Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Таганрог
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 044 | 185 473 | 227 463 | 202 988 | 177 320 | 155 602 | 141 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 132 | 153 206 | 189 473 | 171 058 | 150 419 | 133 505 | 122 368 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 018 | 143 589 | 173 090 | 150 631 | 123 630 | 100 816 | 87 932 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 114 | 9 617 | 16 383 | 20 427 | 26 789 | 32 689 | 34 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 912 | 32 267 | 37 990 | 31 930 | 26 901 | 22 097 | 19 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 226 | 23 904 | 25 264 | 26 635 | 22 599 | 18 879 | 16 279 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 737 | 7 123 | 10 249 | 4 076 | 3 419 | 2 574 | 2 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 184 | 993 | 2 230 | 955 | 619 | 380 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 765 | 247 | 247 | 264 | 264 | 264 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 111 488 | 181 044 | 185 473 | 227 463 | 202 988 | 177 320 | 155 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 581 | 164 132 | 153 206 | 189 473 | 171 058 | 150 419 | 133 505 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 802 | 154 018 | 143 589 | 173 090 | 150 631 | 123 630 | 100 816 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 779 | 10 114 | 9 617 | 16 383 | 20 427 | 26 789 | 32 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 907 | 16 912 | 32 267 | 37 990 | 31 930 | 26 901 | 22 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 046 | 8 744 | 23 904 | 25 264 | 26 635 | 22 599 | 18 879 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 584 | 5 737 | 7 123 | 10 249 | 4 076 | 3 419 | 2 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 479 | 2 184 | 993 | 2 230 | 955 | 619 | 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 798 | 247 | 247 | 247 | 264 | 264 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 044 | 185 473 | 227 463 | 202 988 | 177 320 | 155 602 | 141 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 350 | 156 162 | 180 289 | 159 955 | 133 656 | 106 677 | 101 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 982 | 101 794 | 125 921 | 105 587 | 79 288 | 52 309 | 46 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 741 | 11 666 | 18 273 | 16 706 | 15 137 | 13 590 | 12 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 579 | 5 000 | 3 420 | 1 841 | 262 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 741 | 3 787 | 3 815 | 3 827 | 3 838 | 3 870 | 3 898 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 879 | 7 879 | 7 879 | 7 879 | 7 879 | 7 879 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 953 | 17 645 | 28 901 | 26 327 | 28 527 | 35 335 | 28 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 074 | 17 645 | 28 901 | 26 327 | 28 527 | 35 335 | 28 582 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 879 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 111 488 | 181 044 | 185 473 | 227 463 | 202 988 | 177 320 | 155 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 427 | 157 350 | 156 162 | 180 289 | 159 955 | 133 656 | 106 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 059 | 102 982 | 101 794 | 125 921 | 105 587 | 79 288 | 52 309 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 609 | 3 741 | 11 666 | 18 273 | 16 706 | 15 137 | 13 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 579 | 5 000 | 3 420 | 1 841 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 609 | 3 741 | 3 787 | 3 815 | 3 827 | 3 838 | 3 870 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 879 | 7 879 | 7 879 | 7 879 | 7 879 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 452 | 19 953 | 17 645 | 28 901 | 26 327 | 28 527 | 35 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 573 | 12 074 | 17 645 | 28 901 | 26 327 | 28 527 | 35 335 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 879 | 7 879 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 120 315 | 117 087 | 163 394 | 167 727 | 178 506 | 155 958 | 140 435 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 471 | 142 258 | 181 974 | 203 320 | 194 427 | 178 244 | 157 140 |
| Выручка за отчетный год | 117 087 | 163 394 | 167 727 | 178 506 | 155 958 | 140 435 | 123 513 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 176 | 14 755 | 13 625 | 13 928 | 12 612 | 10 985 | 11 569 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 258 | 181 974 | 203 320 | 194 427 | 178 244 | 157 140 | 160 219 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 710 | 11 176 | 14 755 | 13 625 | 13 928 | 12 612 | 10 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 712 | 830 | 642 | 404 | 172 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 804 | 39 416 | 19 462 | 14 073 | 8 073 | 1 632 | 44 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 753 | 5 998 | 6 088 | 6 610 | 7 023 | 6 327 | 8 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 712 | 830 | 642 | 404 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 313 | 28 804 | 39 416 | 19 462 | 14 073 | 8 073 | 1 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 787 | 5 753 | 5 998 | 6 088 | 6 610 | 7 023 | 6 327 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 203 | 133 | 45 | 28 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 178 | 2 336 | 6 766 | 4 044 | 6 361 | 5 901 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 133 | 45 | 28 | 12 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 336 | 6 766 | 4 044 | 6 361 | 5 901 | 1 747 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 059 | 102 982 | 101 794 | 125 921 | 105 587 | 79 288 | 52 309 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 427 | 157 350 | 156 162 | 180 289 | 159 955 | 133 656 | 106 677 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 | 54 136 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 982 | 101 794 | 125 921 | 105 587 | 79 288 | 52 309 | 46 671 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 350 | 156 162 | 180 289 | 159 955 | 133 656 | 106 677 | 101 039 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 016 | 83 | 53 945 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 016 | 83 | 53 945 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 016 | 83 | 53 945 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 016 | 83 | 53 945 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 093 | 1 271 | 29 818 | 20 334 | 26 299 | 26 979 | 5 638 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 093 | 1 271 | 29 818 | 20 334 | 26 299 | 26 979 | 5 638 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 093 | 1 271 | 29 818 | 20 334 | 26 299 | 26 920 | 5 638 |
| Убыток (ИТОГО) | 11 093 | 1 271 | 29 818 | 20 334 | 26 299 | 26 920 | 5 638 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 59 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 165 229 | 164 041 | 180 289 | 159 955 | 133 656 | 106 677 | 101 039 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 306 | 165 229 | 156 162 | 180 289 | 159 955 | 133 656 | 106 677 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 698 | 6 656 | 9 116 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 355 | 184 400 | 193 338 | 194 895 | 162 125 | 144 054 | 165 565 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 053 | 149 632 | 154 552 | 171 095 | 144 599 | 128 893 | 111 873 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 537 | 13 073 | 12 654 | 14 925 | 14 766 | 13 267 | 14 135 |
| Прочие поступления за отчетный год | 36 765 | 21 695 | 26 132 | 8 875 | 2 760 | 1 894 | 39 557 |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 657 | 177 744 | 184 222 | 195 503 | 165 380 | 144 144 | 166 680 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 997 | 70 991 | 71 757 | 78 508 | 63 159 | 53 821 | 64 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 932 | 64 349 | 68 198 | 71 190 | 60 533 | 51 642 | 58 233 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 787 | 830 | 642 | 404 | 172 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 728 | 42 404 | 43 480 | 44 975 | 41 046 | 38 277 | 43 449 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 272 | 120 | 1 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 3 272 | 120 | 1 152 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 90 | 3 272 | 120 | 1 152 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 | 7 568 | 7 581 | 191 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 234 | 7 568 | 7 581 | 191 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 849 | 279 | 298 | 476 | 353 | 269 | 54 |
| Прочие платежи за отчетный год | 849 | 279 | 298 | 476 | 353 | 269 | 54 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 705 | 1 237 |