Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", г. Таганрог
Поиск

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Таганрог

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 84 065 58 843 144 853 181 836 195 371 130 369 137 387 315 398 395 261 477 437 671 821 879 826
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 23 609 29 644 46 241 54 464 46 198 47 999 53 189 92 731 126 250 132 053 170 053 160 494
        Основные средства на конец отчетного года 23 601 29 636 46 233 54 456 46 190 47 991 53 181 92 715 125 851 131 655 170 045 160 494
        Финансовые вложения на конец отчетного года 8 8 8 8 8 8 8 16 398 398 8
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 60 456 29 199 98 612 127 372 149 173 82 370 84 198 222 667 269 012 345 384 501 768 719 332
        Запасы на конец отчетного года 46 002 13 521 55 757 74 637 43 432 36 883 32 789 47 061 122 035 108 558 141 750 120 133
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 1 180 817 164 28 141 30 83
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 14 428 13 883 39 249 32 669 84 705 23 524 21 942 106 927 102 329 149 819 316 734 443 261
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 26 450 2 627 19 341 20 691 21 139 29 001 64 744 40 627 85 310 43 284 155 938
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 165 162 561 317 683 466 3 935 3 992 1 614
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 62 388 83 646 58 843 144 888 181 836 195 371 130 369 230 872 315 398 395 262 477 437 671 821
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 25 987 23 789 29 644 46 251 54 464 46 198 47 999 66 542 92 731 126 249 132 053 170 053
        Основные средства на конец предыдущего года 25 651 23 781 29 636 46 243 54 456 46 190 47 991 66 534 92 715 125 851 131 655 170 045
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 336 8 8 8 8 8 8 8 16 398 398 8
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 36 401 59 857 29 199 98 637 127 372 149 173 82 370 164 330 222 667 269 013 345 384 501 769
        Запасы на конец предыдущего года 27 829 47 319 13 521 55 789 74 637 43 432 36 883 38 884 47 061 122 035 110 172 141 750
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 1 180 817 164 28 141 30 83
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 8 322 12 430 13 883 39 242 32 669 84 705 23 524 107 121 106 927 102 329 149 819 316 734
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 250 26 450 2 627 19 341 20 691 21 139 14 278 64 744 40 627 85 310 43 284
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 82 165 162 561 317 683 4 047 3 935 3 992
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 84 065 58 843 144 853 181 836 195 371 130 369 137 387 315 398 395 261 477 437 671 821 879 826
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 37 697 17 841 33 365 55 941 81 441 101 865 111 726 215 342 251 307 342 168 457 296 691 268
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 17 831 33 355 55 931 81 431 101 855 111 716 215 332 251 297 342 158 457 286 691 258
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 1 002 20 350 29 875 29 525 48 930 7 782 3 989
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 1 002 20 350 29 875 29 525 48 930
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года 7 782 3 989
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 45 366 20 652 81 613 96 370 65 000 28 504 25 661 100 055 136 172 135 269 210 536 188 558
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 50 708 88 204 46 127 41 703 26 932
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 45 366 20 652 81 613 96 370 65 000 28 504 25 661 47 330 44 222 82 611 157 971 150 998
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 2 017 3 746 6 531 10 862 8 627
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 62 388 83 646 58 843 144 888 181 836 195 371 130 369 230 872 315 398 395 262 477 437 671 821
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 35 133 37 612 17 841 33 401 55 941 81 441 101 865 184 807 215 342 251 308 342 169 457 296
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 37 602 17 831 33 391 55 931 81 431 101 855 184 797 215 332 251 298 342 159 457 286
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 1 002 20 350 29 875 29 525 48 930 7 782
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 1 002 20 350 29 875 29 525 48 930
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года 7 782
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 27 255 45 032 20 652 81 612 96 370 65 000 28 504 46 064 100 055 136 172 135 268 214 525
