Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛЛЕНИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 195 | 18 251 | 30 945 | 45 985 | 124 | 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | 12 | 12 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 | 18 249 | 30 933 | 45 972 | 124 | 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 18 183 | 30 924 | 45 961 | 112 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 66 | 9 | 11 | 12 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 | 427 | 18 251 | 30 945 | 45 985 | 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 12 | 12 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 12 | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 427 | 18 251 | 30 933 | 45 973 | 124 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 423 | 18 183 | 30 924 | 45 962 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 4 | 68 | 9 | 11 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 195 | 18 251 | 30 945 | 45 985 | 124 | 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 | 171 | 201 | 338 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 18 080 | 30 744 | 45 647 | 114 | 125 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 18 080 | 30 744 | 45 647 | 114 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 | 427 | 18 251 | 30 945 | 45 985 | 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 117 | 171 | 201 | 338 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 338 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 171 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | 18 080 | 30 744 | 45 647 | 114 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 18 080 | 30 744 | 45 647 | 114 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 100 | 1 524 | 344 | 1 024 | 1 659 |
| Выручка за предыдущий год | 176 | 165 | 1 524 | 1 252 | 1 024 | 1 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 | 65 | 908 | |||
| Выручка за отчетный год | 165 | 1 524 | 1 252 | 1 024 | 2 689 | 1 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 371 | 1 252 | 233 | 903 | 1 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 371 | 344 | 233 | 330 | 191 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 908 | 573 | 1 218 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | 1 153 | 791 | 1 786 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 100 | 371 | 344 | 304 | 330 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 153 | 720 | 1 329 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 54 | 30 | 262 | 255 | 99 |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 314 | 75 | 92 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 100 | 54 | 30 | 274 | 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 314 | 30 | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 100 | 54 | 30 | 274 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 166 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 100 | 54 | 30 | 262 | 89 | 74 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 54 | 30 | 262 | 89 | 74 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 274 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ |
| Активы | 195 тыс. ₽ | 18,3 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 117 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 105,73 | 135,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,3 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | 31,6 % | 77,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.