 591	57 706	49 288	37 789	39 790	29 991
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	448 804	411 355	403 470	395 052	383 553	385 554	375 755
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 084					2 005
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 084					2 005
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 084
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 084
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						2 005
Переоценка имущества (ИТОГО)						2 005
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		37 449	7 885	8 418	11 499		9 799
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		37 449	7 885	8 418	11 499		9 799
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		37 445	7 881	8 414	11 495		9 799
Убыток (ИТОГО)		37 445	7 881	8 414	11 495		9 799
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		4	4	4	4
Дивиденды (ИТОГО)		4	4	4	4
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	449 898	411 355	403 470	395 052	383 553	385 554	371 726
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	446 061	448 804	411 355	403 470	395 052	383 553	385 554

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	18 806	24 673	18 519	8 065	22 992	2 452
Поступления – всего за отчетный год	239 419	240 588	240 410	272 185	268 265	270 579	322 335
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	216 003	211 339	208 697	234 266	227 081	234 105	264 087
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	22 484	27 568	26 153	25 389	31 073	25 371	47 628
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	932	1 681	5 560	12 530	10 111	11 103	10 620
Платежи – всего за отчетный год	220 613	215 915	221 891	264 120	245 273	268 127	390 073
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	69 859	47 085	50 547	76 408	70 068	90 961	95 349
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	82 059	94 097	92 950	100 990	101 531	107 334	114 321
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	6 635	5 885	5 713	5 843	3 373	3 320	563
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 762	2 397	7 395	7 499	1 787
Прочие платежи за отчетный год	59 298	66 451	65 286	73 380	68 514	66 512	179 840
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	599			2 256			1 643
Поступления – всего за отчетный год	84 485	6 710	13 363	3 470	5 777		1 643
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 828	590	1 500	1 470	570		1 412
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	82 657		10 981
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		6 120		2 000	5 000		231
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			882		207
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	83 886	11 451	31 886	1 214	17 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 281	3 381	569	1 214	7 000
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	82 601	250	122
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		7 820	31 195		10 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			388			3 730	57 400
Поступления – всего за отчетный год	275 679	4 339	1 250		6 302	18 681	57 400
Получение кредитов и займов за отчетный год	232 300	1 700	1 250		6 302	18 681	57 400
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	43 379	2 639
Платежи – всего за отчетный год	294 427	24 826	862	9 960	14 725	14 951
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	3	2	2	2	2	2
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	175 464	2 999	860	9 958	14 723	14 949
Прочие платежи за отчетный год	118 960	21 825
Сальдо денежных потоков за отчетный период	657		384	361	3 346	6 182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год					2 040
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год					2 040
Использовано средств - всего за отчетный год					2 040
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год					2 040
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год					2 040
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2018
Выручка	—	—
Чистая прибыль	2,0 млн ₽	-9,8 млн ₽
Активы	543,5 млн ₽	561,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,27	3,09
Коэффициент быстрой ликвидности	3,23	3,07
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,53	2,02
Коэффициент автономии	—	—
Финансовый рычаг	—	—
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	-1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	6 дн.	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	226 дн.	182 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.