Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ", Таганрог
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАГАНРОГСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 322 | 71 476 | 206 404 | 231 154 | 283 046 | 297 570 | 248 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 092 | 55 349 | 78 511 | 75 799 | 70 080 | 70 469 | 60 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 568 | 46 065 | 69 227 | 53 607 | 47 888 | 59 649 | 50 724 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 524 | 358 | 358 | 358 | 358 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 284 | 9 284 | 9 284 | 9 284 | 9 284 | 9 284 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 550 | 12 549 | 1 177 | 199 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 230 | 16 127 | 127 893 | 155 355 | 212 966 | 227 101 | 187 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 735 | 10 459 | 66 126 | 64 495 | 156 689 | 167 594 | 152 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 728 | 193 | 45 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 429 | 4 912 | 56 083 | 84 328 | 51 623 | 59 037 | 34 183 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 358 | 3 358 | 5 743 | 250 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 325 | 2 267 | 567 | 365 | 65 | 1 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 59 | 222 | 311 | 163 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 461 | 86 322 | 71 476 | 206 404 | 231 154 | 282 865 | 297 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 561 | 57 092 | 55 349 | 78 511 | 75 799 | 70 081 | 70 469 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 000 | 45 568 | 46 065 | 69 227 | 53 607 | 47 888 | 59 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 561 | 358 | 358 | 358 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 944 | 9 284 | 9 284 | 9 284 | 9 284 | 9 284 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 580 | 12 549 | 12 549 | 1 177 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 900 | 29 230 | 16 127 | 127 893 | 155 355 | 212 784 | 227 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 303 | 23 735 | 10 459 | 66 126 | 64 495 | 156 633 | 167 594 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 425 | 3 728 | 193 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 983 | 4 559 | 4 912 | 56 083 | 84 328 | 51 497 | 59 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 358 | 358 | 3 358 | 5 743 | 250 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 614 | 66 | 325 | 2 267 | 567 | 365 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 73 | 59 | 221 | 311 | 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 322 | 71 476 | 206 404 | 231 154 | 283 046 | 297 570 | 248 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 100 | 1 531 | 37 834 | 49 198 | 58 257 | 59 963 | 40 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 008 | 48 941 | 48 941 | 48 941 | 48 941 | 48 941 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 207 | 28 082 | 29 392 | 27 667 | 27 797 | 27 688 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 107 | 107 | 657 | 1 197 | 1 276 | 1 276 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 127 | 25 159 | 15 060 | 14 060 | 14 060 | 16 360 | 16 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 127 | 25 159 | 15 060 | 14 060 | 14 060 | 16 360 | 16 360 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 095 | 44 786 | 153 510 | 167 896 | 210 729 | 221 246 | 191 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 474 | 32 536 | 69 800 | 57 610 | 102 952 | 109 315 | 108 428 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 590 | 11 818 | 82 512 | 109 023 | 106 121 | 110 963 | 82 852 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 432 | 1 198 | 1 263 | 1 656 | 968 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 031 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 461 | 86 322 | 71 476 | 206 404 | 231 154 | 282 865 | 297 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 024 | 1 100 | 1 531 | 37 834 | 49 198 | 57 845 | 59 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 008 | 13 008 | 48 941 | 48 941 | 48 941 | 48 941 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 281 | 28 207 | 28 082 | 29 392 | 27 667 | 27 797 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 107 | 107 | 107 | 658 | 1 176 | 1 276 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 014 | 28 127 | 25 159 | 15 061 | 14 060 | 14 060 | 16 360 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 014 | 28 127 | 25 159 | 15 061 | 14 060 | 14 060 | 16 360 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 423 | 57 095 | 44 786 | 153 509 | 167 896 | 210 959 | 221 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 550 | 38 474 | 32 536 | 69 800 | 57 610 | 102 952 | 109 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 873 | 17 590 | 11 818 | 82 512 | 109 023 | 106 351 | 110 963 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | 432 | 1 197 | 1 263 | 1 656 | 968 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 643 | 5 247 | 43 570 | 51 363 | 49 606 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 613 | 42 610 | 35 715 | 127 748 | 340 102 | 327 456 | 316 722 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 030 | 58 966 | 44 849 | 122 501 | 296 532 | 276 093 | 267 116 |
| Выручка за отчетный год | 42 610 | 35 715 | 127 748 | 340 102 | 327 456 | 316 722 | 85 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 247 | 43 570 | 51 363 | 49 606 | 16 391 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 247 | 23 315 | 31 527 | 23 631 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 255 | 19 836 | 25 975 | 21 001 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 966 | 44 849 | 122 501 | 296 532 | 276 093 | 267 116 | 69 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 247 | 23 315 | 31 519 | 23 631 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 255 | 19 844 | 25 975 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 783 | 164 | 523 | 10 027 | 10 784 | 1 972 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 629 | 9 | 194 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 427 | 3 103 | 2 847 | 10 441 | 13 408 | 17 403 | 12 620 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 287 | 4 532 | 14 861 | 3 046 | 2 421 | 2 120 | 8 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 069 | 1 760 | 16 738 | 5 902 | 9 950 | 6 376 | 10 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 069 | 164 | 523 | 10 027 | 10 373 | 1 972 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 629 | 9 | 194 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 347 | 2 427 | 3 103 | 2 847 | 10 441 | 13 408 | 17 403 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 378 | 1 287 | 4 532 | 14 861 | 3 046 | 2 421 | 2 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 344 | 1 069 | 1 760 | 16 738 | 5 902 | 10 353 | 6 376 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 523 | 10 027 | 10 373 | 1 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 430 | 398 | 10 027 | 9 059 | 1 707 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 523 | 10 027 | 10 784 | 1 577 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 430 | 398 | 11 337 | 8 648 | 1 707 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 310 | 130 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 941 | 48 941 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 27 667 | 27 797 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 176 | 1 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 845 | 59 963 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 941 | 48 941 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 797 | 27 688 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 276 | 1 276 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 963 | 40 781 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 130 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 118 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 888 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 130 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 130 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 109 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 072 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 181 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 072 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 072 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 109 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 109 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 963 | 40 782 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 845 | 59 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 914 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 823 | 117 203 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 310 243 | 116 568 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 696 | 635 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 884 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 466 | 111 289 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 965 | 75 968 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 754 | 13 623 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 549 | 6 974 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 198 | 14 724 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 566 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 100 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 534 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 534 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 777 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 695 | 77 353 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 695 | 77 353 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 186 918 | 82 302 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 186 918 | 82 302 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 965 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 283,0 млн ₽ | 297,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | 229 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 140 дн. | 152 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.