Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ "ЮЖНЫЙ ГОРОД", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРШРУТНОЕ ТАКСИ "ЮЖНЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 085 | 107 152 | 123 251 | 123 411 | 124 969 | 119 698 | 115 378 | 118 610 | 149 558 | 117 383 | 89 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 418 | 69 858 | 62 292 | 56 202 | 48 784 | 40 468 | 41 498 | 33 248 | 63 220 | 44 488 | 29 854 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 418 | 69 858 | 62 292 | 56 202 | 48 784 | 40 468 | 41 498 | 33 248 | 63 220 | 44 488 | 29 854 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 667 | 37 294 | 60 959 | 67 210 | 76 186 | 79 229 | 73 880 | 85 361 | 86 338 | 72 896 | 59 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 809 | 35 997 | 60 338 | 66 458 | 73 845 | 73 893 | 72 570 | 79 313 | 84 483 | 61 816 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 963 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 779 | 1 297 | 621 | 752 | 2 341 | 5 336 | 1 310 | 6 048 | 1 855 | 11 080 | 18 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 543 | 77 098 | 107 152 | 111 317 | 124 604 | 124 969 | 132 794 | 115 378 | 118 610 | 149 558 | 117 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 285 | 42 418 | 69 858 | 62 212 | 56 360 | 48 784 | 53 176 | 41 498 | 33 248 | 63 220 | 44 488 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 285 | 42 418 | 69 858 | 62 212 | 56 360 | 48 784 | 53 176 | 41 498 | 33 248 | 63 220 | 44 488 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 258 | 34 680 | 37 294 | 49 105 | 68 244 | 76 185 | 79 618 | 73 880 | 85 361 | 86 338 | 72 895 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 10 | 60 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 066 | 32 823 | 35 997 | 48 614 | 67 677 | 73 845 | 78 029 | 72 570 | 79 313 | 84 483 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 61 815 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 192 | 1 778 | 1 297 | 491 | 557 | 2 340 | 1 529 | 1 310 | 6 048 | 1 855 | 11 080 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 085 | 107 152 | 123 251 | 123 411 | 124 969 | 119 698 | 115 378 | 118 610 | 149 558 | 117 383 | 89 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 469 | 5 490 | 2 089 | 9 837 | 28 130 | 38 974 | 24 217 | 45 426 | 52 315 | 45 490 | 43 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 459 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 364 | 38 199 | 29 203 | 20 669 | 12 136 | 3 603 | 25 923 | 19 268 | 49 224 | 27 292 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 364 | 38 199 | 29 203 | 20 669 | 12 136 | 3 603 | 25 923 | 19 268 | 11 605 | 3 992 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 619 | 23 300 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 252 | 63 463 | 91 959 | 92 905 | 84 703 | 77 121 | 65 238 | 53 915 | 48 018 | 44 601 | 45 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 946 | 35 193 | 47 802 | 58 850 | 49 347 | 39 548 | 3 560 | 216 | 1 116 | 116 | 166 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 306 | 28 270 | 44 157 | 34 055 | 35 356 | 37 573 | 60 463 | 52 484 | 45 687 | 43 270 | 45 510 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 543 | 77 098 | 107 152 | 111 317 | 124 604 | 124 969 | 132 794 | 115 378 | 118 610 | 149 558 | 117 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 597 | 11 311 | 5 490 | 1 935 | 9 985 | 28 130 | 26 607 | 24 217 | 45 426 | 52 315 | 45 490 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 587 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 318 | 16 364 | 38 199 | 29 203 | 20 669 | 12 136 | 41 873 | 25 923 | 19 268 | 49 224 | 27 292 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 318 | 16 364 | 38 199 | 29 203 | 20 669 | 12 136 | 41 873 | 25 923 | 19 268 | 11 605 | 3 992 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 619 | 23 300 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 628 | 49 423 | 63 463 | 80 180 | 93 950 | 84 703 | 64 314 | 65 238 | 53 915 | 48 019 | 44 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 655 | 16 946 | 35 193 | 47 802 | 58 651 | 49 347 | 8 375 | 3 560 | 216 | 1 116 | 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 973 | 32 477 | 28 270 | 32 378 | 35 299 | 35 356 | 55 939 | 60 463 | 52 484 | 45 688 | 43 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 268 | 5 572 | 11 140 | 126 508 | 124 454 | 142 997 | 135 870 | 155 390 | |||
