Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРЕС", Каменск-шахтинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 965 | 17 666 | 10 315 | 9 423 | 10 059 | 12 032 | 7 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 827 | 1 035 | 63 | 48 | 12 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 806 | 1 014 | 42 | 27 | 12 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 138 | 16 631 | 10 252 | 9 375 | 10 047 | 12 032 | 7 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 610 | 5 078 | 6 840 | 1 495 | 3 599 | 5 009 | 3 493 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 920 | 7 386 | 1 852 | 2 169 | 2 044 | 4 607 | 2 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 608 | 4 167 | 1 560 | 5 711 | 4 404 | 2 416 | 1 704 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 188 | 11 965 | 17 666 | 10 315 | 9 423 | 10 059 | 12 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 827 | 1 035 | 63 | 48 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 927 | 806 | 1 014 | 42 | 27 | 12 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 240 | 11 138 | 16 631 | 10 252 | 9 375 | 10 047 | 12 032 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 813 | 3 610 | 5 078 | 6 840 | 1 495 | 3 599 | 5 009 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 838 | 3 920 | 7 386 | 1 852 | 2 169 | 2 044 | 4 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 589 | 3 608 | 4 167 | 1 560 | 5 711 | 4 404 | 2 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 965 | 17 666 | 10 315 | 9 423 | 10 059 | 12 032 | 7 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 411 | 12 308 | 9 028 | 8 588 | 8 837 | 8 308 | 6 065 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 554 | 5 358 | 1 287 | 835 | 1 222 | 3 724 | 1 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 554 | 5 358 | 1 287 | 835 | 1 222 | 3 724 | 1 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 188 | 11 965 | 17 666 | 10 315 | 9 423 | 10 059 | 12 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 949 | 9 411 | 12 308 | 9 028 | 8 588 | 8 837 | 8 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 239 | 2 554 | 5 358 | 1 287 | 835 | 1 222 | 3 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 239 | 2 554 | 5 358 | 1 287 | 835 | 1 222 | 3 724 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 172 | 2 763 | 3 437 | 462 | |||
| Выручка за предыдущий год | 67 664 | 61 115 | 58 975 | 42 196 | 40 789 | 58 253 | 34 782 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 508 | 58 352 | 55 538 | 42 205 | 41 354 | 57 791 | 34 953 |
| Выручка за отчетный год | 61 115 | 58 975 | 42 196 | 40 789 | 58 253 | 34 782 | 25 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 437 | 462 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 437 | 462 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 352 | 55 538 | 42 205 | 41 354 | 57 791 | 34 953 | 27 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 763 | 3 437 | 462 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 3 435 | 659 | 428 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 64 | 1 728 | 351 | 227 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 66 | 1 060 | 62 | 261 | 72 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 102 | 2 780 | 3 435 | 659 | 428 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 73 | 64 | 1 728 | 351 | 227 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 56 | 66 | 1 060 | 62 | 261 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 863 | 2 367 | 2 905 | 470 | 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 413 | 530 | 189 | 155 | 179 | 185 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 413 | 530 | 189 | 155 | 179 | 185 | 215 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 367 | 2 905 | 470 | 249 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 367 | 2 905 | 470 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 470 тыс. ₽ | -431 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | -428 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,10 | 7,97 | 11,23 | 8,22 | 3,23 | 5,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 2,65 | 9,44 | 5,28 | 1,89 | 2,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 1,21 | 6,84 | 3,60 | 0,65 | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,88 | 0,91 | 0,88 | 0,69 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,45 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 4,6 % | -4,6 % | 2,5 % | -3,6 % | -31,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | 5,2 % | -5,0 % | 2,8 % | -5,2 % | -38,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 59 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 52 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.