Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 495 757 | 2 744 347 | 3 038 569 | 3 286 439 | 3 570 732 | 3 903 654 | 4 315 637 | 5 127 157 | 6 569 134 | 7 303 361 | 7 296 465 | 7 492 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 129 604 | 2 350 032 | 2 337 818 | 2 566 153 | 2 860 390 | 2 886 472 | 2 932 447 | 3 301 547 | 3 867 347 | 4 362 722 | 4 286 567 | 4 415 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 46 | 40 | 34 | 29 | 23 | 17 | 12 | 89 | 79 | 69 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 106 077 | 2 278 195 | 2 294 056 | 2 463 314 | 2 769 051 | 2 860 806 | 2 874 518 | 3 193 845 | 3 762 372 | 4 175 328 | 3 830 608 | 4 107 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 65 010 | 65 010 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 125 | 55 689 | 19 620 | 271 | 393 | 7 872 | 13 772 | 106 310 | 104 052 | 186 581 | 455 019 | 307 461 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 346 | 16 098 | 24 098 | 37 529 | 25 913 | 17 767 | 44 135 | 1 382 | 923 | 724 | 860 | 490 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 366 153 | 394 315 | 700 751 | 720 286 | 710 342 | 1 017 182 | 1 383 190 | 1 825 610 | 2 701 787 | 2 940 640 | 3 009 897 | 3 076 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 897 | 173 475 | 162 588 | 251 304 | 425 885 | 791 361 | 1 141 098 | 1 197 170 | 2 188 905 | 2 571 018 | 2 741 616 | 2 630 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 728 | 13 728 | 10 080 | 692 | 35 122 | 82 377 | 28 960 | 94 320 | 48 253 | 63 552 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 483 | 161 558 | 488 121 | 432 086 | 206 486 | 131 792 | 160 974 | 434 821 | 406 773 | 182 136 | 118 692 | 276 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 000 | 63 000 | 75 500 | 42 000 | 31 000 | 50 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 950 | 43 815 | 48 466 | 7 975 | 3 930 | 17 597 | 45 832 | 69 078 | 45 989 | 93 160 | 51 188 | 105 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 1 739 | 1 576 | 3 921 | 961 | 240 | 164 | 164 | 160 | 6 | 147 | 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 440 173 | 2 495 757 | 2 744 347 | 3 038 569 | 3 286 439 | 3 570 732 | 3 903 654 | 5 549 695 | 5 127 157 | 6 509 949 | 7 303 361 | 7 296 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 051 825 | 2 129 604 | 2 350 032 | 2 337 818 | 2 566 153 | 2 860 390 | 2 886 472 | 3 175 212 | 3 301 547 | 3 808 161 | 4 362 722 | 4 286 567 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 46 | 40 | 34 | 29 | 23 | 17 | 89 | 79 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 045 489 | 2 106 077 | 2 278 195 | 2 294 056 | 2 463 314 | 2 769 051 | 2 860 806 | 3 082 900 | 3 193 845 | 3 703 187 | 4 175 328 | 3 830 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 010 | 65 010 | 10 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 658 | 3 125 | 55 689 | 19 620 | 271 | 393 | 7 872 | 40 863 | 106 310 | 104 052 | 186 581 | 455 019 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 643 | 20 346 | 16 098 | 24 098 | 37 529 | 25 913 | 17 767 | 51 439 | 1 382 | 923 | 724 | 860 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 388 348 | 366 153 | 394 315 | 700 751 | 720 286 | 710 342 | 1 017 182 | 2 374 483 | 1 825 610 | 2 701 788 | 2 940 640 | 3 009 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 582 | 209 897 | 173 475 | 162 588 | 251 304 | 425 885 | 791 361 | 1 893 009 | 1 197 170 | 2 188 905 | 2 571 018 | 2 741 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 728 | 13 728 | 13 728 | 10 080 | 692 | 65 040 | 82 377 | 28 960 | 94 320 | 48 253 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 437 | 139 483 | 161 558 | 488 121 | 432 086 | 206 486 | 131 792 | 272 920 | 434 821 | 406 774 | 182 136 | 118 692 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 63 000 | 75 500 | 42 000 | 31 000 | 50 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 933 | 2 950 | 43 815 | 48 466 | 7 975 | 3 930 | 17 597 | 143 307 | 69 078 | 45 989 | 93 160 | 51 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 