Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНРЕМСТРОЙ-12",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНРЕМСТРОЙ-12"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 153 | 79 041 | 150 883 | 59 349 | 664 597 | 1 036 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 500 | 5 677 | 7 603 | 10 016 | 15 323 | 11 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 500 | 5 677 | 7 603 | 10 016 | 15 323 | 11 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 653 | 73 364 | 143 280 | 49 333 | 649 274 | 1 024 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 599 | 7 176 | 6 482 | 7 901 | 131 232 | 267 598 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 559 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 445 | 47 762 | 113 536 | 25 033 | 411 371 | 378 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 609 | 18 299 | 23 111 | 16 399 | 105 529 | 378 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 151 | 584 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 702 | 38 153 | 79 041 | 51 883 | 356 583 | 664 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 155 | 5 500 | 5 677 | 7 603 | 9 463 | 15 323 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 155 | 5 500 | 5 677 | 7 603 | 9 463 | 15 323 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 547 | 32 653 | 73 364 | 44 280 | 347 120 | 649 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 867 | 1 599 | 7 176 | 6 482 | 67 085 | 131 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 274 | 16 419 | 47 762 | 14 687 | 218 609 | 412 513 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 406 | 14 609 | 18 299 | 23 111 | 61 274 | 105 529 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 127 | 153 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 153 | 79 041 | 150 883 | 59 349 | 664 597 | 1 036 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 056 | 37 239 | 37 426 | 46 556 | 102 835 | 171 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 229 | 37 416 | 102 825 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 097 | 41 802 | 113 457 | 12 793 | 561 762 | 865 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 000 | 2 000 | 6 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 006 | 39 802 | 106 557 | 12 793 | 561 762 | 865 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 702 | 38 153 | 79 041 | 51 883 | 356 583 | 664 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 727 | 20 056 | 37 239 | 28 056 | 63 014 | 102 835 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 046 | 37 229 | 63 004 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 975 | 18 097 | 41 802 | 23 827 | 293 569 | 561 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 700 | 7 000 | 2 000 | 6 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 088 | 11 006 | 39 802 | 16 927 | 293 569 | 561 762 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 187 | 91 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 090 | 17 183 | 27 471 | 54 325 | 28 474 | 52 520 |
| Выручка за предыдущий год | 127 582 | 164 122 | 119 918 | 277 753 | 494 387 | 610 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 508 | 146 939 | 92 447 | 223 428 | 465 913 | 557 704 |
| Выручка за отчетный год | 164 122 | 119 918 | 277 753 | 497 131 | 610 224 | 1 156 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 471 | 63 318 | 22 197 | 78 276 | 88 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 487 | 54 325 | 22 197 | 52 520 | 88 930 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 984 | 8 993 | 25 756 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 855 | 92 447 | 214 435 | 474 934 | 531 948 | 1 067 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 267 | 22 487 | 54 325 | 12 590 | 52 520 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 916 | 4 984 | 15 884 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 241 | 21 510 | 52 456 | 20 834 | 49 600 | 85 516 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 254 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 987 | 977 | 1 869 | 1 363 | 2 923 | 3 414 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 894 | 10 534 | 21 510 | 52 456 | 11 427 | 49 600 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 894 | 987 | 977 | 1 869 | 1 163 | 2 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 463 | 8 329 | 17 184 | 18 056 | 9 087 | 39 821 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 717 | 2 205 | 4 326 | 34 400 | 2 340 | 9 779 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 205 | 4 326 | 10 476 | 4 334 | 9 779 | 17 288 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 27 191 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 329 | 17 184 | 14 789 | 16 500 | 39 821 | 68 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 329 | 17 184 | 14 789 | 16 500 | 39 821 | 68 228 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 329 | 17 184 | 9 087 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 004 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 014 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 825 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 835 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 821 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 821 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 821 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 821 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 835 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 014 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 254 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 567 535 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 540 087 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 448 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 523 281 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 437 414 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 089 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 346 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 432 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 254 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 250 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 250 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 004 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 250 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 754 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 508 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 164,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ |
| Активы | 38,2 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 664,6 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | — | 171,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 3,86 | 1,16 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 3,24 | 0,92 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,28 | 0,19 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,78 | — | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,27 | — | 5,06 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 27,8 % | 6,0 % | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,5 % | 35,4 % | — | 39,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,30 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 6 дн. | 90 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 10 дн. | 385 дн. | 296 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,74 | — | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,22 | — | 1,77 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.