Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РАДУГА", Новошахтинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РАДУГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 440 | 158 382 | 169 668 | 126 882 | 84 296 | 4 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 022 | 11 423 | 9 087 | 8 079 | 8 013 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 563 | 10 944 | 9 046 | 8 079 | 8 013 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 459 | 479 | 41 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 418 | 146 959 | 160 581 | 118 803 | 76 283 | 4 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 235 | 78 460 | 87 197 | 49 593 | 29 096 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 956 | 12 207 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 183 | 68 499 | 70 831 | 40 025 | 101 | 4 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 014 | 18 278 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 553 | 215 | 221 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 380 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 496 | 135 440 | 158 382 | 169 668 | 126 882 | 5 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 303 | 14 022 | 11 423 | 9 087 | 8 079 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 161 | 9 563 | 10 944 | 9 046 | 8 079 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | 4 459 | 479 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 193 | 121 418 | 146 959 | 160 581 | 118 803 | 5 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 641 | 51 235 | 78 460 | 87 197 | 49 593 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 440 | 8 956 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 552 | 70 183 | 68 499 | 45 049 | 40 025 | 4 446 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 342 | 20 014 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 553 | 215 | 1 041 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 440 | 158 382 | 169 668 | 126 882 | 84 296 | 4 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 961 | 71 483 | 76 760 | 41 104 | 6 004 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 433 | 2 333 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 678 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 678 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 479 | 86 899 | 92 908 | 85 778 | 78 292 | 9 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 039 | 67 656 | 76 513 | 80 472 | 75 931 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 440 | 19 243 | 16 395 | 5 306 | 2 361 | 9 699 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 496 | 135 440 | 158 382 | 169 668 | 126 882 | 5 487 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 606 | 59 961 | 71 483 | 76 760 | 41 104 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 671 | 3 671 | 3 671 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 73 089 | 37 433 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 678 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 678 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 890 | 75 479 | 86 899 | 92 908 | 85 778 | 9 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 434 | 52 039 | 67 656 | 76 513 | 80 472 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 456 | 23 440 | 19 243 | 16 395 | 5 306 | 9 503 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 438 | 56 865 | 68 857 | 71 721 | 54 322 | |
| Выручка за предыдущий год | 391 603 | 437 017 | 428 242 | 474 397 | 300 449 | 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 835 | 380 152 | 359 385 | 402 676 | 246 127 | 5 080 |
| Выручка за отчетный год | 437 017 | 428 242 | 474 397 | 300 449 | 168 898 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 857 | 71 721 | 54 322 | 21 137 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 857 | 71 721 | 16 546 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 776 | 47 170 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 380 152 | 359 385 | 402 676 | 246 127 | 147 761 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 865 | 68 857 | 22 769 | 16 546 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 48 952 | 37 776 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 964 | 9 235 | 6 152 | 636 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 762 | 5 526 | 1 300 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 362 | 7 868 | 15 006 | 4 931 | 3 190 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 602 | 60 728 | 80 575 | 15 315 | 10 806 | 1 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 044 | 18 625 | 9 235 | 6 152 | 636 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 762 | 5 526 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 279 | 11 362 | 7 868 | 15 006 | 4 931 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 765 | 49 602 | 60 728 | 31 623 | 15 315 | 1 048 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 622 | 17 355 | 7 969 | 5 277 | 402 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 660 | 1 270 | 1 266 | 875 | 234 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 270 | 1 266 | 875 | 234 | 151 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 355 | 7 969 | 5 277 | 402 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 355 | 7 969 | 5 277 | 402 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 277 | 402 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 437,0 млн ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 135,4 млн ₽ | 158,4 млн ₽ | 169,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 60,0 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | -87,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,69 | 1,73 | 0,46 | 1,46 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,79 | 0,79 | 0,46 | 1,00 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,45 | 0,45 | -19,84 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,22 | 1,21 | — | 1,44 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | — | — | — | 3,3 % | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | — | — | — | 1,9 % | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 5,0 % | 3,1 % | -28,2 % | 2,5 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % | 11,1 % | 6,9 % | — | 16,6 % | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,23 | — | — | 0,00 | 1,67 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — | — | — | 70 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 80 дн. | 79 дн. | — | 52 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 20 дн. | 15 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 85 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,41 | 0,42 | -1,19 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,74 | 3,73 | -78,06 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 984 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 19472).