668 | 95 | 1 739 | 1 576 | 3 921 | 961 | 240 | 207 | 164 | 161 | 6 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 495 757 | 2 744 347 | 3 038 569 | 3 286 439 | 3 570 732 | 3 903 654 | 4 315 637 | 5 127 157 | 6 569 134 | 7 303 361 | 7 296 465 | 7 492 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 394 357 | 1 154 961 | 1 266 715 | 1 574 362 | 1 641 773 | 1 674 029 | 2 021 554 | 2 457 552 | 4 118 792 | 3 941 341 | 4 277 189 | 4 283 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 634 591 | 395 195 | 506 949 | 814 596 | 882 007 | 914 263 | 1 261 788 | 1 697 786 | 3 359 026 | 3 181 575 | 3 517 423 | 3 523 286 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 212 | 943 929 | 1 106 778 | 120 682 | 1 576 117 | 1 816 010 | 1 889 796 | 1 632 398 | 1 346 315 | 1 405 279 | 1 398 432 | 1 288 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 914 305 | 1 076 163 | 83 790 | 1 552 783 | 1 796 794 | 1 809 117 | 1 632 398 | 1 313 922 | 1 371 974 | 1 350 564 | 1 206 377 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 33 212 | 29 624 | 30 615 | 36 892 | 23 334 | 19 216 | 80 679 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 393 | 33 305 | 47 868 | 82 054 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 068 188 | 645 457 | 665 076 | 1 591 395 | 352 842 | 413 615 | 404 287 | 1 037 207 | 1 104 027 | 1 956 741 | 1 620 843 | 1 920 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 891 854 | 451 698 | 185 007 | 1 109 479 | 76 408 | 4 520 | 9 912 | 502 658 | 631 331 | 889 064 | 781 872 | 626 507 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 663 | 178 124 | 455 299 | 465 424 | 255 129 | 384 389 | 361 261 | 498 677 | 425 189 | 1 010 904 | 773 429 | 1 193 908 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 671 | 15 635 | 24 770 | 16 492 | 21 305 | 24 706 | 33 114 | 35 872 | 47 507 | 56 773 | 65 542 | 100 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 440 173 | 2 495 757 | 2 744 347 | 3 038 569 | 3 286 439 | 3 570 732 | 3 903 654 | 5 549 695 | 5 127 157 | 6 509 949 | 7 303 361 | 7 296 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 393 676 | 1 394 357 | 1 154 961 | 1 266 715 | 1 574 362 | 1 641 773 | 1 674 029 | 2 183 329 | 2 457 552 | 4 059 607 | 3 941 341 | 4 277 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 481 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 634 359 | 634 591 | 395 195 | 506 949 | 814 596 | 882 007 | 914 263 | 1 423 563 | 1 697 786 | 3 299 841 | 3 181 575 | 3 517 423 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 774 182 | 33 212 | 943 929 | 1 106 778 | 120 682 | 1 576 117 | 1 816 010 | 2 144 021 | 1 632 398 | 1 346 315 | 1 405 279 | 1 398 432 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 736 942 | 914 305 | 1 076 163 | 83 790 | 1 552 783 | 1 796 794 | 2 143 805 | 1 632 398 | 1 313 922 | 1 371 974 | 1 350 564 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 240 | 33 212 | 29 624 | 30 615 | 36 892 | 23 334 | 19 216 | 216 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 393 | 33 305 | 47 868 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 272 315 | 1 068 188 | 645 457 | 665 076 | 1 591 395 | 352 842 | 413 615 | 1 222 345 | 1 037 207 | 1 104 027 | 1 956 741 | 1 620 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 913 | 891 854 | 451 698 | 185 007 | 1 109 479 | 76 408 | 4 520 | 597 550 | 502 658 | 631 331 | 889 064 | 781 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 036 | 154 663 | 178 124 | 455 299 | 465 424 | 255 129 | 384 389 | 591 356 | 498 677 | 425 189 | 1 010 904 | 773 429 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 678 | 21 671 | 15 635 | 24 770 | 16 492 | 21 305 | 24 706 | 32 580 | 35 872 | 47 507 | 56 773 | 65 542 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 688 | 859 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 893 | 241 086 | 45 925 | 648 299 | 868 189 | 250 313 | 539 991 | 916 736 | 957 744 | 2 333 562 | 1 172 844 | 1 338 494 |