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 10 000 4 473 50 708 88 204 46 127 41 703
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 17 255 45 032 20 652 81 612 96 370 65 000 28 504 39 071 47 330 44 222 82 611 157 971
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 2 520 2 017 3 746 6 530 10 862
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 229 112 13 910 14 480 32 695 44 067 49 711 46 181 96 500 87 436 134 477 142 330 204 760
    Выручка за предыдущий год 114 822 116 233 86 314 182 130 235 207 269 873 219 478 303 912 344 780 348 084 421 000 644 617
    Себестоимость продаж за предыдущий год 114 290 102 323 71 834 149 435 191 140 220 162 173 297 207 412 257 344 213 607 278 670 439 857
Выручка за отчетный год 117 785 86 333 182 130 235 207 269 873 219 478 218 548 344 780 348 084 421 000 644 617 738 706
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 14 481 32 689 44 067 49 711 46 181 32 527 87 436 134 477 142 330 204 760 243 933
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 5 259 18 978 27 774 30 414 29 812 15 655 51 733 81 389 99 858 148 108 175 985
        Коммерческие расходы за отчетный год 3 841 815 1 454 1 897 2 536
        Управленческие расходы за отчетный год 9 222 13 711 16 293 19 297 16 369 16 872 31 862 52 273 41 018 54 755 65 412
    Себестоимость продаж за отчетный год 113 819 71 852 149 441 191 140 220 162 173 297 186 021 257 344 213 607 278 670 439 857 494 773
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 3 868 5 275 18 994 27 774 30 414 29 812 64 767 51 733 81 389 99 858 148 108
    Коммерческие расходы за предыдущий год 894 3 841 815 1 454 1 897
    Управленческие расходы за предыдущий год 10 042 9 205 13 701 16 293 19 297 16 369 30 839 31 862 52 273 41 018 54 755
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 24 776 5 342 19 464 28 579 32 364 34 190 19 182 53 144 44 989 111 072 137 781 870 157
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год 11 142 27 123
    Проценты к получению за отчетный год 670 1 000 1 302 5 569 38 961
    Проценты к уплате за отчетный год 1 708 1 990 1 702 1 689 2 428 1 111 4 1 540 6 699 4 351 3 271 1 478
    Прочие доходы за отчетный год 12 055 10 801 7 246 36 258 27 213 11 054 10 844 11 305 34 171 21 854 32 937 725 700
    Прочие расходы за отчетный год 11 013 8 728 5 058 33 764 22 835 5 565 7 313 9 024 64 872 18 733 72 685 69 011
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 13 978 3 145 5 350 19 480 28 579 32 364 34 190 59 381 53 144 44 989 111 072 137 781
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год 11 142 27 123
    Проценты к получению за предыдущий год 579 670 1 000 1 302 5 569
    Проценты к уплате за предыдущий год 1 708 1 990 1 702 1 689 2 428 1 111 834 1 540 6 699 4 351 3 271
    Прочие доходы за предыдущий год 6 431 11 956 10 774 7 246 36 258 27 213 11 054 9 525 11 305 34 171 21 854 32 937
    Прочие расходы за предыдущий год 7 547 10 971 8 709 5 058 33 764 22 835 5 565 14 656 9 024 64 872 18 733 72 685
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 478 4 021 15 492 22 540 25 499 26 753 46 008 42 336 35 930 90 861 115 128
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 8 667 1 329 3 988 6 039 6 865 7 437
Текущий налог на прибыль за отчетный год 736 1 184 3 981 6 039 6 865 7 437 3 970
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 2 564 4 158 15 483 22 540 25 499 26 753 15 212 42 336 35 930 90 861 115 128 828 207
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 2 564 4 158 15 483 22 540 25 499 26 753 15 212 42 336 35 930 90 861 115 128 828 207
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 2 478 4 021 15 492 22 540 25 499 26 753 46 008 42 336 35 930 90 861 115 128
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 55 931 81 431 101 855
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 55 941 81 441 101 865
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 10 10 10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 81 431 101 855 111 716
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 81 441 101 865 111 726
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 25 500 26 754 15 212
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 25 500 26 754 15 212
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 25 500 26 754 15 212
Чистая прибыль (ИТОГО) 25 500 26 754 15 212
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 330 5 351
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 6 330 5 351
