Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ", Ростов-на-дону
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 636 | 60 203 | 63 388 | 78 800 | 103 868 | 74 654 | 135 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 187 | 9 939 | 27 794 | 18 922 | 11 659 | 11 769 | 14 670 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 101 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 825 | 9 180 | 9 329 | 9 194 | 11 116 | 10 925 | 13 585 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 631 | 18 378 | 9 691 | 523 | 578 | 621 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 362 | 128 | 87 | 37 | 20 | 266 | 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 449 | 50 264 | 35 594 | 59 878 | 92 209 | 62 885 | 120 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 742 | 7 162 | 7 760 | 7 422 | 20 386 | 13 438 | 832 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 327 | 6 076 | 15 240 | 45 373 | 64 856 | 27 057 | 73 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 000 | 26 012 | 150 | 184 | 4 187 | 30 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 280 | 10 966 | 12 444 | 6 899 | 2 780 | 22 390 | 16 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 48 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 651 | 60 636 | 60 203 | 63 388 | 78 800 | 103 868 | 74 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 579 | 10 187 | 9 939 | 27 794 | 18 922 | 11 659 | 11 769 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 276 | 9 825 | 9 180 | 9 329 | 9 194 | 11 116 | 10 925 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 000 | 631 | 18 378 | 9 691 | 523 | 578 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 303 | 362 | 128 | 87 | 37 | 20 | 266 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 072 | 50 449 | 50 264 | 35 594 | 59 878 | 92 209 | 62 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 936 | 4 742 | 7 210 | 7 760 | 7 422 | 20 386 | 13 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 554 | 15 647 | 6 076 | 15 240 | 45 373 | 64 856 | 27 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 23 680 | 443 | 150 | 5 184 | 4 187 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 548 | 6 280 | 36 535 | 12 444 | 1 899 | 2 780 | 22 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 100 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 636 | 60 203 | 63 388 | 78 800 | 103 868 | 74 654 | 135 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 759 | 52 358 | 55 543 | 58 461 | 66 924 | 55 747 | 100 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 768 | 5 719 | 5 677 | 5 677 | 5 677 | 5 677 | 5 677 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 985 | 46 633 | 49 860 | 52 778 | 61 241 | 50 064 | 95 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 | 48 | 49 | 539 | 853 | 56 | 58 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 128 | 48 | 49 | 539 | 853 | 56 | 58 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 749 | 7 797 | 7 796 | 19 800 | 36 091 | 18 851 | 34 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 918 | 6 139 | 5 542 | 16 510 | 31 866 | 13 405 | 28 248 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 831 | 1 658 | 2 254 | 3 290 | 4 225 | 5 446 | 5 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 651 | 60 636 | 60 203 | 63 388 | 78 800 | 103 868 | 74 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 929 | 51 759 | 52 358 | 55 543 | 58 461 | 66 924 | 55 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 791 | 5 768 | 5 719 | 5 677 | 5 677 | 5 677 | 5 677 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 132 | 45 985 | 46 633 | 49 860 | 52 778 | 61 241 | 50 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 128 | 48 | 49 | 539 | 853 | 56 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 | 128 | 48 | 49 | 539 | 853 | 56 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 646 | 8 749 | 7 797 | 7 796 | 19 800 | 36 091 | 18 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 561 | 6 918 | 6 139 | 5 542 | 16 510 | 31 866 | 13 405 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 085 | 1 831 | 1 658 | 2 254 | 3 290 | 4 225 | 5 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 584 | 531 | 1 760 | 3 004 | 11 589 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 017 | 63 940 | 69 575 | 124 257 | 178 032 | 245 828 | 213 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 433 | 63 409 | 71 982 | 122 497 | 175 028 | 234 239 | 215 592 |
| Выручка за отчетный год | 63 940 | 69 575 | 124 257 | 178 032 | 245 828 | 213 450 | 288 284 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 1 760 | 3 004 | 11 589 | 60 061 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 531 | 1 760 | 3 004 | 11 589 | 60 061 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 409 | 71 982 | 122 497 | 175 028 | 234 239 | 215 592 | 228 223 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 584 | 531 | 1 760 | 3 004 | 11 589 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 019 | 845 | 4 061 | 4 108 | 10 677 | 56 663 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 822 | 3 165 | 2 476 | 3 415 | 1 486 | 514 | 110 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 19 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 463 | 1 853 | 1 647 | 1 191 | 459 | 4 506 | 9 452 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 797 | 1 766 | 1 788 | 3 483 | 2 857 | 4 687 | 12 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 927 | 1 019 | 845 | 4 061 | 4 108 | 10 677 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 