Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - ИНСТИТУТ "РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ", Ростов-на-дону
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - ИНСТИТУТ "РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 562 | 131 925 | 257 162 | 262 437 | 99 731 | 94 771 | 96 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 562 | 57 724 | 7 292 | 226 452 | 79 582 | 79 729 | 79 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 206 | 7 808 | 7 067 | 6 799 | 6 642 | 6 789 | 6 476 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 148 | 49 848 | 154 | 219 580 | 72 874 | 72 874 | 72 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 208 | 68 | 71 | 73 | 66 | 66 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 000 | 74 201 | 249 870 | 35 985 | 20 149 | 15 042 | 17 438 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 42 | 66 | 9 | 5 | 2 | 2 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 446 | 23 934 | 27 907 | 34 377 | 19 427 | 14 726 | 14 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 141 | 49 381 | 219 426 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 622 | 640 | 851 | 1 461 | 614 | 49 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 781 | 203 | 1 618 | 136 | 101 | 194 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 220 | 111 163 | 131 925 | 257 162 | 262 437 | 99 731 | 94 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 578 | 98 562 | 57 724 | 226 718 | 226 452 | 79 582 | 79 729 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 305 | 9 206 | 7 808 | 7 067 | 6 799 | 6 642 | 6 789 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 89 151 | 89 148 | 49 848 | 219 580 | 219 580 | 72 874 | 72 874 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 208 | 68 | 71 | 73 | 66 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 642 | 12 601 | 74 201 | 30 444 | 35 985 | 20 149 | 15 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 9 | 42 | 66 | 9 | 5 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 72 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 769 | 3 437 | 23 934 | 27 907 | 34 377 | 19 427 | 14 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 | 141 | 49 381 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 621 | 8 622 | 640 | 851 | 1 461 | 614 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 137 | 391 | 203 | 1 618 | 135 | 101 | 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 562 | 131 925 | 257 162 | 262 437 | 99 731 | 94 771 | 96 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 981 | 74 243 | 74 898 | 74 442 | 75 246 | 76 498 | 76 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 676 | 58 938 | 59 593 | 59 137 | 59 941 | 61 194 | 61 411 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | 119 | 109 | 121 | 4 359 | 183 | 1 183 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 225 | 827 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 292 | 119 | 109 | 121 | 134 | 183 | 356 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 289 | 57 563 | 182 155 | 187 874 | 20 126 | 18 090 | 18 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 700 | 14 365 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 580 | 43 198 | 182 155 | 187 874 | 20 126 | 18 090 | 18 993 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 220 | 111 163 | 131 925 | 257 162 | 262 437 | 99 731 | 94 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 75 961 | 75 981 | 74 243 | 74 898 | 74 442 | 75 246 | 76 498 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 656 | 60 676 | 58 938 | 59 593 | 59 138 | 59 941 | 61 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 292 | 119 | 109 | 121 | 4 359 | 183 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 225 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 166 | 292 | 119 | 109 | 121 | 134 | 183 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 093 | 34 890 | 57 563 | 182 155 | 187 874 | 20 126 | 18 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 401 | 4 700 | 14 365 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 692 | 30 190 | 43 198 | 182 155 | 187 874 | 20 126 | 18 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 428 | 1 349 | 6 479 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 79 931 | 93 777 | 59 249 | 64 020 | 36 818 | 27 529 | 25 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 621 | 90 349 | 57 900 | 64 153 | 39 851 | 28 312 | 19 368 |
| Выручка за отчетный год | 93 777 | 59 249 | 64 020 | 36 818 | 27 529 | 25 847 | 10 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 428 | 1 349 | 6 479 | 792 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 428 | 1 349 | 6 479 | 792 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 349 | 57 900 | 64 153 | 39 851 | 28 312 | 19 368 | 9 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 428 | 1 349 | 6 479 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 268 | 888 | 1 104 | 1 914 | 615 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 122 | 2 458 | 3 612 | 2 712 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 278 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 652 | 39 383 | 63 088 | 13 | 52 | 82 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 961 | 41 586 | 64 394 | 970 | 877 | 4 369 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 321 | 119 | 268 | 888 | 1 104 | 1 914 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 122 | 2 458 | 3 612 | 2 712 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 075 | 278 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 549 | 652 | 39 383 | 63 108 | 13 | 52 | 82 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 538 | 3 961 | 41 586 | 63 470 | 970 | 877 | 4 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 20 | 262 | 655 | 791 | 1 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 56 | 14 | 247 | 66 | 293 | 368 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 126 | 13 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 86 | 3 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 14 | 247 | 66 | 293 | 368 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 73 | 49 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 96 | 91 | 73 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 126 | 13 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 86 | 3 | 2 | 39 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 25 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 262 | 655 | 791 | 1 253 | 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 262 | 655 | 791 | 1 253 | 217 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 | 20 | 262 | 655 | 791 | 1 253 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 656 | 60 676 | 58 938 | 59 593 | 59 138 | 59 941 | 61 194 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 961 | 75 981 | 74 243 | 74 898 | 74 442 | 75 246 | 76 499 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 | 15 214 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 676 | 58 938 | 59 593 | 59 137 | 59 941 | 61 194 | 61 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 981 | 74 243 | 74 898 | 74 442 | 75 246 | 76 499 | 76 716 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 262 | 655 | 803 | 1 253 | 218 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 262 | 655 | 803 | 1 253 | 218 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 262 | 655 | 803 | 1 253 | 218 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 262 | 655 | 803 | 1 253 | 218 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 456 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | 456 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 456 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 981 | 74 243 | 74 898 | 74 442 | 75 246 | 76 498 | 76 716 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 961 | 75 981 | 74 243 | 74 898 | 74 442 | 75 246 | 76 498 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 953 | 606 | 3 682 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 542 | 63 694 | 59 700 | 34 592 | 16 672 | 20 754 | 6 194 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 746 | 37 592 | 32 485 | 33 199 | 15 311 | 17 465 | 3 655 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 450 | 18 782 | 18 963 | 1 188 | 1 068 | 2 011 | 2 539 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 346 | 7 320 | 8 252 | 205 | 293 | 1 278 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 90 589 | 82 577 | 110 294 | 33 986 | 17 152 | 17 072 | 6 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 500 | 14 712 | 14 495 | 11 511 | 3 064 | 6 557 | 44 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 775 | 26 695 | 32 627 | 17 640 | 6 554 | 4 820 | 2 116 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 363 | 1 493 | 4 611 | 278 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 106 | 20 | 32 | 191 | 323 | 40 | 373 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 845 | 39 657 | 58 529 | 4 644 | 7 211 | 2 700 | 4 103 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 237 | 41 127 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 1 237 | 41 127 | 85 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 479 | 85 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | 41 127 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 758 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 356 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 665 | 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 600 | 21 100 | 4 225 | 400 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 600 | 21 100 | 4 225 | 400 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 200 | 11 435 | 4 671 | 4 225 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 200 | 11 435 | 4 225 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 671 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 001 | 606 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 94,8 млн ₽ | 96,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | — |
| Финансовый рычаг | 0,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.