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 6 330 5 351
Дивиденды (ИТОГО) 6 330 5 351
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 81 265 101 865 111 726
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 55 944 81 265 101 865
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023 2024 2025
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 1 350 55 138 13 213 45 317 95 983
    Поступления – всего за отчетный год 305 373 327 516 274 562 441 523 368 019 492 104 597 702 587 345
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 251 920 320 098 265 454 441 523 342 309 477 748 527 189 543 381
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год 18 453 6 760 6 339 5 799 5 679 12 438 28 918
        Прочие поступления за отчетный год 35 000 658 2 769 19 911 8 677 58 075 15 046
    Платежи – всего за отчетный год 304 023 272 378 261 349 396 206 408 926 396 121 639 396 743 996
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 172 761 190 205 174 168 247 680 278 032 232 140 329 899 350 886
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 40 292 38 255 36 558 74 175 80 455 95 414 203 377 283 235
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год 2 482 1 126 4 1 531 6 554 3 027 2 200 1 050
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 7 853 7 061 5 177 11 752 7 667 19 703 27 586 36 894
        Прочие платежи за отчетный год 80 635 35 731 45 442 61 068 36 218 45 837 76 334 992
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год 878 597
    Поступления – всего за отчетный год 3 345 13 144 32 692 3 843 601
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год 1 206 700
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год 706 000
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год 3 103 650
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год 1 469 11 142 27 123 33 951
        Прочие поступления за отчетный год 670 1 302 5 569
    Платежи – всего за отчетный год 47 832 78 604 16 395 38 349 2 965 004
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 47 824 75 386 16 395 38 349 11 354
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год 8
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год 3 218 2 953 650
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год 49 687 98 650 5 324
    Поступления – всего за отчетный год 2 250 123 093 244 619 20 996 23 233 4 000
        Получение кредитов и займов за отчетный год 2 250 122 565 183 343 20 996 13 200 4 000
        Прочие поступления за отчетный год 528 61 276 10 033
    Платежи – всего за отчетный год 54 690 7 601 73 406 145 969 69 171 17 909 613 292
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год 48 930
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 5 760 5 351 11 800 594 235
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 2 250 61 339 145 969 63 358 17 909 19 057
        Прочие платежи за отчетный год 267 5 813
Сальдо денежных потоков за отчетный период 1 350 448 7 862 50 517 44 557 112 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год 126 1
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
20212022202320242025 Медиана отрасли Медиана региона
Выручка 344,8 млн ₽348,1 млн ₽421,0 млн ₽644,6 млн ₽738,7 млн ₽
Чистая прибыль 42,3 млн ₽35,9 млн ₽90,9 млн ₽115,1 млн ₽828,2 млн ₽
Активы 315,4 млн ₽395,3 млн ₽477,4 млн ₽671,8 млн ₽879,8 млн ₽
Капитал и резервы 215,3 млн ₽251,3 млн ₽342,2 млн ₽457,3 млн ₽691,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+1,0 %+20,9 %+53,1 %+14,6 %
Коэффициент текущей ликвидности 2,23 1,98 2,55 2,38 3,81 1,66 ▲ 2,50
Коэффициент быстрой ликвидности 1,72 1,05 1,74 1,71 3,18 0,97 ▲ 1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,65 0,30 0,63 0,21 0,83 0,63 ▲ 0,75
Коэффициент автономии 0,68 0,64 0,72 0,68 0,79 0,44 ▲ 0,69
Финансовый рычаг 0,46 0,57 0,40 0,47 0,27 0,92 ▲ 0,41
Рентабельность продаж 15,0 % 23,4 % 23,7 % 23,0 % 23,8 % 4,5 % ▲ 3,1 %
Чистая рентабельность 12,3 % 10,3 % 21,6 % 17,9 % 112,1 % 2,5 % ▲ 3,4 %
Рентабельность активов (ROA) 13,4 % 9,1 % 19,0 % 17,1 % 94,1 % 2,0 % ▲ 3,3 %
Рентабельность капитала (ROE) 19,7 % 14,3 % 26,6 % 25,2 % 119,8 % 9,6 % ▲ 4,8 %
Оборачиваемость активов 1,09 0,88 0,88 0,96 0,84 1,16 ▼ 0,84
Оборачиваемость дебиторской задолженности 113 дн. 107 дн. 130 дн. 179 дн. 219 дн. 77 дн. ▼ 78 дн.
Оборачиваемость запасов 67 дн. 209 дн. 142 дн. 118 дн. 89 дн. 92 дн. ▲ 179 дн.
  • Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
  • Прибыльность: чистая рентабельность 112,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.21.1 (компаний: 610).