Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГВНЕШТОРГ", Таганрог
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГВНЕШТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 563 | 5 173 | 6 190 | 4 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 563 | 5 173 | 6 190 | 4 661 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 727 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 894 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 561 | 1 640 | 2 183 | 4 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 533 | 36 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 563 | 5 173 | 6 190 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 563 | 5 173 | 6 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 727 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 894 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 561 | 1 640 | 2 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 533 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 563 | 5 173 | 6 190 | 4 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 399 | 609 | 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 377 | 587 | 476 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 536 | 4 774 | 5 581 | 4 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 086 | 1 350 | 1 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 536 | 2 688 | 4 231 | 2 629 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 563 | 5 173 | 6 190 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 399 | 609 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 377 | 587 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 536 | 4 774 | 5 581 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 2 086 | 1 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 536 | 2 688 | 4 231 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | 3 103 | 3 354 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 171 | 12 901 | 9 210 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 366 | 9 798 | 5 856 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 171 | 12 901 | 9 210 | 4 176 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 3 103 | 3 354 | 1 449 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 740 | 494 | 568 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 867 | 2 363 | 2 860 | 881 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 2 366 | 9 798 | 5 856 | 2 727 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 740 | 494 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 867 | 2 363 | 2 860 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 465 | 264 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 438 | 9 356 | 13 045 | 102 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 3 338 | 9 622 | 13 275 | 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 465 | 264 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 438 | 9 356 | 13 045 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 3 338 | 9 622 | 13 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 372 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 93 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 93 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 372 | 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 372 | 210 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 372 | 210 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 377 | 587 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 | 399 | 609 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 587 | 476 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 399 | 609 | 498 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 210 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 372 | 210 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 210 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 372 | 210 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 111 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 399 | 609 | 498 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 | 399 | 609 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 531 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 101 | 17 805 | 1 295 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 786 | 11 955 | 297 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 315 | 5 850 | 998 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 570 | 24 652 | 2 175 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 203 | 12 439 | 767 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 248 | 124 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 367 | 11 965 | 1 284 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | 3 350 | 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 3 350 | 850 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 350 | 850 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 3 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -1,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.