Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЭЛНИИ", Новочеркасск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЭЛНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 925 | 189 858 | 195 298 | 179 522 | 196 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 700 | 91 720 | 87 644 | 83 989 | 82 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 893 | 2 128 | 2 024 | 1 224 | 1 017 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 453 | 87 302 | 83 300 | 79 385 | 77 466 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 213 | 2 211 | 2 186 | 1 795 | 1 790 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 | 79 | 134 | 1 585 | 2 293 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 225 | 98 138 | 107 654 | 95 533 | 113 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 914 | 35 478 | 20 385 | 15 518 | 14 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 366 | 72 | 225 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 854 | 39 827 | 30 130 | 20 246 | 43 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 795 | 22 399 | 55 969 | 59 035 | 53 935 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 362 | 945 | 734 | 754 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 574 | 169 925 | 189 858 | 195 298 | 179 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 063 | 92 700 | 91 720 | 87 644 | 83 989 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 699 | 1 893 | 2 128 | 2 024 | 1 224 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 724 | 89 453 | 87 302 | 83 300 | 79 385 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 335 | 1 213 | 2 211 | 2 186 | 1 795 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 305 | 141 | 79 | 134 | 1 585 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 511 | 77 225 | 98 138 | 107 654 | 95 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 962 | 21 914 | 35 478 | 20 385 | 15 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 366 | 72 | 225 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 497 | 51 854 | 39 827 | 30 130 | 20 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 588 | 2 795 | 22 399 | 55 969 | 59 035 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 464 | 296 | 362 | 945 | 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 925 | 189 858 | 195 298 | 179 522 | 196 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 024 | 89 163 | 119 142 | 133 549 | 152 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 237 | 41 237 | 41 237 | 41 237 | 41 237 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 544 | 6 326 | 5 973 | 5 860 | 5 778 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 553 | 2 062 | 2 062 | 2 062 | 2 062 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 690 | 39 538 | 69 870 | 84 390 | 103 754 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 173 | 4 297 | 2 859 | 2 895 | 3 023 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 878 | 4 156 | 2 430 | 2 895 | 3 023 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 295 | 141 | 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 728 | 96 398 | 73 297 | 43 078 | 40 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 054 | 87 146 | 63 714 | 34 280 | 31 640 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 674 | 9 252 | 9 583 | 8 798 | 8 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 574 | 169 925 | 189 858 | 195 298 | 179 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 550 | 107 024 | 89 163 | 119 142 | 133 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 237 | 41 237 | 41 237 | 41 237 | 41 237 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 907 | 6 544 | 6 326 | 5 973 | 5 860 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 553 | 1 553 | 2 062 | 2 062 | 2 062 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 853 | 57 690 | 39 538 | 69 870 | 84 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 | 2 173 | 4 297 | 2 859 | 2 895 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 604 | 1 878 | 4 156 | 2 430 | 2 895 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 141 | 429 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 420 | 60 728 | 96 398 | 73 297 | 43 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 616 | 55 054 | 87 146 | 63 714 | 34 280 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 804 | 5 674 | 9 252 | 9 583 | 8 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 176 | 31 530 | 15 538 | 40 365 | 58 884 |
| Выручка за предыдущий год | 238 962 | 333 045 | 257 849 | 333 250 | 281 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 786 | 301 515 | 242 311 | 292 885 | 223 046 |
| Выручка за отчетный год | 333 045 | 257 849 | 333 250 | 281 930 | 285 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 530 | 15 538 | 40 365 | 31 215 | 58 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 943 | 11 583 | 14 929 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 362 | 244 | 81 | 64 | 67 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 116 | 21 150 | 18 341 | 19 568 | 43 045 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 301 515 | 242 311 | 292 885 | 250 715 | 227 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 943 | 11 583 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 222 | 362 | 244 | 81 | 64 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 022 | 41 116 | 21 150 | 18 341 | 47 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 206 | 3 798 | 38 240 | 19 107 | 24 365 |
| Проценты к получению за отчетный год | 69 | 39 | 1 117 | 3 576 | 4 270 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 720 | 20 658 | 23 963 | 11 544 | 10 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 635 | 11 043 | 8 783 | 7 596 | 5 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 370 | 43 206 | 3 798 | 38 240 | 19 107 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 86 | 69 | 39 | 1 117 | 3 576 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 418 | 60 720 | 20 658 | 23 963 | 11 544 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 066 | 7 635 | 11 043 | 8 783 | 7 596 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 126 | 34 150 | 2 628 | 29 979 | 14 407 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 691 | 8 656 | 9 962 | 3 834 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 274 | 2 278 | 465 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 335 | 878 | 998 | ||
| Прочее за предыдущий год | 136 | 4 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 656 | 9 962 | 3 834 | 5 123 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 411 | 612 | 869 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 385 | 612 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 274 | 2 278 | 465 | 128 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 870 | 998 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 150 | 2 628 | 29 979 | 14 407 | 19 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 150 | 2 628 | 29 979 | 14 407 | 19 109 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 173 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 126 | 34 150 | 2 628 | 29 979 | 14 520 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 237 | 41 237 | 41 237 | 41 237 | 41 237 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 907 | 6 544 | 6 326 | 5 973 | 5 860 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 553 | 1 553 | 2 062 | 2 062 | 2 062 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 853 | 57 690 | 39 538 | 69 870 | 84 390 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 550 | 107 024 | 89 163 | 119 142 | 133 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 237 | 41 237 | 41 237 | 41 237 | 41 237 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 544 | 6 326 | 5 973 | 5 860 | 5 778 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 553 | 2 062 | 2 062 | 2 062 | 2 062 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 690 | 39 538 | 69 870 | 84 390 | 103 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 024 | 89 163 | 119 142 | 133 549 | 152 831 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 513 | 2 846 | 30 332 | 14 520 | 19 364 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 513 | 2 846 | 30 332 | 14 520 | 19 364 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 150 | 2 628 | 29 979 | 14 407 | 19 109 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 150 | 2 628 | 29 979 | 14 407 | 19 109 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | 218 | 353 | 113 | 82 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 363 | 218 | 353 | 113 | 82 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 173 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 363 | 218 | 353 | 113 | 82 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 676 | 20 489 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 039 | 20 707 | 353 | 113 | 82 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 363 | 218 | 353 | 113 | 82 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 363 | 218 | 353 | 113 | 82 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 676 | 20 489 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 676 | 20 489 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 509 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 024 | 89 163 | 119 142 | 133 549 | 152 831 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 550 | 107 024 | 89 163 | 119 142 | 133 549 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 071 | 41 315 | 38 167 | 5 527 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 335 027 | 311 110 | 335 554 | 270 157 | 270 237 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 312 832 | 290 937 | 315 314 | 256 983 | 258 299 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 341 | 11 431 | 16 674 | 8 573 | 7 644 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 854 | 8 742 | 3 566 | 4 601 | 4 294 |
| Платежи – всего за отчетный год | 324 956 | 269 795 | 297 387 | 264 630 | 272 623 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 219 | 87 029 | 108 955 | 93 707 | 102 490 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 535 | 114 995 | 137 589 | 124 868 | 159 857 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 303 | 707 | 367 | 3 031 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 69 899 | 67 064 | 50 476 | 46 055 | 7 245 |
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 86 | 78 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 86 | 78 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 482 | 4 980 | 886 | 2 461 | 2 771 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 482 | 4 980 | 886 | 2 461 | 2 771 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 484 | 16 817 | 3 711 | 21 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 484 | 16 817 | 3 711 | 21 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 604 | 33 570 | 3 066 |