Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ "ВОДОКАНАЛ", Таганрог

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ "ВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 043 370	1 035 769	980 174	1 085 903	987 646	995 905	954 989
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	823 419	777 521	728 536	687 315	653 707	651 728	613 333
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	818 113	772 215	728 536	687 315	653 707	651 728	608 124
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5 306	5 306					5 209
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	219 951	258 248	251 638	398 588	333 939	344 177	341 656
Запасы на конец отчетного года	27 807	23 544	26 433	27 908	29 131	35 166	42 551
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 749			11	10	773	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	186 652	232 901	196 322	358 193	288 124	280 836	281 715
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			5 590	5 306	5 306	5 306
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 743	1 803	20 429	2 701	1 718	13 477	7 937
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			2 864	4 469	9 650	8 619	9 448
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	995 356	1 043 370	1 035 769	980 174	1 085 903	987 646	995 905
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	837 784	823 419	772 215	728 536	687 315	653 707	651 728
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	832 478	818 113	772 215	728 536	687 315	653 707	651 728
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5 306	5 306
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	157 572	219 951	263 554	251 638	398 588	333 939	344 177
Запасы на конец предыдущего года	26 518	27 807	23 544	26 433	27 908	29 131	35 166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 329	1 749			11	10	773
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	127 155	186 652	232 901	196 322	358 193	288 124	280 836
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			5 306	5 590	5 306	5 306	5 306
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 570	3 743	1 803	20 429	2 701	1 718	13 477
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				2 864	4 469	9 650	8 619
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 043 370	1 035 769	980 174	1 085 903	987 646	995 905	954 989
ИТОГО капитал на конец отчетного года	615 144	552 208	560 693	544 892	484 435	382 845	368 264
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	602	602	602	602	602	602	602
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			269 109	269 109	269 109	269 109	269 109
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	788 422	782 799	513 690	513 690	513 690	513 690	513 690
Резервный капитал на конец отчетного года				2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	61 276	49 465	40 292	29 998	48 526	26 011	8 675
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	61 276	49 465	40 292	29 998	48 526	23 040
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						2 971	8 675
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	366 950	434 096	379 189	511 013	454 685	587 049	578 050
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	128 321	168 830	120 000	55 000	66 205	149 000	92 354
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	238 629	265 266	259 189	456 013	388 480	438 049	485 696
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	995 356	1 043 370	1 035 769	980 174	1 085 903	987 646	995 905
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	614 113	615 144	552 208	560 693	544 892	484 435	382 845
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	602	602	602	602	602	602	602
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			269 109	269 109	269 109	269 109	269 109
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	835 699	788 422	513 690	513 690	513 690	513 690	513 690
Резервный капитал на конец предыдущего года					2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	71 942	61 276	49 465	40 292	29 998	48 526	26 011
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	71 942	61 276	49 465	40 292	29 998	48 526	23 040
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							2 971
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	309 301	366 950	434 096	379 189	511 013	454 685	587 049
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	145 978	128 321	168 830	120 000	55 000	66 205	149 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	163 323	238 629	265 266	259 189	456 013	388 480	438 049
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	12 927			70 247	24 356
Выручка за предыдущий год	733 251	765 730	803 963	912 649	995 597	938 607	952 120
Себестоимость продаж за предыдущий год	720 324	765 989	807 439	842 402	971 241	964 625	1 027 800
Выручка за отчетный год	765 730	803 963	912 649	995 597	938 607	952 120	1 017 263
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			70 247	24 356
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			70 247	24 356
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	765 989	807 439	842 402	971 241	964 625	1 027 800	1 099 931
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 927			70 247	24 356
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	41 145		42
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			19	34
Проценты к уплате за отчетный год		27 595	22 497	19 012	18 212	9 603	16 184
Прочие доходы за отчетный год	20 702	55 958	103 708	68 073	152 381	27 649	233 198
Прочие расходы за отчетный год	20 443	83 252	151 435	92 965	168 586	99 065	161 661
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	312	41 145		42
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				19	34
Проценты к уплате за предыдущий год	17 661		27 595	22 497	19 014	18 212	9 603
Прочие доходы за предыдущий год	28 643	20 702	55 958	103 708	68 073	152 381	27 649
Прочие расходы за предыдущий год	23 597	20 443	83 252	151 435	92 963	168 586	99 065
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	250			42
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	62
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			42
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			42
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	250			42
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	602	602	602	602	602	602	602
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	835 699	788 422	782 799	782 799	782 799	782 799	782 799
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)					2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	614 113	615 144	552 208	560 693	544 892	484 435	382 845
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	602	602	602	602	602	602	602
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	788 422	782 799	782 799	782 799	782 799	782 799	782 799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	615 144	552 208	560 693	544 892	484 435	382 845	368 264
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 308	1 052	8 485	5 355	423	56 564	13 089
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	48 308	1 052	8 485	5 355	423	56 564	13 089
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			42
Чистая прибыль (ИТОГО)			42
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 308		8 443	5 355	423	56 564	13 089
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	48 308		8 443	5 355	423	56 564	13 089
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	47 277	5 623
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		58 365		21 156	60 880	158 154	27 670
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	47 277	63 988		21 156	60 880	158 154	27 670
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		58 365		19 514	60 435	156 699	27 315
Убыток (ИТОГО)		58 365		19 514	60 435	156 699	27 315
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	47 277	5 623
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 642	445	1 455	355
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	47 277	5 623		1 642	445	1 455	355
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				2
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	615 144	552 208	560 693	544 892	484 435	382 845	373 444
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	614 113	615 144	552 208	560 693	544 892	484 435	382 845

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	59 389	3 385	111 579	76 043	18 659		37 782
Поступления – всего за отчетный год	875 935	904 708	1 082 541	888 262	975 201	921 091	1 080 564
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	867 603	903 098	982 495	846 558	939 552	920 780	868 511
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 332	1 610	100 046	41 704	35 649	311	212 053
Платежи – всего за отчетный год	816 546	901 323	970 962	812 219	956 542	963 018	1 042 782
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	414 717	411 665	502 177	458 455	514 225	458 367	430 960
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	227 612	282 265	283 311	280 682	358 037	468 818	502 971
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				19 012	18 212	9 603	6 579
Налога на прибыль организаций за отчетный год	62
Прочие платежи за отчетный год	174 155	207 393	185 474	54 070	66 068	26 230	102 272
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год				28
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				28
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	9 596	5 630	3 118	3 849	5 479	6 898	11 727
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	9 596	5 630	3 118	3 849	5 479	6 898	11 727
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		305				60 584
Поступления – всего за отчетный год	56 821	152 830	94 019	113 000	110 000	150 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	56 821	152 830	94 000	113 000	110 000	150 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			19
Платежи – всего за отчетный год	105 441	152 525	183 570	202 950	124 163	89 416	31 595
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	87 131	125 237	161 073	202 950	124 163	89 416	31 595
Прочие платежи за отчетный год	18 310	27 288	22 497
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 173		18 910			11 759
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года