Финансы ООО "СВ & КО", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ & КО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 958 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 381 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 110 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 938 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 369 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 129 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 962 |
| Выручка за предыдущий год | 52 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 205 |
| Выручка за отчетный год | 40 117 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 372 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 |
| Прочие расходы за отчетный год | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 606 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 271 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 330 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 40,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 12,25 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 158 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.