Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕЛИЙ", Ростов-на-дону
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 710 | 4 077 | 3 704 | 3 556 | 3 650 | 3 666 | 6 508 | 5 618 | 6 419 | 6 292 | 8 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 687 | 1 617 | 1 495 | 1 512 | 1 415 | 1 320 | 2 618 | 2 578 | 2 547 | 2 517 | 4 469 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 672 | 1 602 | 1 480 | 1 497 | 1 400 | 1 305 | 2 603 | 2 563 | 2 532 | 2 502 | 4 454 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 023 | 2 460 | 2 209 | 2 044 | 2 235 | 2 346 | 3 890 | 3 040 | 3 872 | 3 775 | 3 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 847 | 953 | 732 | 920 | 1 016 | 818 | 1 029 | 2 469 | 2 264 | 2 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 380 | 700 | 2 689 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 172 | 1 507 | 977 | 624 | 1 219 | 1 148 | 2 160 | 571 | 1 608 | 1 395 | 1 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 492 | 3 710 | 4 077 | 3 704 | 3 556 | 3 650 | 4 896 | 6 508 | 5 618 | 6 419 | 6 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 768 | 1 687 | 1 617 | 1 495 | 1 512 | 1 415 | 2 690 | 2 618 | 2 578 | 2 547 | 2 517 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 753 | 1 672 | 1 602 | 1 480 | 1 497 | 1 400 | 2 675 | 2 603 | 2 563 | 2 532 | 2 502 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 | 2 023 | 2 460 | 2 209 | 2 044 | 2 235 | 2 205 | 3 890 | 3 040 | 3 872 | 3 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 599 | 847 | 953 | 732 | 920 | 1 015 | 827 | 1 730 | 2 469 | 2 264 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 700 | 2 380 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 121 | 672 | 1 507 | 977 | 624 | 1 219 | 678 | 2 160 | 571 | 1 608 | 1 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 710 | 4 077 | 3 704 | 3 556 | 3 650 | 3 666 | 6 508 | 5 618 | 6 419 | 6 292 | 8 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 423 | 3 691 | 3 457 | 3 250 | 3 385 | 3 299 | 5 428 | 4 330 | 5 239 | 4 649 | 6 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 057 | 823 | 616 | 751 | 665 | 2 794 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 386 | 247 | 306 | 265 | 367 | 1 079 | 1 288 | 1 180 | 1 643 | 1 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 386 | 247 | 306 | 265 | 367 | 1 079 | 1 288 | 1 180 | 1 643 | 1 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 492 | 3 710 | 4 077 | 3 704 | 3 556 | 3 650 | 4 896 | 6 508 | 5 618 | 6 419 | 6 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 184 | 3 423 | 3 691 | 3 457 | 3 250 | 3 385 | 4 219 | 5 428 | 4 330 | 5 239 | 4 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | 2 634 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 789 | 1 057 | 823 | 616 | 751 | 1 585 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 308 | 287 | 386 | 247 | 306 | 265 | 677 | 1 080 | 1 288 | 1 180 | 1 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 287 | 386 | 247 | 306 | 265 | 677 | 1 080 | 1 288 | 1 180 | 1 643 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 112 | 2 870 | 2 885 | 2 999 | 2 803 | 3 200 | 24 163 | 23 599 | 26 020 | 27 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 576 | 12 367 | 12 965 | 13 233 | 13 447 | 13 133 | 7 979 | 13 725 | 12 510 | 14 791 | 15 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 464 | 9 497 | 10 080 | 10 234 | 10 644 | 9 933 | 9 241 | 10 438 | 11 089 | 11 229 | 12 926 |
| Выручка за отчетный год | 12 367 | 12 965 | 13 233 | 13 447 | 13 133 | 13 020 | 13 725 | 12 510 | 14 791 | 15 013 | 17 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 870 | 2 885 | 2 999 | 2 803 | 3 200 | 2 397 | 3 287 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 870 | 2 885 | 2 999 | 2 803 | 3 200 | 2 397 | 3 287 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 497 | 10 080 | 10 234 | 10 644 | 9 933 | 10 623 | 10 438 | 11 089 | 11 229 | 12 926 | 13 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 112 | 2 870 | 2 885 | 2 999 | 2 803 | 3 200 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 289 | 2 763 | 2 264 | 2 301 | 2 237 | 2 151 | 3 207 | 602 | 258 | 487 | 767 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 34 | 22 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 550 | 37 | 35 | 89 | 84 | 257 | 334 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 148 | 735 | 539 | 998 | 280 | 102 | 513 | 174 | 230 | 433 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 244 | 3 305 | 2 763 | 2 264 | 2 301 | 2 237 | 288 | 124 | 602 | 258 | 487 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 26 | 41 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 