Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)", Ростов-на-дону
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБИП)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 536 | 72 006 | 79 288 | 83 983 | 82 729 | 93 681 | 111 212 | 125 525 | 132 297 | 176 161 | 228 820 | 280 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 949 | 12 579 | 18 855 | 24 536 | 28 041 | 16 785 | 12 167 | 33 987 | 32 314 | 32 676 | 31 559 | 49 134 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 373 | 1 473 | 1 199 | 1 039 | 822 | 355 | 181 | 61 | 122 | 2 141 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 15 | 15 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 492 | 12 129 | 10 686 | 10 409 | 11 086 | 15 746 | 11 345 | 33 617 | 32 118 | 32 615 | 31 437 | 44 993 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 457 | 2 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 450 | 7 796 | 12 654 | 15 756 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 587 | 59 427 | 60 433 | 59 447 | 54 688 | 76 896 | 99 045 | 91 539 | 99 983 | 143 485 | 197 261 | 231 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 515 | 7 137 | 6 157 | 4 457 | 1 358 | 2 285 | 569 | 466 | 735 | 885 | 1 718 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 049 | 40 345 | 38 592 | 31 913 | 20 968 | 37 384 | 44 303 | 17 109 | 26 139 | 55 403 | 73 719 | 64 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 4 522 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 538 | 13 898 | 4 614 | 16 804 | 29 263 | 35 939 | 52 457 | 73 854 | 73 371 | 87 340 | 122 650 | 165 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 669 | 90 | 51 | 2 208 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 350 | 78 694 | 72 006 | 79 288 | 83 983 | 82 729 | 93 681 | 120 075 | 125 526 | 132 297 | 176 161 | 228 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 429 | 14 949 | 12 579 | 18 855 | 24 536 | 28 041 | 16 785 | 11 775 | 33 987 | 32 314 | 32 676 | 31 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 373 | 1 473 | 1 199 | 1 039 | 1 446 | 355 | 181 | 61 | 122 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 979 | 14 492 | 12 129 | 10 686 | 10 409 | 11 086 | 15 746 | 10 314 | 33 617 | 32 118 | 32 615 | 31 437 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 | 7 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 450 | 450 | 7 796 | 12 654 | 15 756 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 921 | 63 745 | 59 427 | 60 433 | 59 447 | 54 688 | 76 896 | 108 299 | 91 539 | 99 983 | 143 485 | 197 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 614 | 4 515 | 7 137 | 6 157 | 4 457 | 1 358 | 17 255 | 569 | 466 | 735 | 885 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 333 | 44 736 | 40 345 | 38 592 | 31 913 | 20 968 | 37 384 | 6 985 | 17 109 | 26 139 | 55 403 | 73 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 770 | 10 000 | 4 522 | 7 | 38 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 588 | 12 538 | 13 898 | 4 614 | 16 804 | 29 263 | 35 939 | 84 021 | 73 854 | 73 371 | 87 340 | 122 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 669 | 90 | 51 | 2 208 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 536 | 72 006 | 79 288 | 83 983 | 82 729 | 93 681 | 111 212 | 125 525 | 132 297 | 176 161 | 228 820 | 280 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 220 | 69 892 | 77 605 | 78 038 | 74 036 | 86 156 | 102 686 | 116 753 | 124 939 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 | 1 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 85 | 85 | 85 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 74 084 | 109 | 423 | 349 | 12 | 36 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 483 | 76 882 | 77 389 | 73 724 | 85 820 | 102 600 | 116 667 | 124 854 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 316 | 2 114 | 1 683 | 5 945 | 8 693 | 7 525 | 8 526 | 8 773 | 7 358 | 820 | 1 620 | 1 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 582 | 1 695 | 1 383 | 5 632 | 8 693 | 7 525 | 3 378 | 8 773 | 7 358 | 820 | 1 620 | 1 984 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 419 | 300 | 313 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 734 | 5 148 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 350 | 78 694 | 72 006 | 79 288 | 83 983 | 82 729 | 93 681 | 120 075 | 125 526 | 132 297 | 176 161 | 228 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 389 | 52 378 | 69 892 | 77 605 | 78 038 | 74 036 | 86 156 | 83 536 | 116 753 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 | 1 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 85 | 85 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 69 253 | 826 | 109 | 423 | 349 | 12 | 36 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 252 | 69 483 | 76 882 | 77 389 | 73 724 | 85 820 | 83 450 | 116 667 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 961 | 26 316 | 2 114 | 1 683 | 5 945 | 8 693 | 7 525 | 36 539 | 8 773 | 7 358 | 820 | 1 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 1 582 | 1 695 | 1 383 | 5 632 | 8 693 | 7 525 | 27 620 | 8 773 | 7 358 | 820 | 1 620 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 135 | 419 | 300 | 313 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 814 | 599 | 8 919 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 235 094 | 6 793 | 1 858 | 7 011 | 4 227 | 14 959 | 13 557 | 28 058 | 22 331 | |||
