Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКБ "РИТМ", Таганрог
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКБ "РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 350 | 112 829 | 133 078 | 146 527 | 146 773 | 145 071 | 150 380 | 154 998 | 162 762 | 160 287 | 163 792 | 188 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 328 | 45 431 | 39 922 | 32 381 | 43 398 | 48 129 | 44 391 | 41 651 | 36 053 | 35 366 | 31 490 | 16 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 950 | 13 455 | 11 960 | 7 475 | 5 980 | 4 485 | 2 990 | 1 629 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 297 | 1 348 | 1 900 | 1 595 | 1 429 | 400 | 51 | 714 | 190 | 44 | 291 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 831 | 12 132 | 11 342 | 10 737 | 9 826 | 14 240 | 10 910 | 11 469 | 10 778 | 10 508 | 9 264 | 14 256 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 469 | 469 | 469 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 343 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 731 | 31 482 | 26 211 | 19 554 | 16 698 | 19 539 | 20 975 | 21 498 | 18 610 | 19 834 | 18 450 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 022 | 67 398 | 93 156 | 114 146 | 103 375 | 96 942 | 105 989 | 113 347 | 126 709 | 124 921 | 132 302 | 172 380 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 203 | 37 683 | 35 602 | 50 702 | 53 631 | 48 450 | 51 781 | 66 880 | 68 828 | 74 181 | 76 600 | 97 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 25 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 176 | 25 803 | 49 211 | 50 279 | 43 573 | 39 863 | 44 086 | 15 548 | 26 831 | 38 787 | 50 246 | 50 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 630 | 120 | 4 | 2 900 | 462 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 844 | 1 072 | 5 241 | 9 442 | 2 439 | 4 772 | 6 161 | 23 960 | 26 488 | 7 880 | 1 160 | 2 008 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 162 | 2 720 | 3 098 | 3 698 | 3 729 | 3 857 | 3 961 | 4 059 | 4 100 | 4 073 | 4 296 | 22 385 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 776 | 107 350 | 112 829 | 133 078 | 146 527 | 146 773 | 145 071 | 162 357 | 154 998 | 162 762 | 160 287 | 163 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 672 | 45 328 | 45 431 | 39 922 | 32 381 | 43 398 | 48 129 | 42 058 | 41 651 | 36 053 | 35 366 | 31 490 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 950 | 13 455 | 8 970 | 7 475 | 5 980 | 4 485 | 3 281 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 204 | 2 297 | 1 348 | 1 900 | 1 595 | 1 429 | 400 | 714 | 190 | 44 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 594 | 12 831 | 12 132 | 11 342 | 10 737 | 9 826 | 14 240 | 10 005 | 11 469 | 10 778 | 10 508 | 9 264 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 359 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 469 | 469 | 469 | 469 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 046 | 29 731 | 31 482 | 26 211 | 19 554 | 16 698 | 19 539 | 22 588 | 21 498 | 18 610 | 19 834 | 18 450 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 104 | 62 022 | 67 398 | 93 156 | 114 146 | 103 375 | 96 942 | 120 299 | 113 347 | 126 709 | 124 921 | 132 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 688 | 39 203 | 37 683 | 35 602 | 50 702 | 53 631 | 48 450 | 57 437 | 66 880 | 68 828 | 74 181 | 76 600 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 25 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 972 | 14 176 | 25 803 | 49 211 | 50 279 | 43 573 | 39 863 | 45 287 | 15 548 | 26 831 | 38 787 | 50 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 546 | 630 | 120 | 4 | 2 900 | 462 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 900 | 5 844 | 1 072 | 5 241 | 9 442 | 2 439 | 4 772 | 13 555 | 23 960 | 26 488 | 7 880 | 1 160 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 991 | 2 162 | 2 720 | 3 098 | 3 698 | 3 729 | 3 857 | 4 020 | 4 059 | 4 100 | 4 073 | 4 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 350 | 112 829 | 133 078 | 146 527 | 146 773 | 145 071 | 150 380 | 154 998 | 162 762 | 160 287 | 163 792 | 188 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 97 011 | 107 109 | 117 547 | 129 136 | 133 432 | 136 738 | 138 947 | 148 905 | 153 286 | 156 126 | 161 352 | 168 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 957 | 104 055 | 114 493 | 126 082 | 130 378 | 133 684 | 135 893 | 145 851 | 150 232 | 153 072 | 158 298 | 165 129 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 344 | 9 419 | 9 000 | 4 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 344 | 9 419 | 9 000 | 4 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 339 | 5 720 | 7 187 | 7 972 | 4 341 | 8 333 | 7 433 | 6 093 | 9 476 | 4 161 | 2 440 | 20 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 339 | 5 720 | 7 187 | 7 972 | 4 341 | 8 333 | 7 433 | 6 093 | 9 476 | 4 161 | 2 440 | 20 425 