| Выручка за предыдущий год | 1 484 090 | 1 177 094 | 1 097 437 | 2 976 678 | 3 864 879 | 3 068 661 | 2 136 520 | 2 232 664 | 3 601 414 | 3 966 619 | 2 705 024 | 3 480 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 985 197 | 936 008 | 1 051 512 | 2 328 379 | 2 996 690 | 2 818 348 | 1 596 529 | 1 315 928 | 2 643 670 | 1 633 057 | 1 532 180 | 2 142 259 |
| Выручка за отчетный год | 1 177 094 | 1 097 437 | 2 976 678 | 3 864 879 | 3 068 661 | 2 136 520 | 2 560 756 | 3 601 414 | 3 966 619 | 2 705 024 | 3 480 753 | 3 457 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 086 | 45 925 | 648 299 | 868 189 | 250 313 | 539 991 | 1 064 781 | 957 744 | 2 333 562 | 1 172 844 | 1 338 494 | 655 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 391 | 342 609 | 576 887 | 210 338 | 765 782 | 576 302 | 1 795 693 | 622 561 | 716 962 | 86 861 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 834 | 119 536 | 208 612 | 203 271 | 185 029 | 199 993 | 117 370 | 92 133 | 168 924 | 154 904 | 120 326 | 72 411 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 861 | 79 737 | 97 078 | 88 031 | 95 620 | 129 660 | 181 629 | 289 309 | 368 945 | 395 379 | 501 206 | 496 554 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 936 008 | 1 051 512 | 2 328 379 | 2 996 690 | 2 818 348 | 1 596 529 | 1 495 975 | 2 643 670 | 1 633 057 | 1 532 180 | 2 142 259 | 2 801 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 882 | 106 391 | 342 609 | 576 887 | 210 338 | 539 313 | 576 302 | 1 795 693 | 622 561 | 716 962 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 573 | 50 834 | 119 536 | 208 612 | 203 271 | 185 029 | 199 993 | 116 070 | 92 133 | 168 924 | 154 904 | 120 326 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 438 | 83 861 | 79 737 | 97 078 | 88 031 | 95 620 | 129 660 | 261 353 | 289 309 | 368 945 | 395 379 | 501 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 282 | 149 018 | 391 978 | 88 886 | 43 618 | 464 150 | 259 217 | 1 650 356 | 81 077 | 206 190 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 762 | 7 363 | 12 980 | 12 612 | 4 931 | 1 207 | 5 644 | 3 541 | 10 204 | 7 325 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 239 | 112 249 | 139 713 | 155 145 | 146 093 | 181 472 | 165 274 | 121 063 | 110 340 | 163 522 | 212 799 | 188 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 317 254 | 302 858 | 102 223 | 60 657 | 350 444 | 175 998 | 223 731 | 135 092 | 136 310 | 72 622 | 75 843 | 477 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 323 124 | 332 809 | 156 863 | 97 784 | 98 109 | 173 858 | 365 020 | 332 321 | 176 951 | 661 406 | 509 133 | 177 832 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 169 | 3 282 | 149 018 | 391 978 | 88 886 | 43 618 | 26 425 | 259 217 | 1 650 356 | 81 077 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 762 | 7 363 | 12 980 | 12 612 | 56 | 1 207 | 5 644 | 3 541 | 10 204 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 297 | 97 239 | 112 249 | 139 713 | 155 145 | 146 093 | 181 472 | 116 771 | 121 063 | 110 340 | 163 522 | 212 799 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 230 | 317 254 | 302 858 | 102 223 | 60 657 | 350 444 | 175 998 | 2 295 050 | 135 092 | 136 310 | 842 351 | 75 843 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 247 660 | 323 124 | 332 809 | 156 863 | 97 784 | 98 109 | 173 858 | 2 691 223 | 332 321 | 176 951 | 1 431 135 | 509 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 795 | 681 | 111 754 | 307 647 | 67 411 | 32 256 | 16 144 | 274 223 | 1 394 416 | 335 848 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 862 | 5 096 | 56 329 | 35 155 | 22 958 | 15 006 | 7 938 | 254 771 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 991 | 25 626 | 13 558 | 4 117 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 726 | 52 564 | 122 | 7 479 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 238 | 204 | 2 376 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 096 | 56 329 | 35 155 | 22 958 | 61 062 | 15 006 | 7 938 | 254 771 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 502 