| Выручка за предыдущий год | 111 593 | 124 518 | 130 155 | 140 742 | 181 306 | 190 166 | 177 645 | 118 853 | 146 584 | 146 498 | 183 094 | 193 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 123 501 | 127 680 | 134 586 | 133 949 | 179 448 | 190 338 | 170 634 | 114 626 | 131 625 | 132 941 | 155 036 | 171 516 |
| Выручка за отчетный год | 124 518 | 130 155 | 140 742 | 181 306 | 190 166 | 177 645 | 135 948 | 146 584 | 146 498 | 183 094 | 193 847 | 208 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 793 | 1 858 | 7 011 | 12 579 | 14 959 | 13 557 | 28 058 | 22 331 | 32 711 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 793 | 1 858 | 7 011 | 12 579 | 14 959 | 13 557 | 28 058 | 22 331 | 32 711 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 680 | 134 586 | 133 949 | 179 448 | 190 338 | 170 634 | 123 369 | 131 625 | 132 941 | 155 036 | 171 516 | 175 848 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 793 | 1 858 | 7 011 | 4 227 | 14 959 | 13 557 | 28 058 | 22 331 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 729 | 813 | 9 894 | 4 906 | 3 274 | 9 132 | 14 656 | 17 773 | 16 909 | 31 842 | 30 317 | 48 236 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 583 | 1 068 | 1 343 | 5 525 | 14 686 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 729 | 5 244 | 3 101 | 3 198 | 3 976 | 2 121 | 2 077 | 2 231 | 2 284 | 2 441 | 2 461 | 5 274 |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 530 | 4 435 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 950 | 1 567 | 813 | 9 894 | 4 906 | 3 274 | 9 132 | 6 132 | 17 773 | 16 909 | 31 842 | 30 317 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 583 | 1 068 | 1 343 | 5 525 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 950 | 4 729 | 5 244 | 3 101 | 3 198 | 3 976 | 2 121 | 1 905 | 2 231 | 2 284 | 2 441 | 2 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 530 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 1 567 | 813 | 9 894 | 4 906 | 3 274 | 9 132 | 6 132 | 17 773 | 16 909 | 31 842 | 30 317 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 567 | 813 | 9 894 | 4 906 | 3 274 | 9 132 | 14 656 | 17 773 | 16 909 | 31 842 | 30 317 | 48 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 567 | 813 | 9 894 | 4 906 | 3 274 | 9 132 | 14 656 | 17 773 | 16 909 | 31 842 | 30 317 | 48 236 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 567 | 813 | 9 894 | 4 906 | 3 274 | 9 132 | 6 132 | 17 773 | 16 909 | 31 842 | 30 317 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 826 | 109 | 423 | 349 | 12 | 36 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 252 | 69 483 | 76 882 | 77 389 | 73 724 | 85 820 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 378 | 69 892 | 77 605 | 78 038 | 74 036 | 86 156 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 85 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 109 | 423 | 349 | 12 | 36 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 483 | 76 882 | 77 389 | 73 724 | 85 820 | 102 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 892 | 77 605 | 78 038 | 74 036 | 86 156 | 102 686 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 24 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 231 | 7 399 | 507 | 12 096 | 16 780 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 231 | 7 399 | 507 | 12 120 | 16 780 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 399 | 507 | 14 656 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 399 | 507 | 14 656 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 124 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 124 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 24 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 096 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 120 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 163 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 51 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 717 | 337 | 36 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 665 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 717 | 4 002 | 250 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 665 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 665 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 51 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 51 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 163 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 