| Выручка за предыдущий год | 52 757 | 52 104 | 50 892 | 52 948 | 55 965 | 65 751 | 55 915 | 57 250 | 82 015 | 72 517 | 79 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 489 | 56 536 | 59 822 | 55 819 | 50 393 | 54 611 | 70 593 | 67 204 | 60 982 | 63 353 | 75 744 |
| Выручка за отчетный год | 52 102 | 50 892 | 52 945 | 55 965 | 65 751 | 65 262 | 57 250 | 82 012 | 72 517 | 79 646 | 87 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 257 | 5 579 | 11 140 | 5 634 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 579 | 11 140 | 5 634 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 701 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 845 | 59 822 | 55 819 | 50 386 | 54 611 | 59 628 | 67 204 | 60 982 | 63 294 | 75 744 | 91 824 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 167 | 5 572 | 11 140 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 101 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 9 554 | 21 813 | 12 072 | 18 947 | 4 855 | 2 141 | 2 432 | 13 944 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 791 | 5 833 | 3 676 | 4 091 | 11 158 | 6 716 | 14 032 | 4 209 | 1 498 | 336 | 10 034 |
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | 755 | 116 | 485 | 278 | 4 915 | 646 | 643 | 2 096 | 3 910 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 540 | 50 | 9 547 | 21 813 | 9 422 | 18 947 | 4 855 | 2 142 | 2 433 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 373 | 3 791 | 5 833 | 3 676 | 4 091 | 11 158 | 9 005 | 14 032 | 4 209 | 1 498 | 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 256 | 755 | 116 | 485 | 417 | 4 915 | 646 | 644 | 2 097 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 823 | 7 930 | 18 254 | 21 212 | 6 820 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 802 | 2 468 | 1 797 | 1 617 | 3 559 | 450 | 1 553 | 3 384 | 3 198 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 717 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 468 | 1 797 | 1 617 | 3 559 | 2 217 | 1 553 | 3 384 | 3 189 | 8 967 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 628 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 937 | 18 254 | 9 855 | 21 209 | 6 889 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 937 | 18 254 | 9 855 | 21 209 | 6 889 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 823 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 57,3 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -6,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 119,7 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 118,6 млн ₽ | 149,6 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 89,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 39,0 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +43,3 % | -11,6 % | +9,8 % | +9,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,13 | 1,58 | 1,80 | 1,63 | 1,31 | 1,24 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,13 | 1,58 | 1,80 | 1,63 | 1,31 | 1,04 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,11 | 0,04 | 0,25 | 1,31 | 0,65 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,21 | 0,38 | 0,35 | 0,39 | 0,49 | 0,36 ▲ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,07 | 3,76 | 1,61 | 1,86 | 1,58 | 1,04 | 1,04 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | -17,4 % | 25,6 % | 12,7 % | 4,9 % | -5,1 % | 2,7 % ▼ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -4,2 % | 25,9 % | 9,5 % | -8,6 % | -1,9 % | 1,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,2 % | -2,1 % | 17,9 % | 4,6 % | -5,8 % | -1,9 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,3 % | -9,9 % | 46,7 % | 13,2 % | -15,0 % | -3,8 % | 5,8 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,50 | 0,69 | 0,48 | 0,68 | 0,98 | 1,17 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 463 дн. | 353 дн. | 425 дн. | 283 дн. | — | 67 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 9 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 230 дн. | 328 дн. | 314 дн. | 263 дн. | 209 дн. | 181 дн. | 79 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | 134 дн. | 39 дн. | — | — | — | 7 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,12 | 0,37 | 0,44 | 0,39 | 0,23 | 0,28 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,30 | — | — | — | — | — | 2,65 | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31.21 (компаний: 2287).