550 | 37 | 35 | 1 592 | 22 | 89 | 84 | 257 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 161 | 131 | 148 | 735 | 539 | 998 | 83 | 102 | 513 | 174 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 904 | 2 937 | 2 371 | 1 873 | 1 900 | 1 847 | 2 789 | 614 | 3 017 | 1 649 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 418 | 383 | 455 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 368 | 392 | 391 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 383 | 455 | 465 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 392 | 391 | 401 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 937 | 2 371 | 1 873 | 1 900 | 1 847 | 1 757 | 2 789 | 614 | 3 017 | 1 649 | 3 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 937 | 2 371 | 1 873 | 1 900 | 1 847 | 1 757 | 2 789 | 614 | 3 017 | 1 649 | 3 776 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 937 | 2 371 | 1 873 | 1 900 | 1 847 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 634 | 2 634 | 2 634 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 | 616 | 751 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 457 | 3 250 | 3 385 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 634 | 2 634 | 2 634 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 751 | 665 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 250 | 3 385 | 3 299 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 | 1 847 | 1 758 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 900 | 1 847 | 1 758 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 900 | 1 847 | 1 758 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 900 | 1 847 | 1 758 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 107 | 1 712 | 1 844 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 107 | 1 712 | 1 844 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 107 | 1 712 | 1 844 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 107 | 1 712 | 1 844 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 250 | 3 385 | 3 299 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 457 | 3 250 | 3 385 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 810 | 1 972 | 2 084 | 2 835 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 360 | 12 977 | 13 115 | 13 984 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 323 | 12 975 | 13 103 | 13 979 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 5 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 550 | 11 005 | 11 031 | 11 149 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 225 | 3 460 | 3 013 | 2 470 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 724 | 4 507 | 4 591 | 5 581 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 539 | 308 | 168 | 150 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | 22 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 535 | 49 | 22 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 500 | 15 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 34 | 22 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 665 | 220 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 665 | 220 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | 465 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 307 | 1 712 | 1 604 | 1 375 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 107 | 1 712 | 1 604 | 1 375 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 595 | 309 | 1 482 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 614 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 6,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,9 % | +18,2 % | +1,5 % | +18,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 2,36 | 3,28 | 2,30 | 2,51 | 2,16 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,60 | 2,36 | 3,28 | 2,30 | 2,51 | 1,94 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,65 | 0,44 | 1,36 | 0,85 | 2,51 | 1,36 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,77 | 0,82 | 0,74 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,30 | 0,23 | 0,35 | 0,23 | 0,26 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 23,9 % | 11,4 % | 24,1 % | 13,9 % | 24,9 % | 12,2 % ▲ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 20,3 % | 4,9 % | 20,4 % | 11,0 % | 21,3 % | 7,6 % ▲ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,9 % | 10,9 % | 47,0 % | 26,2 % | 44,9 % | 2,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,4 % | 14,2 % | 57,6 % | 35,5 % | 55,2 % | 8,7 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 2,23 | 2,30 | 2,39 | 2,11 | 0,43 ▲ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 72 дн. | 56 дн. | 58 дн. | — | 114 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).