36 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 199 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 314 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 311 | 78 351 | 74 036 | 86 156 | 102 686 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 513 | 77 905 | 78 038 | 74 036 | 86 156 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 813 | 9 894 | 5 056 | 3 274 | 9 132 | 14 656 | 17 190 | 3 178 | 85 791 | 39 947 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 135 399 | 143 843 | 184 504 | 194 142 | 179 766 | 138 025 | 148 815 | 184 724 | 212 268 | 220 867 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 155 | 140 742 | 181 306 | 190 166 | 177 645 | 135 948 | 146 584 | 164 750 | 165 627 | 200 374 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 101 | 3 198 | 2 903 | 2 121 | 2 077 | 2 231 | 2 766 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 244 | 1 073 | 19 974 | 46 641 | 17 727 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 586 | 133 949 | 179 448 | 190 868 | 170 634 | 123 369 | 131 625 | 181 546 | 126 477 | 180 920 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 231 | 45 915 | 77 089 | 85 257 | 79 575 | 36 992 | 43 187 | 80 654 | 19 541 | 24 706 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 264 | 61 438 | 77 152 | 68 649 | 55 071 | 48 278 | 53 543 | 80 654 | 26 910 | 43 036 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 686 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 091 | 26 596 | 25 207 | 36 962 | 35 988 | 38 099 | 34 895 | 20 238 | 80 026 | 98 492 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 547 | 1 862 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 547 | 1 862 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 547 | 1 862 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 178 | 1 656 | 27 569 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 178 | 1 656 | 27 569 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 360 | 716 | 3 400 | 3 274 | 9 132 | 16 518 | 3 178 | 85 791 | 39 947 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 212 | 2 948 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 178 | 299 | 1 357 | 1 906 | 2 789 | 2 789 | 4 255 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 902 | 1 058 | 970 | 883 | 1 466 | 1 977 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 902 | 1 058 | 970 | 883 | 1 466 | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 1 977 | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 781 | 421 | 1 083 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 4 781 | 1 083 | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 1 083 | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 421 | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | 421 | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 299 | 1 357 | 1 906 | 2 789 | 2 789 | 4 255 | 5 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,9 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 146,5 млн ₽ | 183,1 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | ||
| Активы | 111,2 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 132,3 млн ₽ | 176,2 млн ₽ | 228,8 млн ₽ | 280,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 102,7 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,8 % | -0,1 % | +25,0 % | +5,9 % | +7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,62 | 10,43 | 13,59 | 174,98 | 121,77 | 116,60 | 1,66 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,35 | 10,37 | 13,53 | 174,09 | 121,22 | 115,73 | 1,44 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,15 | 8,42 | 9,97 | 106,52 | 75,71 | 83,44 | 1,12 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,93 | 0,94 | — | — | — | 0,54 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,08 | 0,06 | — | — | — | 0,28 | — |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 10,2 % | 9,3 % | 15,3 % | 11,5 % | 15,7 % | 4,8 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 10,8 % | 12,1 % | 11,5 % | 17,4 % | 15,6 % | 23,1 % | 1,8 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 14,2 % | 12,8 % | 18,1 % | 13,2 % | 17,2 % | 2,8 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 15,2 % | 13,5 % | — | — | — | 13,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,17 | 1,11 | 1,04 | 0,85 | 0,74 | 2,17 ▼ | 2,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 119 дн. | 43 дн. | 65 дн. | 110 дн. | 139 дн. | 112 дн. | 30 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 39 дн. ▲ | 20 дн. |
| Финансовый цикл | 116 дн. | 20 дн. | 46 дн. | 110 дн. | 137 дн. | 112 дн. | -13 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,90 | 0,93 | — | — | — | 0,59 | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,88 | 22,28 | 26,36 | — | — | — | 4,67 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 116,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.22 (компаний: 1010).