Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ, Ростов-на-дону
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 282 | 94 330 | 112 773 | 122 148 | 102 784 | 129 868 | 126 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 306 | 72 080 | 91 096 | 89 047 | 71 736 | 66 964 | 55 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 480 | 62 790 | 91 096 | 89 047 | 71 736 | 66 964 | 55 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 826 | 9 290 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 976 | 22 250 | 21 677 | 33 101 | 31 048 | 62 904 | 70 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 806 | 3 712 | 903 | 5 705 | 3 337 | 1 089 | 15 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 185 | 9 020 | 17 451 | 25 670 | 25 901 | 35 927 | 36 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 500 | 13 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 985 | 9 499 | 357 | 163 | 272 | 730 | 3 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 966 | 1 563 | 1 538 | 1 659 | 2 745 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 995 | 36 282 | 94 330 | 112 773 | 122 148 | 102 771 | 129 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 721 | 19 306 | 72 080 | 91 096 | 89 047 | 71 736 | 66 964 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 847 | 14 480 | 62 790 | 91 096 | 89 047 | 71 736 | 66 964 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 826 | 4 826 | 9 290 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 274 | 16 976 | 22 250 | 21 677 | 33 101 | 31 035 | 62 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 176 | 2 806 | 3 712 | 903 | 5 705 | 3 331 | 1 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 047 | 13 185 | 9 020 | 17 451 | 25 670 | 25 895 | 35 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 985 | 9 499 | 357 | 163 | 272 | 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 966 | 1 563 | 1 538 | 1 659 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 282 | 94 330 | 112 773 | 122 148 | 102 784 | 129 868 | 126 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 652 | 90 569 | 101 618 | 83 833 | 99 172 | 98 298 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 495 | 114 392 | 114 392 | 114 392 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 380 | 68 732 | 114 392 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 462 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 462 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 669 | 35 678 | 22 204 | 20 530 | 18 951 | 30 696 | 21 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 470 | 21 309 | 22 204 | 20 530 | 19 009 | 30 704 | 21 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 352 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 847 | 14 369 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 995 | 36 282 | 94 330 | 112 773 | 122 148 | 102 771 | 129 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 652 | 90 569 | 101 618 | 83 826 | 99 172 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 392 | 114 392 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 806 | 4 380 | 68 732 | 100 495 | 114 392 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 724 | 52 669 | 35 678 | 22 204 | 20 530 | 18 945 | 30 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 798 | 29 470 | 21 309 | 22 204 | 20 530 | 19 003 | 30 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 926 | 8 352 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 847 | 14 369 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 610 | 21 864 | 19 844 | 21 086 | 7 899 | 44 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 183 | 44 055 | 88 602 | 103 310 | 82 318 | 96 782 | 158 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 79 138 | 41 445 | 66 738 | 83 466 | 61 232 | 88 883 | 114 239 |
| Выручка за отчетный год | 44 055 | 88 602 | 103 310 | 82 318 | 96 782 | 158 465 | 147 005 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 610 | 21 864 | 19 844 | 21 086 | 7 897 | 44 226 | 33 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 045 | 11 243 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 895 | 17 819 | 22 493 | 27 203 | 26 335 | 32 983 | 33 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 445 | 66 738 | 83 466 | 61 232 | 88 885 | 114 239 | 113 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 045 | 11 243 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 771 | 11 895 | 17 819 | 22 493 | 27 203 | 26 344 | 32 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 687 | 697 | 830 | 4 562 | 190 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 609 | 8 781 | 10 006 | 12 172 | 5 642 | 101 | 1 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 556 | 2 139 | 6 660 | 5 225 | 4 835 | 6 782 | 1 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 687 | 697 | 830 | 4 562 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 449 | 1 609 | 8 781 | 10 006 | 12 172 | 5 635 | 101 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 171 | 3 556 | 2 139 | 6 660 | 5 225 | 4 617 | 6 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 687 | 154 | 176 | 3 547 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 015 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 543 | 654 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 015 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 543 | 654 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 687 | 154 | 176 | 96 761 | 15 347 | 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 687 | 154 | 176 | 3 547 | 190 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 114 392 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 11 800 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 687 | 154 | 176 | 96 965 | 15 347 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 392 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 11 800 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 806 | 4 380 | 68 732 | 100 495 | 114 392 | 114 392 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 652 | 90 569 | 83 825 | 99 171 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 380 | 68 732 | 100 495 | 114 392 | 114 392 | 114 392 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 652 | 90 569 | 101 618 | 99 171 | 98 298 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 574 | 64 352 | 31 763 | 13 897 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 687 | 154 | 15 346 | 190 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 574 | 75 039 | 31 917 | 13 897 | 15 346 | 190 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | 3 546 | 190 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 | 3 546 | 190 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 31 763 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 800 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 31 763 | 11 800 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 64 352 | 13 897 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 64 352 | 13 897 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 232 | 2 848 | 1 064 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 232 | 2 848 | 1 064 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 232 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 232 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 848 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 848 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 064 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 752 | 90 569 | 101 618 | 99 172 | 98 298 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 197 | 54 752 | 90 569 | 83 826 | 99 172 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 934 | 8 440 | 4 063 | 24 063 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 102 | 118 390 | 124 409 | 71 266 | 186 180 | 216 370 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 085 | 108 945 | 122 288 | 71 266 | 183 931 | 176 219 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 9 445 | 2 121 | 2 249 | 40 151 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 168 | 109 950 | 136 137 | 79 822 | 182 117 | 192 307 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 938 | 56 580 | 62 023 | 28 438 | 75 387 | 85 538 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 352 | 25 654 | 25 651 | 23 867 | 40 066 | 52 749 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 878 | 27 716 | 48 463 | 27 517 | 66 664 | 54 020 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 660 | 8 362 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 660 | 8 362 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 660 | 8 362 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 807 | 6 337 | 6 803 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 807 | 6 337 | 5 803 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 733 | 74 | 9 942 | 28 304 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 064 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 733 | 74 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 942 | 27 240 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 934 | 8 514 | 458 | 2 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 129,9 млн ₽ | 126,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 99,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 3,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | — |
| Финансовый рычаг | 0,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.