523 | 1 822 | 3 165 | 2 476 | 3 415 | 1 486 | 514 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 19 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 670 | 1 463 | 1 853 | 1 647 | 1 191 | 460 | 4 506 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 850 | 2 797 | 1 766 | 1 788 | 3 483 | 2 857 | 4 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 073 | 826 | 599 | 3 185 | 2 917 | 8 463 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 685 | 196 | 91 | 831 | 644 | 1 893 | 793 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 52 | 11 | 1 | 51 | 797 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | 246 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 3 | 64 | 3 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 91 | 831 | 644 | 1 893 | 793 | 11 478 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 61 | 363 | 112 | 72 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 65 | 14 | 13 | 61 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | 11 | 1 | 51 | 7 | 797 | 20 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 58 | 246 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 64 | 3 | 6 | 4 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 826 | 599 | 3 185 | 2 917 | 8 463 | 45 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 826 | 599 | 3 185 | 2 917 | 8 463 | 45 185 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 073 | 826 | 599 | 3 185 | 2 917 | 8 463 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 791 | 5 768 | 5 719 | 5 677 | 5 677 | 5 677 | 5 677 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 132 | 45 985 | 46 633 | 49 860 | 52 778 | 61 241 | 50 064 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 929 | 51 759 | 52 358 | 55 543 | 58 461 | 66 924 | 55 747 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 768 | 5 719 | 5 677 | 5 677 | 5 677 | 5 677 | 5 677 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 985 | 46 633 | 49 860 | 52 778 | 61 241 | 50 064 | 95 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 759 | 52 358 | 55 543 | 58 461 | 66 924 | 55 747 | 100 932 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | 648 | 3 227 | 2 918 | 8 463 | 45 185 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 853 | 648 | 3 227 | 2 918 | 8 463 | 45 185 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 826 | 599 | 3 185 | 2 918 | 8 463 | 45 185 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 826 | 599 | 3 185 | 2 918 | 8 463 | 45 185 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 42 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 49 | 42 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 27 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 | 49 | 42 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 177 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 49 | 42 | 11 177 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 177 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 177 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 49 | 42 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 49 | 42 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 23 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 759 | 52 358 | 55 543 | 58 461 | 66 924 | 55 747 | 100 931 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 929 | 51 759 | 52 358 | 55 543 | 58 460 | 66 924 | 55 748 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 4 707 | 12 219 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 307 | 79 481 | 131 589 | 170 163 | 232 804 | 252 824 | 252 012 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 589 | 78 235 | 117 597 | 153 229 | 227 237 | 248 237 | 249 213 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 718 | 1 246 | 13 992 | 16 934 | 5 567 | 4 587 | 2 799 |
| Платежи – всего за отчетный год | 70 249 | 74 774 | 140 149 | 180 354 | 242 005 | 240 605 | 253 154 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 225 | 25 388 | 58 030 | 83 029 | 77 910 | 109 379 | 109 949 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 182 | 26 499 | 32 445 | 41 799 | 66 831 | 79 776 | 84 299 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 | 19 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 253 | 896 | 2 216 | 267 | 1 829 | 1 988 | 6 804 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 589 | 21 991 | 47 424 | 55 240 | 95 435 | 49 462 | 52 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 674 | 5 038 | 9 646 | 10 082 | 7 383 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 534 | 26 761 | 43 589 | 32 375 | 26 294 | 8 147 | 1 238 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 106 | 237 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 779 | 24 170 | 40 291 | 30 913 | 23 504 | 7 805 | 1 238 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 755 | 2 485 | 3 061 | 1 462 | 2 790 | 342 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 860 | 26 782 | 38 551 | 22 729 | 16 212 | 764 | 6 129 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 500 | 261 | 786 | 429 | 2 642 | 44 | 4 194 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 360 | 1 520 | 765 | 300 | 3 570 | 720 | 1 935 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 001 | 37 000 | 22 000 | 10 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 1 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 732 | 4 686 | 881 | 19 602 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 45,2 млн ₽ |
| Активы | 135,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.