Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКИТ-2", Ростов-на-дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКИТ-2" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	59 772	58 390	61 917	58 816	68 630	54 323	58 932
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 686	1 141	3 070	5 204	26 254	21 766	16 981
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 686	1 141	3 070	5 204	26 254	21 766	16 981
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	58 086	57 249	58 847	53 612	42 375	32 557	41 951
Запасы на конец отчетного года	10 533	7 116	6 549	8 119	8 468	6 196	4 143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		31	85	116	4 153	113	234
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	25 316	31 214	24 608	18 880	873	10 020	22 605
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		15 000	21 000	21 200	1 450	1 895	2 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	22 237	3 744	6 386	5 116	27 170	14 236	12 015
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		144	219	181	261	98	255
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	57 400	59 772	58 390	61 917	58 816	68 630	54 323
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 920	1 686	1 141	3 070	5 204	26 254	21 766
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 913	1 686	1 141	3 070	5 204	26 254	21 766
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	54 480	58 086	57 249	58 847	53 612	42 375	32 557
Запасы на конец предыдущего года	11 156	10 533	7 116	6 549	8 119	8 468	6 196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		80	31	85	116	4 153	113
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	37 073	25 159	31 214	24 608	18 880	873	10 020
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			15 000	21 000	21 200	1 450	1 895
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 251	22 237	3 744	6 386	5 116	27 170	14 236
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		77	144	219	181	261	98
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	59 772	58 390	61 917	58 816	68 630	54 324	58 933
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 235	15 483	18 270	24 378	29 678	41 006	53 112
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		12	12	12	12	12	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		15 459	18 246	24 354	29 655	40 982	53 088
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	48 537	42 907	43 647	34 438	38 952	13 318	5 821
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	48 537	42 907	43 647	34 438	38 952	13 318	5 821
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	57 400	59 772	58 390	61 917	58 816	68 630	54 324
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 403	11 235	15 483	18 270	24 378	29 678	41 006
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		12	12	12	12	12	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		11 211	15 459	18 246	24 355	29 655	40 982
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 997	48 537	42 907	43 647	34 438	38 952	13 318
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 595	48 537	42 907	43 647	34 438	38 952	13 318
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	402

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	398 863	25 151	35 409	42 815	36 067	34 358	49 166
Выручка за предыдущий год	201 309	255 875	314 477	277 979	327 128	298 852	340 855
Себестоимость продаж за предыдущий год	197 554	230 724	279 068	235 164	291 061	264 494	291 689
Выручка за отчетный год	255 875	314 477	277 979	327 128	298 852	340 855	423 256
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		35 409	42 815	36 067	34 358	49 166	55 944
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		4 653	1 949	7 175	3 763	15 369	14 618
Коммерческие расходы за отчетный год		30 756	40 866	28 892	30 595	33 797	40 902
Управленческие расходы за отчетный год							424
Себестоимость продаж за отчетный год	254 165	279 068	235 164	291 061	264 494	291 689	367 312
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 710	4 653	1 949	7 175	3 763	15 369
Коммерческие расходы за предыдущий год		23 441	30 756	40 866	28 892	30 595	33 797
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	596	4 651	2 790	6 154	5 300	14 179	15 165
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	343	480	1 391	1 192	2 032	1 037	2 416
Прочие расходы за отчетный год	253	482	550	2 213	495	2 227	1 869
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 334	1 800	4 651	2 790	6 154	5 300	14 179
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	1 124	343	480	1 391	1 192	2 032	1 037
Прочие расходы за предыдущий год	1 210	253	482	550	2 213	495	2 227
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 937	1 440	3 721	2 232	4 923	4 227	11 337
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	732	360	930	558	1 231	1 073	2 842
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	360	930	558	1 231	1 073	2 842	3 040
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 440	3 721	2 232	4 923	4 227	11 337	12 125
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 440	3 721	2 232	4 923	4 227	11 337	12 125
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 440	3 721	2 232	4 923	4 227	11 337
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2016
Выручка	—
Чистая прибыль	4,2 млн ₽
Активы	68,6 млн ₽
Капитал и резервы	29,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,09
Коэффициент быстрой ликвидности	0,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,73
Коэффициент автономии	0,43
Финансовый рычаг	1,31
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	6,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	14,2 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	12 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	54 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,08
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,05

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.