Финансы ООО "СУПЕРЛОК", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУПЕРЛОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 300 068 | 334 784 | 135 441 | 135 434 | 114 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 229 | 66 727 | 134 012 | 134 012 | 113 326 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 766 | 38 264 | 105 549 | 105 549 | 84 863 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 463 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 463 | 28 463 | 28 463 | 28 463 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 839 | 268 057 | 1 429 | 1 422 | 1 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 189 741 | 267 938 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 815 | 1 416 | 1 422 | 1 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 283 | 119 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 260 387 | 300 068 | 334 784 | 135 441 | 135 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 217 | 68 229 | 66 727 | 134 012 | 134 012 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 917 | 39 766 | 38 264 | 105 549 | 105 549 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 300 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 463 | 28 463 | 28 463 | 28 463 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 195 170 | 231 839 | 268 057 | 1 429 | 1 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 519 | 189 741 | 267 938 | 13 | 13 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 892 | 40 815 | 1 416 | 1 416 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 759 | 1 283 | 119 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 300 068 | 334 784 | 135 441 | 135 434 | 114 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 110 | 33 147 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 117 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 939 | 222 408 | 224 000 | 224 000 | 210 735 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 219 939 | 222 408 | 224 000 | 224 000 | 210 735 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 019 | 79 229 | 47 232 | 47 252 | 47 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 019 | 79 229 | 47 232 | 47 252 | 47 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 260 387 | 300 068 | 334 784 | 135 441 | 135 441 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 259 | 31 110 | 33 147 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 080 | 33 117 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 527 | 219 939 | 222 408 | 224 000 | 224 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 159 527 | 219 939 | 222 408 | 224 000 | 224 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 601 | 49 019 | 79 229 | 47 232 | 47 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 875 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 726 | 49 019 | 79 229 | 47 232 | 47 232 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 635 | 93 522 | 99 300 | 26 | |
| Выручка за предыдущий год | 476 491 | 419 456 | 323 922 | 251 703 | 13 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 454 144 | 325 934 | 224 622 | 403 354 | 13 |
| Выручка за отчетный год | 419 456 | 323 922 | 251 703 | 13 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 300 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 451 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 849 | 72 429 | 27 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 392 044 | 224 622 | 403 354 | 13 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 412 | 30 451 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 110 | 68 849 | 72 429 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 068 | 2 188 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 973 | 27 641 | 17 633 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 806 | 1 046 | 2 880 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 289 | 1 668 | 16 910 | 7 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 621 | 2 956 | 2 188 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 957 | 22 973 | 27 641 | 17 633 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 676 | 806 | 1 046 | 2 880 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 988 | 2 289 | 1 668 | 16 910 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 990 | 2 851 | 2 037 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 105 | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 151 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 851 | 2 037 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 851 | 2 037 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 851 | 2 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 419,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 300,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,65 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.