Финансы ООО "ЭКСПРЕСС", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 247 | 3 167 | 2 781 | 3 553 | 3 017 | 3 335 | 3 765 | 1 740 | 1 719 | 1 805 | 2 540 | 2 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 236 | 2 207 | 2 179 | 2 146 | 2 118 | 2 190 | 2 151 | 660 | 757 | 723 | 640 | 605 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 015 | 986 | 958 | 925 | 897 | 969 | 930 | 495 | 592 | 558 | 524 | 489 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 165 | 165 | 165 | 116 | 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 011 | 960 | 602 | 1 407 | 899 | 1 145 | 1 614 | 1 080 | 962 | 1 082 | 1 900 | 1 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 469 | 397 | 70 | 370 | 45 | 556 | 531 | 13 | 53 | 362 | 400 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 563 | 532 | 629 | 456 | 589 | 1 083 | 1 047 | 890 | 676 | 1 422 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 018 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 20 | 19 | 44 | 78 | 53 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 398 | 398 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 552 | 3 247 | 3 167 | 3 810 | 3 553 | 3 017 | 3 335 | 4 038 | 1 740 | 1 719 | 1 805 | 2 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 265 | 2 236 | 2 207 | 2 174 | 2 146 | 2 118 | 2 190 | 1 998 | 660 | 757 | 723 | 640 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 044 | 1 015 | 986 | 953 | 925 | 897 | 969 | 777 | 495 | 592 | 558 | 524 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 1 221 | 165 | 165 | 165 | 116 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 287 | 1 011 | 960 | 1 636 | 1 407 | 899 | 1 145 | 2 040 | 1 080 | 962 | 1 082 | 1 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 421 | 469 | 397 | 287 | 370 | 45 | 556 | 58 | 13 | 53 | 362 | 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 866 | 542 | 563 | 951 | 629 | 854 | 589 | 1 982 | 1 047 | 890 | 676 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 422 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 20 | 19 | 44 | 78 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 398 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 247 | 3 167 | 2 781 | 3 553 | 3 017 | 3 335 | 3 765 | 1 740 | 1 719 | 1 805 | 2 540 | 2 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 850 | 870 | 900 | 798 | 856 | 885 | 928 | 692 | 745 | 399 | 653 | 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 707 | 707 | 707 | 707 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 690 | 690 | 669 | 669 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 607 | 507 | 525 | 37 | 37 | 37 | 169 | 58 | 67 | 88 | 67 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 607 | 507 | 525 | 37 | 37 | 37 | 101 | 42 | 67 | 67 | 67 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 16 | 21 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 790 | 1 790 | 1 881 | 2 230 | 2 124 | 2 413 | 2 800 | 879 | 916 | 1 339 | 1 799 | 1 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | 14 | 10 | 10 | 50 | 46 | 45 | 45 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 | 81 | 54 | 487 | 385 | 684 | 1 071 | 831 | 866 | 1 292 | 1 754 | 1 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 557 | 557 | 557 | 557 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 729 | 1 152 | 763 | 1 172 | 1 172 | 1 729 | 1 729 | 38 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 552 | 3 247 | 3 167 | 3 810 | 3 553 | 3 017 | 3 335 | 4 038 | 1 740 | 1 719 | 1 805 | 2 540 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 492 | 850 | 870 | 840 | 798 | 856 | 885 | 1 377 | 692 | 745 | 399 | 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 707 | 707 | 707 | 707 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 690 | 690 | 690 | 669 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 256 | 607 | 507 | 525 | 37 | 37 | 54 | 169 | 58 | 67 | 88 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 256 | 607 | 507 | 525 | 37 | 37 | 54 | 101 | 42 | 67 | 67 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 16 | 21 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 804 | 1 790 | 2 297 | 2 463 | 2 230 | 2 124 | 2 413 | 2 607 | 879 | 916 | 1 339 | 1 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 28 | 14 | 10 | 5 | 10 | 50 | 46 | 45 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 61 | 81 | 706 | 487 | 385 | 684 | 2 602 | 831 | 866 | 1 292 | 1 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 557 | 557 | 557 | 557 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 729 | 1 172 | 1 152 | 1 172 | 1 172 | 1 729 | 1 729 | 38 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 948 | 959 | 930 | 40 | 138 | 12 237 | 2 398 | 2 315 | 2 814 | 3 048 | |
| Выручка за предыдущий год | 932 | 948 | 959 | 930 | 1 055 | 1 344 | 1 175 | 1 211 | 1 203 | 1 197 | 1 232 | 1 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 870 | 1 015 | 1 206 | 1 184 | 11 026 | 1 195 | 1 118 | 1 582 | 1 485 | |||
| Выручка за отчетный год | 948 | 959 | 930 | 1 055 | 1 344 | 1 175 | 2 248 | 1 203 | 1 197 | 1 232 | 1 563 | 476 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 959 | 930 | 40 | 139 | 120 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 30 | 40 | 139 | 120 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 934 | 900 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 887 | 1 015 | 1 205 | 1 184 | 2 128 | 1 195 | 1 118 | 1 582 | 1 485 | 480 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 25 | 30 | 40 | 138 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 887 | 934 | 900 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 702 | 25 | 30 | 40 | 79 | 46 | 60 | 74 | 26 | 33 | 156 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 11 | 84 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 702 | 60 | 69 | 60 | 74 | 22 | 72 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 | 25 | 30 | 40 | 78 | 46 | 10 209 | 74 | 26 | 33 | 156 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 10 000 | 11 | 84 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 702 | 60 | 69 | 209 | 74 | 22 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 20 | 24 | 31 | 59 | 29 | 48 | 72 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | 17 | 13 | 5 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 17 | 17 | 5 | 18 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 24 | 31 | 59 | 29 | 43 | 48 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 24 | 31 | 59 | 29 | 43 | 48 | 72 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 24 | 31 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 707 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 669 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 798 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 707 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 669 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 856 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 856 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 798 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 482 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 965 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 465 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 483 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 276 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 994 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 501 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 501 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 476 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | -361 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 928 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 745 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,5 % | +2,9 % | +26,9 % | -69,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 1,23 | 1,05 | 0,81 | 1,06 | 0,99 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,21 | 0,99 | 0,54 | 0,83 | 0,72 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,72 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,40 | 0,43 | 0,22 | 0,26 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 3,06 | 1,51 | 1,31 | 3,52 | 2,89 | 2,98 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % | 6,6 % | -28,4 % | 5,0 % | -0,8 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,5 % | 4,0 % | -29,3 % | 4,6 % | -1,9 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -3,8 % | 2,8 % | -20,0 % | 2,8 % | -0,4 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | -9,5 % | 6,4 % | -90,5 % | 11,0 % | -1,7 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,62 | 0,23 | 1,52 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 318 дн. | 271 дн. | 200 дн. | 332 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 4 дн. | 17 дн. | 84 дн. | 98 дн. | 304 дн. | 54 дн. ▼ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12 (компаний: 15053).