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 991 | 6 277 | 13 680 | 4 117 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 564 | 27 360 | 7 479 | 5 900 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 204 | 2 376 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 681 | 111 754 | 307 647 | 67 411 | 32 256 | 347 525 | 274 223 | 1 394 416 | 335 848 | 5 863 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 681 | 111 754 | 307 647 | 67 411 | 32 256 | 347 525 | 274 223 | 1 394 416 | 335 848 | 5 863 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 795 | 681 | 111 754 | 307 647 | 67 411 | 32 256 | 16 144 | 274 223 | 1 394 416 | 335 848 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 481 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 359 | 634 591 | 395 195 | 506 949 | 814 596 | 882 007 | 914 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 393 676 | 1 394 357 | 1 154 961 | 1 266 715 | 1 574 362 | 1 641 773 | 1 674 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | 18 607 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | 740 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 634 591 | 395 195 | 506 949 | 814 596 | 882 007 | 914 263 | 1 261 788 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 394 357 | 1 154 961 | 1 266 715 | 1 574 362 | 1 641 773 | 1 674 029 | 2 021 554 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 111 754 | 307 647 | 67 411 | 32 256 | 347 525 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 681 | 111 754 | 307 647 | 67 411 | 32 256 | 347 525 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 111 754 | 307 647 | 67 411 | 32 256 | 347 525 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 681 | 111 754 | 307 647 | 67 411 | 32 256 | 347 525 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 396 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 239 396 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 396 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 239 396 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 449 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 394 357 | 1 154 961 | 1 266 715 | 1 574 362 | 1 641 773 | 1 674 029 | 2 021 554 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 393 676 | 1 394 357 | 1 154 961 | 1 266 715 | 1 574 362 | 1 641 773 | 1 674 029 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 222 643 | 342 883 | 603 907 | 260 171 | 238 924 | 770 025 | 295 013 | 270 306 | 148 339 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 355 615 | 1 074 530 | 2 737 465 | 3 911 827 | 3 333 080 | 2 159 869 | 2 620 202 | 3 918 238 | 4 195 077 | 3 072 919 | 3 585 243 | 3 528 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 150 212 | 1 061 939 | 2 709 069 | 3 904 582 | 3 301 102 | 2 100 534 | 2 600 359 | 3 762 190 | 3 998 249 | 2 734 345 | 3 463 931 | 3 421 312 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 075 | 590 | 543 | 1 227 | 927 | 761 | 1 240 | 277 | 285 | 4 891 | 89 971 | 35 198 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 25 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 328 | 12 001 | 27 853 | 6 018 | 6 051 | 58 574 | 18 603 | 155 771 | 196 543 | 333 683 | 31 341 | 71 793 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 132 972 | 1 174 009 | 2 394 582 | 3 307 920 | 3 403 064 | 1 899 698 | 2 381 278 | 3 148 213 | 3 900 064 | 3 188 427 | 3 314 937 | 3 379 964 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 356 501 | 589 745 | 1 688 570 | 2 706 251 | 2 561 596 | 1 061 606 | 1 344 872 | 1 331 504 | 1 821 908 | 1 184 800 | 1 300 494 | 1 461 950 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 247 563 | 290 438 | 303 644 | 315 355 | 558 960 | 438 758 | 483 643 | 1 148 473 | 1 356 066 | 1 229 250 | 1 530 168 | 1 543 068 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 147 | 48 412 | 210 659 | 31 164 | 32 325 | 96 561 | 88 637 | 113 832 | 106 149 | 149 416 | 162 120 | 196 657 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 389 | 187 | 29 722 | 64 064 | 420 | 17 433 | 53 907 | 209 799 | 49 569 | 28 907 | 1 405 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 430 372 | 245 414 | 191 522 | 225 428 | 186 119 | 302 353 | 446 693 | 500 497 | 406 142 | 575 392 | 248 102 | 125 920 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | 1 179 | 3 277 | 4 547 | 2 433 | 87 796 | 162 605 | 5 641 | 2 676 | 10 204 | 7 335 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 52 | 424 | 323 | 1 699 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 65 000 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 755 | 2 954 | 2 848 | 2 433 | 22 796 | 5 641 | 2 676 | 10 204 | 7 335 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 605 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 210 | 243 673 | 270 155 | 455 539 | 543 175 | 370 503 | 242 556 | 419 298 | 101 964 | 169 561 | 93 954 | 35 714 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 294 210 | 243 673 | 270 155 | 390 539 | 523 328 | 370 503 | 242 556 | 214 678 | 101 964 | 169 561 | 93 954 | 35 714 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 000 | 19 847 | 42 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 162 620 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 758 | 384 859 | 607 638 | 122 374 | 330 186 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 259 781 | 677 864 | 40 000 | 872 210 | 376 000 | 621 115 | 1 114 040 | 858 907 | 1 628 405 | 648 000 | 455 978 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 259 781 | 677 864 | 40 000 | 872 210 | 376 000 | 621 115 | 1 114 040 | 847 907 | 1 597 405 | 648 000 | 405 978 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 023 | 293 005 | 102 722 | 191 900 | 264 572 | 253 626 | 673 110 | 1 721 799 | 1 018 133 | 1 298 219 | 877 280 | 520 369 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 234 023 | 293 005 | 102 722 | 191 900 | 264 572 | 253 626 | 673 110 | 1 721 799 | 1 018 133 | 1 298 219 | 827 280 | 520 369 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 759 | 11 185 | 14 475 | 32 169 | 39 464 | 47 793 | 55 569 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 198 | 753 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,60 млрд ₽ | 3,97 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | 3,48 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 274,2 млн ₽ | 1,39 млрд ₽ | -118,3 млн ₽ | 335,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | |
| Активы | 5,13 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ | 7,49 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,46 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ | 3,94 млрд ₽ | 4,28 млрд ₽ | 4,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,1 % | -31,8 % | +28,7 % | -0,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 2,45 | 1,50 | 1,86 | 1,60 | 0,69 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,44 | 0,14 | 0,14 | 0,20 | 0,55 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,63 | 0,54 | 0,59 | 0,57 | 0,20 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 0,59 | 0,85 | 0,71 | 0,75 | 1,24 ▲ |
| Рентабельность продаж | 16,0 % | 45,3 % | 23,0 % | 20,6 % | 2,5 % | -2,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 7,6 % | 35,2 % | -4,4 % | 9,6 % | 0,2 % | -1,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 21,2 % | -1,6 % | 4,6 % | 0,1 % | -2,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 33,9 % | -3,0 % | 7,9 % | 0,1 % | -0,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,60 | 0,37 | 0,48 | 0,46 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 37 дн. | 25 дн. | 12 дн. | 29 дн. | 110 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 489 дн. | 612 дн. | 467 дн. | 343 дн. | 29 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 95 дн. | 241 дн. | 132 дн. | 156 дн. | — |
| Финансовый цикл | 141 дн. | 432 дн. | 396 дн. | 348 дн. | 216 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,59 | 0,33 | 0,46 | 0,38 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,39 | 6,72 | 3,42 | 4,38 | 4,13 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 05.10.14 (компаний: 28).