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 776 | 107 350 | 112 829 | 133 078 | 146 527 | 146 773 | 145 071 | 162 357 | 154 998 | 162 762 | 160 287 | 163 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 207 | 97 011 | 107 109 | 117 547 | 129 136 | 133 432 | 136 738 | 145 235 | 148 905 | 153 286 | 156 126 | 161 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 | 3 036 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 153 | 93 957 | 104 055 | 114 493 | 126 082 | 130 378 | 133 684 | 142 181 | 145 851 | 150 232 | 153 072 | 158 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 344 | 9 419 | 9 000 | 6 434 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 344 | 9 419 | 9 000 | 6 434 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 569 | 10 339 | 5 720 | 7 187 | 7 972 | 4 341 | 8 333 | 10 688 | 6 093 | 9 476 | 4 161 | 2 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 569 | 10 339 | 5 720 | 7 187 | 7 972 | 4 341 | 8 333 | 10 688 | 6 093 | 9 476 | 4 161 | 2 440 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 169 | 41 113 | 58 643 | 48 189 | 67 124 | 56 200 | 51 042 | 62 837 | 80 491 | 91 068 | 65 056 | 97 830 |
| Выручка за предыдущий год | 75 859 | 64 510 | 83 797 | 75 275 | 94 645 | 80 405 | 75 682 | 86 402 | 113 139 | 132 657 | 96 963 | 143 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 690 | 23 397 | 25 154 | 27 086 | 27 521 | 24 205 | 24 640 | 23 565 | 32 648 | 41 589 | 31 907 | 45 594 |
| Выручка за отчетный год | 64 510 | 83 797 | 75 275 | 94 645 | 80 405 | 75 682 | 73 304 | 113 139 | 132 657 | 96 963 | 143 424 | 172 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 113 | 58 643 | 48 189 | 67 124 | 56 200 | 51 042 | 49 911 | 80 491 | 91 068 | 65 056 | 97 830 | 111 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 107 | 15 277 | 16 455 | 19 501 | 15 038 | 5 564 | 4 770 | 17 945 | 12 579 | 6 718 | 20 917 | 22 785 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 226 | 4 438 | 5 325 | 8 082 | 10 733 | 9 231 | 9 770 | 20 015 | 18 843 | 10 558 | 11 875 | 14 017 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 780 | 38 928 | 26 409 | 39 541 | 30 429 | 36 247 | 35 371 | 42 531 | 59 646 | 47 780 | 65 038 | 74 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 397 | 25 154 | 27 086 | 27 521 | 24 205 | 24 640 | 23 393 | 32 648 | 41 589 | 31 907 | 45 594 | 60 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 373 | 5 107 | 15 277 | 16 455 | 19 501 | 15 038 | 5 564 | 15 940 | 17 945 | 12 579 | 6 718 | 20 917 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 426 | 4 226 | 4 438 | 5 325 | 8 082 | 10 733 | 9 231 | 9 710 | 20 015 | 18 843 | 10 558 | 11 875 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 370 | 31 780 | 38 928 | 26 409 | 39 541 | 30 429 | 36 247 | 37 187 | 42 531 | 59 646 | 47 780 | 65 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 654 | 13 490 | 14 502 | 14 168 | 6 210 | 4 921 | 4 008 | 5 913 | 6 845 | 4 758 | 10 959 | 13 537 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 663 | 1 487 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 261 | 116 | 420 | 636 | 341 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 187 | 567 | 229 | 187 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 537 | 35 505 | 36 458 | 59 957 | 41 635 | 33 208 | 29 189 | 47 942 | 65 430 | 36 788 | 12 882 | 10 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 653 | 37 292 | 39 898 | 65 290 | 49 276 | 33 284 | 29 722 | 60 235 | 71 280 | 39 168 | 23 476 | 19 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 086 | 6 654 | 13 490 | 14 502 | 14 168 | 6 210 | 4 921 | 4 704 | 5 913 | 6 845 | 4 758 | 10 959 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 029 | 2 663 | 1 487 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 261 | 116 | 420 | 636 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 733 | 1 187 | 567 | 166 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 660 | 36 537 | 35 505 | 36 458 | 59 957 | 41 635 | 33 208 | 46 669 | 47 942 | 65 430 | 36 788 | 12 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 976 | 37 653 | 37 292 | 39 898 | 63 557 | 49 276 | 33 284 | 57 739 | 60 235 | 71 280 | 39 168 | 23 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 011 | 5 479 | 10 741 | 11 762 | 11 249 | 4 822 | 3 586 | 3 097 | 4 074 | 4 841 | 3 414 | 7 047 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 075 | 1 175 | 2 749 | 2 740 | 2 919 | 1 388 | 1 335 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 175 | 2 749 | 2 740 | 2 919 | 1 388 | 1 335 | 1 421 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 479 | 10 741 | 11 762 | 11 249 | 4 822 | 3 586 | 2 587 | 4 074 | 4 841 | 3 414 | 7 047 | 9 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 479 | 10 741 | 11 762 | 11 249 | 4 822 | 3 586 | 2 587 | 4 074 | 4 841 | 3 414 | 7 047 | 9 154 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 