Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОН-ССС", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОН-ССС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 460 | 8 260 | 55 811 | 61 012 | 178 813 | 175 156 | 159 756 | 159 749 | 159 749 | 147 249 | 147 249 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 460 | 8 260 | 55 811 | 61 012 | 178 813 | 175 156 | 159 756 | 159 749 | 159 749 | 147 249 | 147 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 130 | 26 | 29 957 | 25 651 | 69 700 | 19 435 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 2 394 | 2 080 | 10 845 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 002 | 7 429 | 22 895 | 28 542 | 91 096 | 153 104 | 157 133 | 157 133 | 157 133 | 144 633 | 144 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 961 | 6 510 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 328 | 777 | 219 | 2 566 | 569 | 1 | 7 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 346 | 212 | 93 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 907 | 12 460 | 8 260 | 55 811 | 61 012 | 178 813 | 175 156 | 159 749 | 159 749 | 159 749 | 147 249 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 907 | 12 460 | 8 260 | 55 811 | 61 012 | 178 813 | 175 156 | 159 749 | 159 749 | 159 749 | 147 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 844 | 5 130 | 26 | 29 957 | 25 651 | 69 700 | 19 435 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 322 | 5 | 2 394 | 2 080 | 10 845 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | 2 342 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 834 | 3 695 | 7 429 | 22 895 | 28 542 | 91 096 | 153 104 | 157 133 | 157 133 | 157 133 | 144 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 961 | 6 510 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 1 328 | 777 | 219 | 2 566 | 569 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 985 | 23 | 346 | 212 | 93 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 460 | 8 260 | 55 811 | 61 012 | 178 813 | 175 156 | 159 756 | 159 749 | 159 749 | 147 249 | 147 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 136 | 2 443 | 3 581 | 3 912 | 3 347 | 2 900 | 3 337 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 143 | 3 281 | 3 612 | 3 047 | 2 600 | 3 037 | 3 034 | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 324 | 5 817 | 52 230 | 57 100 | 175 466 | 172 256 | 156 419 | 156 415 | 156 415 | 143 915 | 143 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 8 824 | 321 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 324 | 5 817 | 44 730 | 48 276 | 175 145 | 172 232 | 156 395 | 156 391 | 156 391 | 143 891 | 143 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 907 | 12 460 | 8 260 | 55 811 | 61 012 | 178 813 | 175 156 | 159 749 | 159 749 | 159 749 | 147 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 052 | 3 136 | 2 443 | 3 581 | 3 912 | 3 347 | 2 900 | 3 334 | 3 334 | 3 334 | 3 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 836 | 2 143 | 3 281 | 3 612 | 3 047 | 2 600 | 3 034 | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 855 | 9 324 | 5 817 | 52 230 | 57 100 | 175 466 | 172 256 | 156 415 | 156 415 | 156 415 | 143 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 | 8 824 | 321 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 855 | 9 324 | 5 817 | 44 730 | 48 276 | 175 145 | 172 232 | 156 391 | 156 391 | 156 391 | 143 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 817 | 7 686 | 4 238 | 6 797 | 17 235 | 7 186 | 6 235 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 75 615 | 47 348 | 40 161 | 46 848 | 106 678 | 94 164 | 64 032 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 202 | 39 662 | 35 923 | 40 051 | 89 443 | 86 978 | 57 797 | ||||
| Выручка за отчетный год | 47 348 | 40 161 | 46 848 | 106 678 | 94 164 | 64 032 | 20 065 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 238 | 6 797 | 17 235 | 7 186 | 6 235 | 630 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 531 | 4 843 | 1 853 | 5 822 | 618 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 593 | 4 266 | 12 392 | 5 333 | 413 | 12 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 720 | 35 923 | 40 051 | 89 443 | 86 978 | 57 797 | 19 435 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 628 | 2 531 | 4 843 | 1 853 | 5 822 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 058 | 4 593 | 4 266 | 12 392 | 5 333 | 413 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 1 411 | 3 290 | 432 | 167 | 602 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 502 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 3 497 | 6 578 | 1 588 | 573 | 804 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 282 | 3 835 | 7 196 | 3 141 | 1 994 | 6 459 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 323 | 1 349 | 1 411 | 3 290 | 432 | 167 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 502 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 486 | 3 | 3 497 | 6 578 | 1 588 | 573 | 804 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 716 | 282 | 3 835 | 7 196 | 3 141 | 1 994 | 6 459 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 062 | 1 085 | 1 138 | 331 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 273 | 658 | 86 | 33 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 301 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 264 | 273 | 658 | 86 | 33 | 120 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 301 | 955 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 085 | 1 138 | 331 | 437 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 | 1 138 | 331 | 437 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 085 | 1 138 | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | ||
| Активы | 159,7 млн ₽ | 159,7 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | 147,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,73 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,39 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 46,92 | 46,92 | 43,17 | 43,17 | 1,07 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 2,7 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,3 % | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,55 | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 78 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 57 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16264).