011 | 5 479 | 10 741 | 11 762 | 11 249 | 4 822 | 3 586 | 3 097 | 4 074 | 4 841 | 3 414 | 7 047 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 036 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 684 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 738 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 036 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 893 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 947 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 587 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 587 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 587 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 587 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 378 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 278 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 947 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 738 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 381 | 271 | 1 549 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 873 | 131 120 | 120 123 | 101 387 | 133 532 | 156 668 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 780 | 125 597 | 116 186 | 97 386 | 133 036 | 156 468 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 093 | 5 523 | 3 937 | 4 001 | 496 | 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 466 | 97 739 | 119 852 | 119 804 | 140 626 | 155 119 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 123 | 54 377 | 76 221 | 46 532 | 60 885 | 60 935 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 357 | 38 425 | 42 239 | 45 421 | 42 871 | 52 753 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 229 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 625 | 2 083 | 1 392 | 2 411 | 4 061 | 9 211 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 132 | 2 854 | 25 440 | 32 809 | 32 220 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 438 | 636 | 459 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 438 | 636 | 459 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 438 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 636 | 441 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 900 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 982 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 | 6 521 | 181 | 191 | 262 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 | 87 | 181 | 191 | 262 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 434 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 389 | 23 960 | 2 528 | 2 008 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 7 450 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 7 450 | 7 450 | 10 000 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 7 450 | 7 450 | 10 000 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 14 900 | 10 000 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 14 900 | 10 000 | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 450 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 113,1 млн ₽ | 132,7 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | 172,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Активы | 155,0 млн ₽ | 162,8 млн ₽ | 160,3 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 188,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 148,9 млн ₽ | 153,3 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,3 % | -26,9 % | +47,9 % | +20,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,60 | 13,37 | 30,02 | 54,22 | 8,44 | 2,68 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,96 | 5,68 | 11,22 | 21,07 | 2,57 | 1,50 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,41 | 2,84 | 1,89 | 0,48 | 0,10 | 1,04 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,89 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,12 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 15,9 % | 9,5 % | 6,9 % | 14,6 % | 13,2 % | 5,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 3,6 % | 3,5 % | 4,9 % | 5,3 % | 3,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,0 % | 2,1 % | 4,3 % | 4,9 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 3,2 % | 2,2 % | 4,4 % | 5,4 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,82 | 0,60 | 0,88 | 0,91 | 0,93 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 74 дн. | 146 дн. | 128 дн. | 107 дн. | 75 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 748 дн. | 604 дн. | 849 дн. | 613 дн. | 584 дн. | 102 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 83 дн. | 48 дн. | 20 дн. | 122 дн. | 83 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 730 дн. | 595 дн. | 947 дн. | 722 дн. | 569 дн. | 115 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,93 | 0,97 | 0,98 | 0,88 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 33,52 | 25,00 | 47,65 | 78,24 | 17,27 | 6,86 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.60.1 (компаний: 355).